金花企业（集团）股份有限公司|公司产业|国资改革|银行理财_新浪财经

　　原标题：金花企业（集团）股份有限公司

　　公司代码：600080 公司简称：金花股份

　　2016年年度报告摘要

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经瑞华会计师事务所审计，2016年度母公司实现净利润为28，530，482.57 元，提取10%的法定公积金2，853，048.26元，本年度实际可供股东分配的利润为25，677，434.31 元，加上年初未分配利润421，969，146.12元， 2016年度末可供股东分配的利润为447，646，580.43 元。

　　根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2016年度经营业绩，制定公司2016年度利润分配预案为：以公司2016 年年末总股本305，295，872.00股为基数，每10 股派发现金0.3元（含税），共计拟派发现金红利9，158，876.16元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润33.55%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务：

　　根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业。主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品，剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、外用溶液剂等一百多个品种、品规，依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。

　　公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，经过多年的推广，目前已经成为骨科临床中药一线用药；转移因子系列产品为改进人体免疫力的生物药品；儿童系列用药包括小儿复方磺胺二甲嘧啶散、鞣酸蛋白酵母散等；普药系列主要包括开塞露、诺氟沙星胶囊、甲芬那酸胶囊等品种，公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。公司医药批发与零售业务主要由陕西金花医药化玻有限公司经营，该公司经营产品包括中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品等，主要业务范围集中陕西、甘肃、青海等西北地区。

　　（二）公司经营模式:

　　医药工业经营模式

　　（1）采购模式

　　公司生产所需物料由物料部统一负责采购。物料部根据生产计划制定采购计划，由质量部门根据所需物料的质量标准对供应商的资质、质量体系及生产能力进行审核、评估，并就提供的物料样品进行小试、中试后出具审核意见及合格供应商目录；物料部对合格的供应商通过比价、招标等方式进行采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计，每季度进行评估、评分。物料部通过日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。

　　（2）生产模式

　　公司生产模式采用以销定产的模式进行，由公司营销部门提交年度销售预算计划，每月依据市场需求编制次月销售计划提交生产部。生产部根据月度销售计划制定出月度生产计划，再由储运部进行物料需求计划核算，物料部进行物料采购，生产部依据月度生产计划分解出周排产计划组织生产，各车间负责生产实施。

　　在生产执行过程中，所有在线生产品种严格遵守生产工艺规程，依据GMP规范和岗位操作SOP开展生产活动，确保规范生产。技术部对生产过程工艺规程执行进行全方位的监控和评价。质量部对生产环境、工艺实施过程检测监控，对所有生产用物料、生产过程中间产品和产成品按照相应质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格。

　　（3）销售模式

　　公司销售体系设有新药部、招商部、普药部和市场部，分管不同渠道的产品营销业务。主导产品以招商代理模式为主，目前已经建立了覆盖全国的营销网络。公司坚持专业的学术化推广道路，形成了战略规划、品牌建设、媒体宣传、会议推广、市场调研、促销活动以及专家网络建设等多维度的产品营销框架。随着营销工作推进，营销活动在高度、深度、专业度和持续度四个方面不断取得新的进展。

　　2、医药商业经营模式

　　公司医药商业由陕西金花医药化玻有限公司经营，其经营模式为采购其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。

　　（三）行业情况说明：

　　1、医药工业情况

　　随着人口的自然增长、老龄化趋势加快，医疗保健支出的持续增加，国内医疗市场在近年来保持持续增长，导致药品消费的增大，从而带动对整个医药产业需求的上升，但是同时医药企业受招标降价、医保控费、医院分级诊疗等政策影响，医药市场增速进一步趋缓。根据工业和信息化部数据，2015年规模以上医药工业增加值同比增长9.8%，增速较上年下降2.5个百分点，高于工业整体增速3.7个百分点。

