原标题：天津中新药业集团股份有限公司
公司代码：600329 公司简称：中新药业
2016年年度报告摘要
一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所审计（中国准则），本公司2016年度实现净利润按中国会计准则核算为399，372，191.62元，公司年初累计未分配利润1，387，746，024.82元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金27，357，141.25元，2016年年度实施利润分配共计分配股利192，218，269元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为1，567，542，806.19元。
2016年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以2016年12月31日总股本768，873，076股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利总额115，330，961.4元”。
二公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司是以中药制造为核心，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品研发制造及医药商业等众多领域。公司产品资源丰富，拥有17个剂型，601个药品批准文号，300多项专利和1085件专利申请，含括心脑血管药、呼吸系统药、脾胃药、感冒药、肿瘤用药、妇科、儿科用药等多系列产品群。
1、医药制造领域。公司医药制造领域形成了以隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、六中药四大中成药生产企业为核心，中药材、中药饮片生产、加工、经营企业中新药业药材公司为配套的中药生产企业群，知名产品包括速效救心丸、舒脑欣滴丸、紫龙金片、金芪降糖片、清肺消炎丸、藿香正气软胶囊、通脉养心丸、胃肠安丸、乌鸡白凤片、清咽滴丸等。公司还拥有化学原料药及制剂的生产企业中新药业天津新新制药厂、头孢菌素生产企业天津新丰制药有限公司以及通过合作建立的生物制药企业中新科炬和生物芯片等。
2、医药商业领域。公司已建成立足天津，覆盖全国，辐射全球的医药商业体系。中新药业医药公司是天津市药品经销龙头企业，是公司市内商业的支柱企业。中新药业销售公司主营速效救心丸、舒脑欣滴丸等重点大品种，营销网络覆盖全国。公司以国际贸易部为实体，开展面向全球的中成药销售，公司连续多年位列全国中成药出口前四强。
3、大健康领域。
（1）营养保健品。以天津隆顺榕发展制药有限公司为主体，主营既包括灵芝孢子粉、蛋白粉、蜂胶等保健品，又有药食同源理念下开发的天然果干、蜂蜜等系类食品，还有深受大众喜爱的酸梅汤（梅味道、梅印象）等特色饮料。
（2）中医药特色医院。达仁医院是公司投资建立的以中医诊疗项目为主，集医疗、预防、养生、保健、康复为一体的特色医院，在针灸、推拿、中医儿科、中医妇科及中医疑难杂症方面有较强的专家团队。
（二）经营模式
1、坚定推进大品种战略，深化营销模式整合。注重产品的市场属性分析，明确产品定位，坚持以学术化、专业化推广为重点，加大临床品种的区域覆盖和终端覆盖，深化、细化、优化、强化市场终端服务和管理，提升营销质量。
2、拓展“互联网+”营销思路，创新营销模式。努力探索中新药业特色电商运营模式。实现微信公众号全功能化运行。发挥电子采购平台和销售平台作用，实现药材全品种的电子化采购及系统内工业供应信息化。打造电商业务平台，提升销售。加强网络营销管理，实现网上宣传销售一体化。
3、强化集约管理，保持商业持续增长。商业公司坚持“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”的经营方针，确立大品种群，持续发挥商业大品种集群的规模销售优势，以维护好一线品种为基础，着手二线品种的市场调研、分析、策划和培养增量工作，加强产品覆盖，努力完成增量指标。
4、围绕大健康核心产业，延展产业链。达仁医院立足弘扬传统中医特色，打造健康诊疗理念。隆顺榕发展制药有限公司以保健食品、功能食品和饮料为发展重心，力争以创新产品立足保健品行业。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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三经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年，经过公司全体员工的共同努力，公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升，较好地完成了既定工作目标。2016年，公司在经营运行方面取得的成绩主要体现在以下几个方面：
（1）坚定推进大品种战略，加强终端网络建设。
2016年，公司坚定推进大品种战略，进一步加强了网络和终端营销队伍的建设，以强有力的终端网络促进销量增长。公司下属销售公司和第六中药厂产销衔接，加大对非目标零售终端的开发和广泛覆盖，带动速效救心丸医院规格快速增长；乐仁堂通过打造医疗、零售、第三终端三位一体的全方位、多平台营销网络，扩大中心城区基层医疗机构及新农合覆盖范围，继通脉养心丸之后，胃肠安丸实现销售收入过亿；隆顺榕加大对各级医疗市场和连锁零售市场的开发，带动紫龙金片销售收入过亿。达仁堂通过以重点客户连锁销售模式为主，终端经销商为辅的方式，加大重点产品促销，带动清肺消炎丸销售收入取得大幅增长。公司整体实现大品种群销售稳重有进，新增胃肠安丸、紫龙金片两个过亿品种，除过亿品种外，5000万以上品种在达到10个。
（2）依托互联网平台，拓宽推广模式。
按照公司建设互联网营销平台的部署，各企业努力探索符合自身实际的特色电商运营模式。公司市场部开通“越是常用药，越要选中新”、“健康养生”、“养生微课堂”等微信平台，与消费者群体实时互动，宣传健康的生活方式。达仁堂打造移动电商运行中心，实现跨省合作，超额实现电商销售目标。乐仁堂与互联网药店及O2O平台建立合作关系，通过网络平台开展远程店员培训，为线下营销服务。隆顺榕、销售公司等多家企业也运用“互联网+”营销思路，实现了宣传销售一体化。
（3）创新商业经营思路，深挖商业销售潜力。
坚持“保优势、广覆盖、调结构、控风险”的发展思路，与合作厂家紧密配合，全力争取招标后进入社区，增加配送品种，一批新品已经进入天津市社区用药目录。挖掘高毛利品种的销售潜力，开辟新兴市场。巩固小型民营医院的终端渠道，促进销量快速增长。利用社区资源优势，提升合资西药品种的销售，扩销增量，为两票制后争取合资厂一级代理资格打下坚实基础。达仁医院增设糖尿病、偏瘫门特，全年就诊人数、门诊收入均实现快速增长。在创新经营思路和营销模式的带动下，商业板块2016年经营业绩稳中有进。
（4）推进产品注册，加大国际市场开发力度。
