原标题:博时合惠货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2017年4月7日
1、公告基本信息
■
注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国民生银行股份有限公司;
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况;
2、日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、日常申购业务
(1)申购金额限制
首次购买基金份额的最低金额为0.01元,追加购买最低金额为0.01元。
(2)申购费率
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用。
(3)其他与申购相关的事项
1)基金管理人可以设置单个投资人累计持有的基金份额上限,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;
2)基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购上限,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3)基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
4)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
4、日常赎回业务
(1)赎回份额限制
每个交易账户最低持有基金份额余额为0.01份。基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请最低份额为0.01 份。
(2)赎回费率
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取赎回费用。
在满足相关流动性风险管理要求的前提下,发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
(3)其他与赎回相关的事项
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5、基金销售机构
(1)直销机构
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。
(2)代销机构
■
6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日每万份基金净收益和七日年化收益率。若遇法定节假日,于节假日结束后第2个自然日,公告节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个工作日的每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
7、其他需要提示的事项
(1)上述销售机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
(2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2016年12月16日的《上海证券报》上的《博时合惠货币市场基金招募说明书》。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017年4月7日
博时合惠货币市场基金
开放日常转换、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2017年4月7日
1、公告基本信息
■
注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其转换、定期定额投资业务申请的确认情况。
(3)各销售机构如开通定期不定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务规则。
2、日常转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的日常转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。
3、日常转换业务
(1)转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
(2)其他与转换相关的事项
1)、业务规则
①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非QDII基金不能与QDII基金进行互转。
③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。
4)暂停基金转换的情形及处理
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。
出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。
5)重要提示
①本基金转换业务适用于可以销售包括博时合惠货币市场基金在内的两只以上(含两只),且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。
②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。
③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。
4、定期定额投资业务
(1)适用投资者范围
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。
(2)申购费率
本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用。
(3)扣款日期和扣款金额
投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,定投金额每次不少于人民币0.01元(含0.01元)。
(4)重要提示
1)凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。
2)本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从T+2日起通过本定期定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
5. 基金销售机构
(1)直销机构
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、基金转换、定期定额投资等业务。
(2)非直销机构
■
6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日每万份基金净收益和七日年化收益率。若遇法定节假日,于节假日结束后第2个自然日,公告节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个工作日的每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
7、其他需要提示的事项
1)上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2016年12月16日的《上海证券报》上的《博时合惠货币市场基金招募说明书》。
特此公告
博时基金管理有限公司
2017年4月7日
博时合惠货币市场基金暂停大额申购、转换转入、
定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2017年4月7日
1、公告基本信息
■
2、其他需要提示的事项
(1)2017年4月10日,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过1万元。如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过1万元,本基金管理人有权拒绝。
(2)在本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入和定期定额投资业务的时间将另行公告。
(3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017年4月7日
博时基金管理有限公司关于博时保丰保本混合型
证券投资基金的基金经理变更的公告
公告送出日期:2017年4月7日
1.公告基本信息
■
2.新任基金经理的相关信息
■
3.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○一七年四月七日
博时基金管理有限公司关于博时招财二号大数据
保本混合型证券投资基金的基金经理变更的公告
公告送出日期:2017年4月7日
1.公告基本信息
■
2.新任基金经理的相关信息
■
3.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○一七年四月七日
博时月月薪定期支付债券型证券投资基金
份额折算结果的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017年3月24日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2017年4月5日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2017年4月5日,本基金的基金份额净值为0.959元,本次自动赎回期的折算比例为0.0042,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.955元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00439983份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年4月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。
基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
博时基金管理有限公司
2017年4月7日
关于博时基金管理有限公司
旗下部分开放式基金增加大河财富基金销售有限公司
为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与大河财富基金销售有限公司(下称“大河财富”)签署的代理销售服务协议,自2017年4月7日起,本公司将增加大河财富代理下列基金的申购、赎回、定投及转换等业务,并参加其费率优惠活动。
一、 本次大河财富基金销售有限公司开通申购、赎回、定投及转换业务的基金
■
二、 费率优惠
1、费率优惠内容
投资者通过大河财富办理本公司旗下基金的销售业务,参加大河财富公告的费率优惠活动,具体折扣费率以大河财富网站活动公告为准。基金费率请详见基金合同、基金招募说明书、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过大河财富代销的基金产品,则自该基金产品开放销售业务当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
以大河财富官方网站所示公告为准。
三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 大河财富基金销售有限公司
网址:www.urainf.com
客户服务电话:0851-88235678
2. 博时基金管理有限公司
网址:www.bosera.com
博时一线通:95105568(免长途费)
四、 重要提示
1、本优惠仅适用于处于正常申购期及处于募集期的基金产品手续费。
2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以大河财富的安排和规定为准。
3、本次优惠活动的解释权归大河财富所有。
4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017年4月7日
关于博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
新增河北银行股份有限公司为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与河北银行股份有限公司(以下简称“河北银行”)签署的代理销售服务协议,自2017年4月7日起,本公司将增加河北银行办理博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160512)的申购、赎回及定投业务。
有关详情请咨询河北银行银行客户服务热线:400-612-9999,访问河北银行网站www.hebbank.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017年4月7日THE_END
进入【新浪财经股吧】讨论