　　医药工业增加值在整体工业所占比重达到3.0%左右，较上年增长约0.2个百分点。2015年医药工业实现主营业务收入26885.2亿元，同比增长9.0%，高于全国工业增速8.2个百分点，但较上年降低4.0个百分点，多年来首次低至个位数增长。

　　2015年医药工业实现利润总额2768.2亿元，同比增长12.2%，高于全国工业增速14.5个百分点，较上年下降0.9个百分点。

　　2、医药商业情况

　　伴随着中国医药市场的快速增长，自2010年以来，中国医药流通业一直保持着稳定增长，但增幅逐渐趋于放慢。根据中国医药商业协会的统计数据，2015年前三季度全国七大类医药商品含税销售总额13044亿元，同比增长10.4%，增速较同期下降5个百分点。预计中国医药流通业的市场总规模在“十二五”期间从2011年的9426亿元增长至2015年的约1.66万亿元，其年度复合增长率约为15.3%。从未来趋势来看，全国医药商业增长将明显放慢，预计“十三五”期间其复合增长率可能维持在10%左右。

　　3、行业周期性医药产品作为刚性需求，主要受人口增长、居民健康保健意识增强、医保体系完善及国家医疗政策改革等因素影响，受宏观经济波动的影响较小，不具有明显的周期性特征。

　　4、报告期内业绩驱动因素

　　报告期内，公司累计实现营业收入66，664.55万元，较上年同期减少了8.70 %。其中医药工业实现销售收入48，620.20万元，较上年同期增加了27.61%，原因主要为加大市场推广及客户开发力度，实现产品销量增长；医药商业实现销售收入14，201.86万元，较上年同期下降54.01%，原因主要为医药商业子公司陕西金花医药化玻有限公司上年度承接西安世纪盛康药业有限公司系列产品在全国的总代业务，该业务因西安世纪盛康药业有限公司营销模式调整，在2015年下半年到期，本年度无该业务的销售收入。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2，729.91万元，较上年同期增加了7.54 %，主要原因为报告期内医药工业板块销售收入增长所致。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　分季度净利润及扣除非经常性损益后的净利润呈现波动主要因为：

　　医药工业第四季度所得税费用较多，使得医药工业净利润波动，剔除该事项影响后，医药工业分季度税前利润率水平基本稳定。

　　酒店业经营具有淡旺季特征，第一、四季度为冬季采暖期能源成本较高，第四季度计提缴纳房产税使得酒店分季度净利润呈现波动；

　　上述综合影响使得整体净利润及扣除非经常性损益后的净利润呈现波动。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　三经营情况讨论与分析

　　报告期内，公司以 “加快步伐、创新发展”为发展理念，围绕年度经营计划，强化学术推广构建品牌优势，以持续精细化管理确保经营稳健增长，紧抓市场目标，巩固和强化核心产品优势，提升管理，推进新品研发。启动定增项目加快发展步伐，加快并购项目的推进，积极拓展延伸产业链，增强公司持续发展能力。

　　1、产品营销：

　　继续坚持品牌学术引导下的市场营销战略，加大学术推广投入力度，细化市场推广方案，落实执行效果，通过培训、经验分享等活动，临床学术推广队伍和专业能力进一步强化；加强与国家级专业学术机构的合作，提升公司与产品的市场品牌，全方位促进新药市场深度开发；2016年以公司荣获中国工业大奖提名奖为契机，进一步加强市场及销售配合，形成了销售与产品品牌市场推广、产品的再研究、市场渠道管理相组合的营销理念及模式，全力实现公司的销售目标。

　　在普药销售方面，推行区域商业总代、其他商业渠道及终端协议分销模式，继续完善业务管理流程，在已有终端基础上，通过产品覆盖、市场教育、门店促销等工作，改善普药业务投入产出比例。通过重点连锁企业商务合作模式，实施业务区域拓展工作。在招商工作中，全力做好客户开发，大力开发空白区域，提高产品市场覆盖率；同时增加现有客户的经营品规，拉动销量增长。通过多种形式提升业务队伍整体素质，结合精细化管理，制定补充内部管理规范，强化团队产品知识培训，进而推动普药业务更有效开展。