公司继续加强海外市场开发力度，积极应对国际市场需求不足的整体形势，销售收入顺利完成既定目标。全年共有14个新产品分别在澳大利亚、马来西亚、印尼取得注册证书。共接待来自10个国家和地区共计43人次的到访，开发了澳大利亚、香港和印尼的新业务，进一步开拓了国际市场，提升中新品牌国际美誉。
（5）强化科学营销，深化学术推广。
公司继续坚持以学术化、专业化推广为重点，注重产品的市场属性分析，提高科学营销水平。下属销售公司大力提升终端学术推广质量，各地区办事处组织学术讲座共计3000余次，为医疗终端销量增长打下了坚实基础；达仁堂通过建立代理模式下的学术推广体系，保证企业学术推广工作的延续，实现“学术带动销售”的市场策略；乐仁堂借助国医大师阮士怡教授学术思想研讨会、中华中医药学会第28届脾胃病学术交流会等契机，进一步巩固了通脉养心丸和胃肠安丸的学术地位，有力提升了重点品种营销质量。
（6）落实精细管理，切实降本增效。
公司围绕“确保质量、保证安全、降本增效”的主线，大力推动工业企业降低生产成本。充分利用辅料包材集采平台和药材公司电子采购平台降低采购成本；通过推行新工艺设备、建立工时考核制度、加强物耗和成品率的考核等手段降低制造成本；加强设备管理，建立健全设备维护保养制度，合理进行设备预防性维修，提高维修与操作人员技能，提高设备使用效率。多措并举将节约挖潜落到实处，实现向管理要效益。
（7）严格审计和财务管理，加强风险内控。
2016年公司按照国资委、医药集团对国企的要求和国家证监会对上市公司要求加强内部控制自我评价工作，开展了内部控制自我评估和现场测试，对国卫、中新药谷两家子公司内部控制的有效性、都江堰种植基地的财务状况、科研费用开支等重点单位、重点事项进行了专项审计，并落实整改。加大对资产运行质量的分析，指导企业提升账款管理水平。进一步健全中新药业内部监控机制，完善监管体系，完成了财务总监岗位轮换，集团风险管控水平进一步提升。
（8）突出安全检查，把控质量管理。
严格执行市委市政府、市国资两委、医药集团对安全工作的要求，落实主体责任，增强红线意识，层层签订安全目标责任书，逐级压实任务分工；加大日常岗位安全管理和培训力度，坚持日常检查与公司大检查相结合；同时，推广各企业安全生产管理先进经验，促进公司整体安全管理水平提高，确保安全运行；完善药品飞行检查和药品评价性检验工作，以新版GMP/GSP内审为抓手，通过筑牢药品质量安全防火墙，将药品质量责任制逐级落实。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司本年度合并范围比上年度减少5户，分别为中新药业唐山新华有限公司、成都中新药业有限公司、成都中新药业自贡有限公司、自贡中新药业连锁有限公司、成都中新药业连锁有限公司，详见财务报告附注七“合并范围的变更”。
天津中新药业集团股份有限公司
董事长：王志强
2017年3月31日
证券代码：600329 证券简称：中新药业编号：临2017-003号
天津中新药业集团股份有限公司
2017年第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2017年3月29日以现场与通讯相结合的方式召开了2017年第一次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事7人，董事张建津、马贵中未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了2016年度董事长工作报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了2016年度董事会报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司2016年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了公司2016年度财务报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了公司2016年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所审计（中国准则），本公司2016年度实现净利润按中国会计准则核算为399，372，191.62元，公司年初累计未分配利润1，387，746，024.82元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金27，357，141.25元，2016年年度实施利润分配共计分配股利192，218，269元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为1，567，542，806.19元。
2016年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以2016年12月31日总股本768，873，076股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利总额115，330，961.4元”。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了公司《2016年度社会责任报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了公司2016年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见临时公告2017-005号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十一、同意独立董事陈德仁先生2016年度酬劳为6万元新币；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十二、同意独立董事卓侨兴先生2016年度酬劳为5.5万元新币；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十三、同意独立董事强志源先生2016年度酬劳为6万元人民币；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十四、同意公司董事2016年度报酬总额的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十五、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2016年度报酬总额的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十六、审议通过陈德仁先生连任公司独立董事的议案；（简历请参见附件一、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）
