浙江中国小商品城集团股份有限公司
公司代码:600415 公司简称:小商品城
2017
第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱旻、主管会计工作负责人赵文阁及会计机构负责人(会计主管人员)赵笛芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析:
金额单位:万元
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1、货币资金较期初减少,主要系期末资金回笼后理财所致。
2、预付款项较期初减少,主要系本报告期南国用(2015)第0061号Q地块土地款0.68亿元转开发成本所致。
3、其他应收款较期初减少,主要系本报告期收回滨江商博财务资助款2.94亿元所致。
4、存货较期初减少,主要系本报告期钱塘印象、荷塘月色、凤凰印象楼盘交付结转销售成本30.41亿元、浦江绿谷等项目开发成本增加1.59亿元所致。
5、其他流动资产较期初增加,主要系本报告期保本理财余额净增8.6亿元所致。
6、在建工程较期初增加,主要系本报告期宾王市场改造、义西配套、义乌商博等在建工程项目确认工程成本所致。
7、递延所得税资产较期初减少,系本报告期按相关规定确认所致。
8、短期借款较期初增加,主要系本报告期短期融资规模较年初增加所致。
9、应付账款较期初减少,主要系本报告期支付各项目应付工程款所致。
10、预收款项较期初减少,主要系本报告期钱塘印象、荷塘月色、凤凰印象楼盘交付结转致预收售房款较期初减少36.50亿元,预收市场款较期初减少4.08亿元所致。
11、应付职工薪酬较期初减少,主要系发放16年计提年终奖所致。
12、应付利息较期初增加,主要系本报告期融资规模增加计提应付利息增加所致。
(二)、利润表项目大幅度变动情况及原因分析:
金额单位:万元
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1、营业收入同比增加,主要系本报告期钱塘印象交付体现收入36.57亿元所致。
2、营业成本同比增加,主要系本本报告期钱塘印象交付结转成本28.68亿元所致。
3、税金及附加同比增加,主要系本报告期钱塘印象交付结转税金及附加1.96亿元及“营改增”与核算方法变更(本期费用性税金转列税金及附加核算)所致。
4、管理费用同比减少,主要系本报告期费用性税金根据规定转列至税金及附加科目核算,上年同期费用性税金3,681.11万元。
5、资产减值损失同比减少,主要系上年同期计提欧风股权投资减值准备2,536.15万元所致。
6、投资收益同比增加,系理财收益较上年同期增加158.50万元,按权益法确认投资收益较上年同期增加54.54万元。
7、营业外收入同比减少,主要系本报告期政府补助较上年同期减少331.69万元、违约金收入较上年同期增加76.3万元所致。
8、所得税费用同比增加,系本报告期利润同比增加计提所得税费用同比增加。
9、其他综合收益同比减少,系持有申万宏源股份公允价值变动所致。
(三)、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析:
金额单位:万元
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1、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少,主要系本报告期各房产项目资金回笼较上年同期减少2.93亿元所致。
2、收到其他与经营活动有关的现金同比减少,主要系本报告期收取保证金较上年同期减少2,515.72万元,上年同期收回散装水泥及墙改办押金874.63万元、本期无所致。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少,主要系上年同期支付土地出让金2.2亿元、本期无同比减少,本报告期支付工程款较上年同期减少1亿元所致。
4、投资支付的现金同比增加,主要系本报告期购入保本理财产品支付的现金较上年同期增加15.60亿元所致。
5、取得借款收到的现金同比增加,系本报告期借款规模较上年同期增加所致。
6、偿还债务支付的现金同比减少,系本报告期偿还到期债务较上年同期减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将会有大幅增长(预计约50%),主要是浦江绿谷一期集中交付及钱塘印象存量销售致房地产销售利润同比将大幅增加。
公司名称 浙江中国小商品城集团股份有限公司
法定代表人 朱旻
日期 2017-4-28
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