　　2、生产运营：

　　严格执行GMP规范，强化生产现场管理，强化工艺纪律和标准化操作，坚持质量控制从源头做起，在全过程质量控制理念的基础上，实施生产、质量、技术多部门联动问题核查机制，建立全面质量风险防控体系。通过培训、考核常态化，加强员工的专业理论知识、责任意识以及操作技能，引导全员的规范执行意识、产品质量意识。积极实施技术革新，大力推进合理化建议，坚持与公司实际生产经营相结合推行QC活动，以生产管理一线为主，深入挖掘各个环节潜能，持续改进优化，提高生产效率。

　　3、产品研发

　　在研发方面，结合公司实际，继续加快推进在研项目研发进展。加强研发内部管理，积极和外部研发机构的联系和合作，充分利用外部研发资源，弥补目前研发能力方面的不足，重视培养和引进高素质人才，努力增强自身研发力量，以满足公司后续发展对新产品的需求。

　　4、内部管理

　　报告期内，公司在客户关系管理系统建设、全员QC活动、骨干员工岗位技能培育、部门作业协同、GMP规范落实与检查等多项重点管理工作推进中取得了良好成效。公司以导入争创质量管理奖为契机，大力推进卓越绩效管理模式，以倡导全员参与争先创优活动和构筑金花工匠精神为基础，持续深化精细化管理，在内部运营和管理层面按照“压实责任、落实要求、据实考核”的管理方针，进一步完善日常运行管理，运营基础进一步牢固。持续推进企业文化建设，完善优化考核激励机制，通过制定员工多维度职业发展通道晋升办法、培养优秀人才计划等措施，激励员工，吸引人才，增强团队凝聚力，确保人才队伍的建设工作。

　　5、非公开发行股票项目

　　报告期内，公司启动并推进非公开发行股票项目，公司实现对骨科医疗器械企业的并购，延伸公司的产品线，强化在骨科领域的优势，通过在该领域的资源共享，渠道整合，形成协同增效，提升公司品牌的影响力，使得公司在这一细分领域里做大做强，全力打造制药主业核心竞争能力。同时启动实施员工持股计划，使员工利益与公司发展紧密结合，充分调动员工的积极性和创造力，更好地促进公司的持续健康发展。非公开发行股票的实施，将有助于增强公司资本实力，扩大现有的业务规模，为公司发展奠定基础，实现公司的战略规划。

　　(一) 主营业务分析

　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　指标变动情况说明：

　　营业收入：本期公司医药商业因总代业务结束，收入减少54.01%，而医药工业较上年增长27.61%，两者综合，本期总体收入减少8.70%；

　　营业成本：本期医药商业营业收入降低54.01%，医药商业营业成本也随之降低55.28%；毛利率较低的医药商业收入在总营业收入中所占份额大幅下降，公司整体毛利率水平提高，营业成本下降的幅度大于营业收入下降的幅度；

　　销售费用：主要因本期医药工业销售收入增长，使得公司销售费用增加；

　　财务费用：主要因委托理财投资收益减少，同时公司银行贷款利息支出增加；

　　经营活动产生的现金流量净额：主要因报告期内医药工业收入增加，加快应收款项回笼；；

　　投资活动产生的现金流量净额：主要因报告期内公司收购常州华森医疗器械有限公司股权项目所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额：主要因报告期公司银行贷款增加所致；

　　1. 收入和成本分析

　　√适用 □不适用

　　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　□适用 √不适用

　　(2). 产销量情况分析表

　　√适用 □不适用

　　■

　　库存增长的原因：

　　报告期末，受2017年春节假期安排影响，公司提前赶产备货，主要产品库存增加。

　　(3). 成本分析表

　　单位：元

　　■

　　成本分析其他情况说明

　　□适用 √不适用

　　(4). 主要销售客户及主要供应商情况

　　√适用 □不适用

　　前五名客户销售额21，900.10万元，占年度销售总额32.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额4，198.48万元，占年度采购总额17.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　2. 费用

