丽江玉龙旅游股份有限公司2017第一季度报告|余额|适用|丽江_新浪财经

丽江玉龙旅游股份有限公司

证券代码:002033 证券简称:丽江旅游公告编号:2017016

2017

第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、应收账款期末余额比年初余额增加了587.20万元,增加幅度为70.59%,主要原因是本期旅行社签单应收款增加所致。

2、应收利息期末余额比年初余额减少了1,042.44万元,减少幅度为83.87%,主要原因是本期收到结构性存款利息990万元,收到大额存单利息304.47万元。

3、其他应收款期末余额比年初余额增加了257.09万元,增加幅度为77.04%,主要原因是本期预缴社保局社保费所致。

4、其他流动资产期末余额比年初余额减少了108.80万元,减少幅度为42.78%,主要原因是本期待抵扣进项税额和待认证进项税额等比年初减少所致。

5、长期股权投资期末余额比年初余额增加了2,117.05万元,增加幅度为55.04%,主要原因是本期投资了丽江裸美乐生态文化旅游有限公司及巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司。

6、在建工程期末余额比年初余额增加了5,824.96万元,增加幅度为59.97%,主要原因是本期合并范围增加了巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司,其在建工程金额为6,623.34万元。

7、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了3,999.96万元,减少幅度为81.00%,主要原因是本期发放了上年度奖金。

8、应交税费期末余额比年初余额增加了1,466.36万元,增加幅度为62.93%,主要原因是本期计提1季度企业所得税及环保基金所致。

9、应付利息期末余额比年初余额增加了590.50万元,增加幅度为85.27%,主要原因是本期计提中期票据利息590.50万元所致。

10、少数股东权益期末余额比年初余额增加了6,514.76万元,增加幅度为77.31%,主要原因是本期合并范围增加了巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司(该公司为非全资子公司)。

(二)利润表项目

1、税金及附加比上年同期减少了353.68万元,减少幅度为46.28%,其主要原因是 “营改增”税制改革所致。

2、财务费用比上年同期增加了281.58万元,增加幅度为302.72%,其主要原因是由于基准利率降息,公司利息收入减少,而公司中票利息为固定利率所致。

3、资产减值损失比上年同期增加了4.35万元,增加幅度为215%,其主要原因是由于本期期末应收账款增多,导致计提坏账准备增加。

4、投资收益比上年同期增加了70.53万元,增加幅度为147.72%,其主要原因是由于本期观光车公司业绩上升所致。

5、营业外收入比上年同期减少了14.57万元,减少幅度为84.60%,其主要原因是由于上期印象丽江公司收到文化产业先进企业奖励15万元。

6、营业外支出比上年同期增加了4.45万元,增加幅度为379.97%,其主要原因是由于本期非流动资产处置损失比上年同期较多所致。

7、少数股东损益比上年同期减少了871.79万元,减少幅度为85.27%,其主要原因是由于2016年底公司完成对原控股子公司云杉坪公司的少数股东股权收购,导致本年的少数股东权益减少。

(三)现金流量表项目

1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加了0.79万元,增加幅度为100.00%,其主要原因是由于本期发生处置固定资产收回现金。

2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少了1,223.47万元,减少幅度为58.00%,其主要原因是由于上期和府酒店升级改造等工程款结算较多。

3、投资支付的现金比上年同期增加了5,000.00万元,增加幅度为100.00%,其主要原因是本期对外投资丽江裸美乐生态文化旅游有限公司及巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司。

4、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加了16.50万元,增加幅度为100.00%,其主要原因是本期发生其他与投资活动有关的现金支出,而上期未发生。

5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少了764.12万元,减少幅度为100.00%,其主要原因是上期云杉坪索道分红,而本期未分红。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2012年11月16日,公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里格精品度假村项目框架协议书》,为推进泸沽湖项目,公司在泸沽湖投资设立了全资子公司龙腾公司,具体情况详见2016年2月2日披露的《关于泸沽湖子公司完成工商注册登记的公告》。同时,公司第五届董事会第十五次会议批准龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司,公司于2016年2月24日披露了《关于龙腾公司与泸沽湖旅游开发公司合资设立子公司的公告》,云南省政府泸沽湖现场调研后提出要全面提升和完善泸沽湖景区规划,在规划完成并报省政府核准前,泸沽湖景区暂停开发建设,目前,丽江市政府已组织开展景区规划的编制和评审,待上报省政府批准后,景区建设项目方可正常推进,龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司尚未完成注册设立。

2、2016年5月26日，公司、云南环球通用航空有限公司、云南富达租赁有限公司签订了《大香格里拉航空旅游项目合作框架协议》（具体内容详见公司于2016年5月28日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于签订的公告》，目前公司与合作方正就在玉龙雪山景区设立飞行营地开展规划设计工作。

3、2016年5月26日，公司与日喀则市旅游局（日喀则藏巴旅游开发有限责任公司）签订了《日喀则旅游开发项目合作框架协议》，具体内容详见公司于2016年5月27日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于签订的公告》，目前，公司已完成项目概念策划方案，正在向当地相关主管部门进行沟通汇报。

4、2016年12月20日,公司与巴塘县雪域经贸有限责任公司签署《巴塘县雪域扎西宾馆合作框架协议》,双方同意联合开发、运营位于巴塘县夏邛镇幸福街雪域扎西宾馆项目,目前已签署股权转让协议,并安排项目团队进场启动酒店升级改造工作,报告期内,公司已支付3,000.00万元。

5、2016年7月14日,公司在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)披露了《关于拟参与丽江城市综合轨道交通项目前期工作的提示性公告》:根据丽江市发展和改革委员会《关于尽快完善丽江城市轨道交通项目可行性研究报告及其支撑性报件的通知》,由公司牵头开展项目前期工作,通过招标方式选取可行性研究报告编制单位。目前,公司已基本完成项目一期工程(1号线)可行性研究报告送审稿的编制工作。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用