独立董事候选人已经过上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十七、审议通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案；（详见临时公告2017-006号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十八、审议通过公司获得71.18亿元贷款授信额度的议案；
■
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十九、审议通过了《关于在关联财务公司存款风险应急处置预案》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二十、审议通过了公司使用自有资金不超过650万元收购天津市裕良投资有限公司所持有的天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司20%股权的议案；（详见临时公告2017-007号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二十一、审议通过了部分募投项目实施主体股权结构发生变更的议案；（详见临时公告2017-007号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二十二、审议通过了公司设立中药材部的议案；
中药材部的主要职能为负责药材公司、中药饮片厂、达仁堂（亳州）中药饮片有限公司采购、加工、销售等资源的管理及优化整合。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二十三、审议通过了公司2016年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案；
1、公司2016年度计提坏账准备4，187.70万元，转回及核销坏账准备439.04万元。
2、公司2016年度计提存货跌价准备1，201.54万元，转销存货跌价准备575.74万元。
3、公司2016年度转销长期投资减值准备282.21万元。
4、公司2016年度转销固定资产减值准备212.30万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二十四、审议通过“关于提请召开2016年度股东大会的议案”。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
上述通过的第一至二项、四至五项、十一至十四项、十六至十八项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
张建津、马贵中两位董事未参加本次会议，作为关联方董事回避了第十七项有关关联交易合同议案的表决。
与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2017年3月31日
附件一：
陈德仁先生简历：男，1954年7月出生，新加坡永久居民，加拿大公民。1979年获得美国田纳西大学理学学士学位，主攻金融；1981年于美国俄亥俄州立大学获得工商管理硕士学位，主攻金融机构财务及资产负债管理；2002年于美国哈佛商学院攻读执行管理发展课程；2006年获加拿大公司董事机构颁发的认证董事资格。在国际金融、保险、银行及公司咨询等领域拥有30余年高级管理经验。
1981年至1982年任美商银行新加坡分行公司银行部信贷专员；1982年至1983年任美国富国银行贷款部副总裁助理；1984年至1985年任加拿大枫业银行国际部经理；1986年至1999年任加拿大永明人寿保险公司高级代表； 2000年至2005年任中国（天津）光大永明人寿保险有限公司总裁兼首席执行官；2000年至2005年加拿大永明金融集团中国总经理；
陈先生目前是数家在新加坡交易所上市公司的独立董事，其中包括杨子江船业控股有限公司 (Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.)、 TMC Education Corporation Ltd、Sysma Holdings Ltd和Tyesoon Ltd。
证券代码：600329 证券简称：中新药业编号：临2017-004号
天津中新药业集团股份有限公司
2017年第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年3月29日以现场方式召开2017年第一次监事会会议，会议应到监事2名，实到监事2名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司2016年度监事会工作报告；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
二、审核公司2016年度年报及摘要无误，并发表审核意见如下：
1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
三、审核公司2016年度财务报告无误；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
四、审核公司2016年度利润分配预案无误；
监事会认为公司2016年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所、新加坡交易所的有关规定，符合《公司章程》、《公司2014—2016年股东回报规划》的要求，符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报，同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
五、与会监事对公司2016年有关监督结果发表了独立意见：
1、公司依法运作情况：
公司监事会列席了本年度的董事会和股东大会会议，依法对公司的运作进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及其他法律法规的要求进行规范运作，经营决策合理，加强了内部控制。公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。公司董事会充分发挥了独立董事的作用，注意维护中小股东的合法权益。
2、检查公司财务情况：
公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司2016年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。由瑞华会计师事务和RSM石林特许会计师事务所分别按照中国会计准则和国际会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项的评价是客观公正的。
3、与会监事一致认为：公司关联交易价格公平合理，关联交易合同的制定合法合理，没有损害上市公司利益。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