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　指标变动情况说明：

　　销售费用：主要因本期医药工业销售收入增长，使得公司销售费用增加；

　　财务费用：主要因委托理财投资收益减少，同时报告期公司银行贷款利息支出增加；

　　3. 研发投入

　　研发投入情况表

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　情况说明

　　√适用 □不适用

　　上述研发投入占营业收入比例及研发人员数量占总人数比例以合并报表营业收入和公司总人数为基数计算；公司研发投入全部发生在母公司，截止报告期末，研发投入占母公司营业收入比例为3.35%，研发人员数量占母公司人数比例为10.53%。

　　4. 现金流

　　√适用 □不适用

　　■

　　指标变动情况说明：

　　经营活动产生的现金流量净额：主要因报告期内医药工业收入增加，加快应收款项回笼；

　　投资活动产生的现金流量净额：主要因报告期内公司收购常州华森医疗器械有限公司股权项目所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额：主要因报告期公司银行贷款增加所致；

　　(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 资产、负债情况分析

　　√适用□不适用

　　1. 资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　指标变动情况说明：

　　（1）货币资金：主要为本期委托理财及交易性金融资产处置所致；

　　（2）交易性金融资产：主要为本期交易性金融资产处置所致；

　　（3）应收票据：主要为本期销售增加所致；

　　（4）预付款项：主要为预付材料采购款所致；

　　（5）其他流动资产：主要为本期委托理财赎回所致；

　　（6）长期股权投资：主要为本期收购常州华森医疗器械有限公司股权所致；

　　（7）开发支出：主要为本期相关研发项目资本化投入增加所致；

　　（8）短期借款：主要为本期向成都银行、浦发银行申请流动资金贷款所致；

　　（9）应交税费：主要为本期所得税费用增加所致。

　　2. 截至报告期末主要资产受限情况

　　√适用□不适用

　　报告期内公司以位于西安市科技四路202号房屋及土地和位于西安市环城南路西段18号金花国际大酒店有限公司房产为抵押物，取得成都银行流动资金贷款5000万元、浦发银行流动资金贷款10000万元，上述资产处于抵押受限状态。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2016年8月27日披露“临2016-056”号公告及2016年12月15日披露“临2016-067”号公告。）

　　一、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一) 行业格局和趋势

　　√适用□不适用

　　1、医药行业持续保持增长，但增速趋缓

　　医药产业关系全民健康，随着人口老龄化加剧，医保体系进一步完善，医保整合加快，医保补助标准提高，将导致医药市场需求继续保持增长。同时随着分级诊疗制度推行、医师多点执业铺开、精准医疗计划实施，药品分类招标试点城市二次议价加剧药品降价压力，规范临床合理用药等政策陆续出台和落地，医药行业进入深度调整转型期，新兴细分领域和业态层出不穷，整体增速可能进一步下滑。

　　2、药品监管更加严格

　　2016年度，医药改革相关新政接连推出，企业面对从医药企业与产品的供给侧治理强化到需求侧市场环境与运行机制均发生深刻而全面变化的复杂局面，药品生产企业和药品标准提升、全面推进仿制药一致性评价、药品审评审批制度改革、全面治理药品生产流通秩序等举措，与公立医院改革、药品中标价与医保药品支付标准形成机制的互动，几乎所有的相关政策都在协同发挥作用。均对企业构成深远的影响。

　　3、兼并重组更趋活跃

　　受到行业增速趋缓的影响，制药企业通过并购引进品种、先进技术和研发能力，实现产业链的延伸，进而保持持续增长的愿望更加强烈。同时，行业政策趋严等方面的变化也对行业并购有较强的推动作用，新的格局下，优势企业通过资金及市场资本整合资源，行业集中度进一步提升，行业兼并重组更趋活跃。

