苏州华源控股股份有限公司2017第一季度报告

  苏州华源控股股份有限公司

  证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-037

  2017

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人高鹏及会计主管人员沈轶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目：

  1、货币资金期末余额为77,578,828.21元，较上年期末下降49%，主要系公司支付投资款和募投项目款所致；

  2、应收票据期末余额为19,308,719.27元，较上年期末下降30%，主要系公司主要客户变更付款方式所致；

  3、预付账款期末余额为59,515,404.7元，较上年期末增长149%，主要系公司本期预付材料款增加所致；

  4、长期股权投资期末余额为67,173,262.13元，较上年期末增长81%，主要系公司增加对外投资所致；

  5、在建工程期末余额为24,065,563.73元，较上年期末增长57%，主要系公司增加募投项目设备投入所致；

  6、短期借款期末余额为46,251,700.00元，较上年期末增长53%，主要系公司融资支付材料款所致；

  7、应付票据期末余额为0元，较上年期末下降100%，主要系公司付款方式改变所致；

  8、应付职工薪酬余额为7,424,999.02元，较上年期末下降43%，主要系本季度发放上年度奖金所致；

  9、应交税费余额为16,185,133.95元，较上年期末增长74%，主要系公司本期应交企业所得税、增值税增加所致；

  二、利润表项目：

  1、营业成本本报告期发生额为200,530,795.61元，较去年同期增长38%，主要系公司材料涨价所致；

  2、税金及附加本报告期发生额为2,248,703.11元，较去年同期增长127%，主要系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会【2017】22号）以及《关于有关问题的解读》的规定，公司将2017年房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目所致；

  3、财务费用本报告期发生额为206,704.24元，较去年同期下降77%，主要系公司同期借款发生额减少所致；

  4、资产减值损失本报告期发生额为823,246.11元，较去年同期增长290%，主要系公司坏账准备计提增加所致；

  5、营业外收入本报告期发生额为1,766,677.34元，较去年同期下降74%，主要系公司收到政府奖励减少所致；

  6、营业外支出本报告期发生额为875,201.07元，较去年同期增长37%，主要系公司慈善捐款支出增加所致；

  三、现金流量表项目：

  1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-4,652,196.71元，较去年同期下降105%，主要系公司原材料采购金额增加所致；

  2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为15,629,209.99元，较去年同期下降108%，主要系公司上年同期利用募集资金置换借款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司因经营发展需要，以自有资金设立全资子公司苏州海宽华源智能装备有限公司，于2017年03月08日完成设立登记并取得营业执照，详见公司2017年03月15日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2017-008）；

  2、公司因筹划发行股份购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年03月22日开市起停牌。详情请关注公司于2017年03月22日、2017年03月29日、2017年04月06日、2017年04月13日、2017年04月19在巨潮资讯网上披露的相关公告，以及公司后续披露的相关公告。公司在停牌期间至少每五个交易日发布一次有关该重大事项的进展公告，敬请投资者注意投资风险；

  3、公司2017年04月11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司拟以2016年12月31日总股本14406万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，利润分配后剩余未分配利润及资本公积均结转到下一年度。在本利润分配预案实施前，公司股本总额由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行相关调整。本次利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。上述内容详见公司于2017年04月12日在巨潮资讯网上披露的《2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-021）。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2017年1-6月经营业绩的预计

  2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-035

  苏州华源控股股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年04月17日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2017年04月21日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数6人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有3人，分别为：张月红、于耀东、张薇。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2017年第一季度报告全文与正文》的议案；

  公司董事、高级管理人员对公司2017年第一季度报告签署了书面确认意见。

  同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

  《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  苏州华源控股股份有限公司

  董事会

  2017年04月21日

  证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-036

  苏州华源控股股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2017年04月17日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2017年04月21日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

  二、监事会会议审议情况

  2、审议通过《2017年第一季度报告全文与正文》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议全体监事的100%，表决结果为通过。

  《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  苏州华源控股股份有限公司监事会

  2017年04月21日