陕西航天动力高科技股份有限公司|资金|公司|流动资金_新浪财经

　　原标题：陕西航天动力高科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 未出席董事情况

　　■

　　1.3 公司负责人谭永华、主管会计工作负责人任随安及会计机构负责人（会计主管人员）杜寒芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　现金流量表主要变动项目原因说明

　　单位：万元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称陕西航天动力高科技股份有限公司

　　法定代表人谭永华

　　日期 2017年4月20日

　　证券代码：600343 股票简称：航天动力编号：临2017-014

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二）本次董事会会议通知于2017年4月7日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2017年4月18日以专人送达、电子邮件形式发出；

　　（三）本次董事会会议于2017年4月20日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事谭永华先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事申建辉先生代为表决；

　　（五）本次董事会会议由副董事长申建辉先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

　　(一)审议通过公司2017年第一季度报告全文及正文；

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年第一季度报告全文及正文。

　　表决结果：同意9票弃权0票反对0票

　　(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　同意公司根据非公开发行募集资金“汽车液力变矩器建设项目”的资金使用计划，结合募集资金专户的余额情况，使用闲置募集资金20，000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审批后具体实施之日起不超过6个月。

　　此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具了保荐意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-016号公告。

　　表决结果：同意9票弃权0票反对0票

　　（三）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

　　为提高募集资金使用效率，增加存储收益，同意公司在不影响募集资金项目建设实施的前提下，对暂时闲置募集资金4.5亿元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；同时对本年度内启动投入的募集资金2.8亿元，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。

　　此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具了保荐意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-017号公告。

　　表决结果：同意9票弃权0票反对0票

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关议案的独立董事意见。

　　特此公告

　　陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

　　2017年4月22日

　　证券代码：600343 股票简称：航天动力编号：临2017-015

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二）本次监事会会议通知于2017年4月7日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2017年4月18日以专人送达、电子邮件形式发出；

　　（三）本次监事会会议于2017年4月20日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；

　　（四）会议应出席监事七人，实际出席监事七人；

　　（五）本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过公司2017年第一季度报告全文及正文；

　　监事会认为：公司2017年第一季度报告真实准确的反映了公司2017年一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；一季报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意7票弃权0票反对0票

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金20，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，满足公司经营发展需要，可以提高募集资金使用效率，减少同等数额银行借款，降低财务成本。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

　　表决结果：同意7票弃权0票反对0票

　　（三）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

　　监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有助于提高募集资金的存储收益，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案。

　　表决结果：同意7票弃权0票反对0票

　　特此公告

　　陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

　　2017年4月22日

　　证券代码：600343 股票简称：航天动力编号：临2017-016

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　重要内容提示：

　　●公司本次使用闲置募集资金20，000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月；

　　●公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议，于2017年4月20日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，本次使用募集资金暂时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99，989.78万元，扣除承销及保荐费用3，248.00万元，公司实际募集资金净额为96，741.78万元。针对本次非公开发行募集资金，公司、招商证券股份有限公司分别与航天科技财务有限责任公司和中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放于航天科技财务有限责任公司（专户账号为 2170056620）、中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行（专户账61001790007059319319）。 2013年3月21日，募集资金96，741.78万元划转至公司以上指定的募集资金专项存储账户。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后为96，741.78万元，将用于公司的汽车液力变矩器建设项目，项目投资情况具体如下：

　　■

　　目前乘用车变矩器生产线实现小批量生产，并向相关客户配套汽车液力变矩器产品，同时也积极配合相关客户开展工程化工作，已与多家自主品牌的整车厂家和变速箱厂家建立合作伙伴关系，并取得可喜进展；另一方面商用车生产线的建设已经完成了方案论证，相关设备的招标采购正在进行中，2017年将着手进入实质性投资阶段。

　　截至2017年3月31日，本次募集资金已使用13，291.69万元，前次使用募集资金暂时补充流动资金20，000万元。募集资金专户资金余额为72，375.60万元，其中募集资金本金余额63，450.09万元，募集资金利息收入（扣除手续费）8，925.51万元。

　　公司前次使用募集资金暂时补充流动资金20，000万元，已于2017年4月18日归还至募集资金专用账户（内容详见公司于2017年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司临2017-012号公告）。

　　三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的使用计划

　　为满足生产经营需要，公司需要储备一定的资金支持正常生产经营及相关项目的开展。依据公司2017年度汽车液力变矩器建设项目的资金使用计划情况及部分募集资金的闲置情况，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低营运成本。本次公司拟使用部分闲置募集资金20，000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。

　　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序及相关执行承诺

　　1、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司均发表了同意意见。

　　2、公司在使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金后六个月内，保证本次募集资金补充流动资金的使用仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资。

　　3、公司将按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐机构的核查意见：

　　针对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于陕西航天动力高科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行定期存款的保荐意见》，详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

　　（二）独立董事的独立意见：

　　公司独立董事认为：

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》等有关规定。

　　2、公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。

　　公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。因此，独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金20，000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过6个月。

　　（三）监事会发表的意见：

　　六、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事意见；

　　4、《招商证券股份有限公司关于陕西航天动力高科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行定期存款的保荐意见》。

　　特此公告

　　陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

　　2017年4月22日

　　证券代码：600343 股票简称：航天动力编号：2017-017

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　关于对暂时闲置募集资金进行定期

　　存款的公告

　　陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本次对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　上述募集资金，公司和招商证券股份有限公司分别与航天科技财务有限责任公司、中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司非公开发行募集资金存放于以上两家单位开设的募集资金专户进行管理。

　　二、非公开发行募集资金使用及余额情况

　　截至2017年3月31日，公司已使用募集资金13，291.69万元，投入“汽车液力变矩器建设项目”。使用募集资金暂时补充流动资金20，000万元。募集资金专户余额为72，375.60万元，其中募集资金本金余额 63，450.09万元，累计利息收入（扣除手续费）8，925.51万元。

　　三、闲置募集资金进行定期存款的方案

　　根据2017年募集资金投资规划及项目的资金使用计划，2017年项目建设投资总额预计在2.8亿元左右，继续使用募集资金临时补充流动资金2亿元，预计暂时闲置资金 4.5亿元。为提高闲置募集资金的效益，增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置募集资金4.5亿元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；同时对本年度内启动投入的募集资金2.8亿元，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。

　　四、本次闲置募集资金进行定期存款的管理

　　1、公司承诺上述定期存单到期后及时将本金和利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

　　2、公司承诺不得对定期存单方式存放的募集资金设定质押。

　　3、公司对上述定期存单账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金账户之外的其他账户划转资金。公司募集资金投入项目如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

　　五、本次对暂时闲置募集资金进行定期存款管理对公司的影响

　　公司本次对部分暂时闲置募集资金进行定期存款管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的。不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　公司本次将对部分暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，降低经营成本。

　　六、审批程序

　　1、公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-014号公告。

　　2、公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，对公司使用暂时闲置募集资金进行定期存款的议案发表了相关意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-015号公告。

　　七、独立董事、保荐机构意见

　　1、公司独立董事认为：公司在保证募资基金建设项目的资金使用计划前提下，合理安排对部分暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有利于提高公司募集资金使用效率，提高资金收益。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。