　　(二) 公司发展战略

　　√适用□不适用

　　公司坚持以制药工业为主，通过产品升级创新、技术创新、市场创新、服务创新和结构优化，在细分市场做精做强，加大产品研发投入，启动以品种为核心的企业并购重组，延伸公司的产品线，强化在骨科领域的优势，通过在该领域的资源共享，渠道整合，形成协同增效，提升公司品牌的影响力，使得公司在这一细分领域里做大做强，全力打造制药主业核心竞争能力。

　　(三) 经营计划

　　√适用□不适用

　　2017年公司计划实现含税营业收入80，000万元，主营业务成本控制在27，400万元以内，其中：医药工业含税营业收入60，000万元，主营业务成本控制在11，000万元以内；医药商业含税营业收入16，000万元，主营业务成本控制在13，500万元左右；酒店含税营业收入4，000万元，主营业务成本控制在2，900万元以内。

　　1、公司将依托企业和产品优势，抓住国家发展中医药的机遇，做强、做优核心产品，全面推进营销工作。

　　在主导产品营销方面，继续实施目标医院精细化管理，坚持市场品牌运作的持续投入，加强市场学术活动与销售的协作，提升销售团队及客户网络的运作能力，调整和优化新药销售和市场推广团队的激励机制，持续跟进重点市场的整合，改善市场区域贡献结构，规避市场发展风险。在普药营销方面，在现有渠道资源基础上，结合商业客户经营规模、覆盖能力、终端类型进行优化调整，逐步向区域影响力大、终端覆盖能力强、经营运作规范的商业渠道转移，强化对终端环节的联系与影响力。针对不同的销售渠道与消费终端，推行差异化产品组合策略，建立起有序的普药业务市场秩序，市场资源投放向核心产品倾斜，促进占有率持续提升，培育普药业务大产品。招商工作将继续全力做好客户开发、空白区域开发、重点市场运作及时调整招商策略，加销售渠道的开发，多渠道收集代理商信息进行产品推广等各项工作。

　　2、在研发方面，公司继续加大研发投入，加快在研项目研究进展，加强项目过程管理，持续进行核心产品的二次研发，及时了解市场及行业政策等信息，加强与外部研发机构的联系和合作，充分利用外部研发资源，确定新的研发方向。重视培养和引进高素质人才，努力增强自身研发力量，以满足公司后续发展对新产品的需求。

　　3、持续巩固生产平台，建设高效稳定的执行团队，强化规范生产，强化规范生产，建立迅速的解决现场问题的联动机制；继续加强成本控制，提升生产管理，大力推进合理化建议，深入挖掘各个环节潜能，扎实建立全员的成本控制意识。严格执行GMP规范、工艺规范要求，引导全员的规范执行意识、产品质量意识。

　　4、全力推进公司非公开发行股票事项，增加公司自有资金、增强公司资本实力，扩大现有的业务规模，提高公司经营的灵活性，促进骨科产业链的整合，为公司发展奠定基础，实现公司的战略规划。

　　5、以争创质量管理奖为契机，全方位推进卓越绩效管理模式，持续深入推行精细化管理，规范运作，提升公司治理水平。鼓励管理人员开展广泛的交流学习，拓展视野空间，从行业角度、区域角度进行思考和提升，为公司管理工作上台阶创造条件。优化绩效考核机制，加强人才的引进和培养力度，强化具有公司特色的企业文化塑造，增强员工凝聚力，提升团队向心力。

　　(四) 其他

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　纳入合并报表主体包括：金花企业（集团）股份有限公司、金花国际大酒店有限公司、陕西金花化玻医药有限公司。

　　金花企业（集团）股份有限公司

　　董事长：吴一坚

　　2017年4月5日

　　证券代码：600080 股票简称：金花股份编号：临2017-011

　　金花企业（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于2017年3月25日以传真、电子邮件方式发出，会议于2017年4月5日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

　　一、通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

　　2016年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）

　　二、通过《2016年度董事会工作报告(草案)》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

　　三、通过《公司2016年度财务决算报告（草案）》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

　　四、通过《公司2016年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

　　经瑞华会计师事务所审计，2016年度母公司实现净利润为28，530，482.57元，提取10%的法定公积金2，853，048.26元，本年度实际可供股东分配的利润为25，677，434.31元，加上年初未分配利润421，969，146.12元， 2016年度末可供股东分配的利润为447，646，580.43元。

　　独立董事意见：公司2016年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

　　五、通过《关于公司2016年度往来款项核销的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

　　经对公司账面往来款项进行清查核对，拟对以前年度遗留无法支付或无法收回且账期已超过5年的部分款项予以核销，具体如下：

　　应付账款金额合计4，669，781.36元，基本确定已无法支付，申请对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外收入。

　　应收账款金额合计163，519.89元，基本确定已无法收回，申请对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外支出。

　　其他应收账款金额合计361，881.46元，基本确定已无法收回，申请对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外支出。

　　六、《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

　　为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金增加公司收益，在不影响公司正常经营及投资的情况下，拟使用总额不超过壹亿元的自有资金购买金融机构理财产品，并授权管理层按照《公司资金理财管理办法》的规定具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案有效期为董事会审议通过之日起12个月。具体详见《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的公告》

　　七、通过《公司2016年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

　　2016年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）

　　八、通过《2016年度总经理业务报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

　　九、通过《支付2016年度财务及内部控制审计机构费用的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

　　同意支付给瑞华会计师事务所2016年度财务审计费用53万元，内控审计费用22万元，两项费用共计75万元。

　　十、通过《公司2017年度投资者关系管理计划》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

　　2017年度投资者关系管理计划详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）

　　十一、2016年度股东大会议题及召开时间另行通知。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

　　上述第一、二、三、四项之决议尚须提请股东大会审议批准。

　　特此公告

　　金花企业（集团）股份有限公司董事会

　　2017年4月7日

　　证券代码：600080 股票简称：金花股份编号：临2017-012

　　金花企业（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金花企业（集团）股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2017年3月25日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月5日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

　　一、《2016年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《公司2016年年度报告及摘要》

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、《监事会对董事会编制的2016年年度报告审核意见》

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订））、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定等有关规定和要求，对董事会编制的2016年年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：

　　1、2016年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2016年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、我们保证公司2016年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金花企业（集团）股份有限公司监事会

　　2017年4月7日

　　证券代码：600080 股票简称：金花股份编号：临2017-013

　　金花企业(集团)股份有限公司

　　关于运用暂时闲置资金购买理财产品的公告

　　金花企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十四会议审议通过了《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及投资的情况下，使用总额不超过1亿元的自有资金购买金融机构理财产品，具体如下：

　　一、购买银行理财的基本情况

　　1、投资的理财产品必须符合以下要求：

　　(1) 产品类型：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货币基金等收益率随市场价格波动的理财产品以及已上市交易的证券；银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的短期融资券、优质客户信贷资产类理财产品、票据类理财产品等投资人不可在到期日前提前赎回的理财产品；信托公司发行的投资人可申请提前终止或转让收益权的信托计划。

　　(2) 认购理财产品资金金额：不超过人民币1亿元；

　　(3) 资金来源：自有闲置资金；

　　2、决议有效期

　　在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　3、实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权管理层按照《公司资金理财管理办法》的规定具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　理财产品受宏观经济及金融市场的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险防范措施

　　对于金融产品的选择，原则选择保本类、风险可控类理财产品，股票、基金、金融债券等较高风险金融产品的投资严格实行总额控制。

　　公司财务管理部相关人员按照《资金理财管理办法》将及时分析跟踪金融机构理财产品信息，评估可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，并按期向资金理财工作小组提交监管报告与风险预案。