六、审核《公司2016年内部控制评价报告》无误；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
七、审核公司2016年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无误；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
八、同意公司监事2016年度报酬总额的议案；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于在关联财务公司存款风险应急处置预案》的议案；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了关于部分募投项目实施主体股权结构发生变更的议案；
公司监事会认为：本次“亳州产业园建设项目（包含两个子项目）”的实施主体股权结构发生变更，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
十一、审核通过公司2016年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
上述通过的第一、第八项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2017年3月31日
证券代码：600329 证券简称：中新药业编号：临2017-005号
天津中新药业集团股份有限公司
募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29，564，356股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币28.28元/股，募集资金总额共计人民币836，079，987.68元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21，739，987.68元后，本次发行募集资金净额为814，340，000.00元。
2015年6月25日，上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2015年6月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2015】12020002号）。
截至2016年12月31日止，公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币250，000，000.00元，用于募投项目为人民币120，079，764.51元，用于购买理财产品为人民币400，000，000.00元，收到的存款利息及理财收益人民币20，727，285.63元，公司募集资金余额为人民币64，987，521.12元，具体如下表：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《天津中新药业集团股份有限公司章程》等有关法律、法规、规章之规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《天津中新药业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并于2014年8月18日经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。在使用募集资金的过程中，公司严格按照募集资金规定的用途使用。
（一）募集资金存储情况
截止2016年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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(二)《募集资金专户存储三方监管协议》情况
公司与保荐机构及开户银行于2015年7月21日签订《关于非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至2016年12月31日止，《关于非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2015年8月3日止（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币28，334，868.31元，该金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华专审字[2015]12020001号专项报告，具体投资情况如下：
单位：人民币元
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2015年8月26日，公司召开2015年第八次董事会会议，审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 28，334，868.31元。
截至2015年12月31日止，上述预先投入资金已全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年8月23日本公司将2015年度用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，金额为250，000，000.00元。
2016年8月24日，公司召开了2016第七次董事会会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币250，000，000.00元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12 个月。
截至2016年12月31日止，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际金额为250，000，000.00元，尚未归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年8月24日，公司召开2016年第七次董事会会议，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好的条件的方式进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资资金。公司独立董事与公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了同意意见。
截至2016年12月31日止，公司以闲置募集资金投资的相关产品情况如下：
单位：人民币万元
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
截至2016年12月31日止，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金募集、存储和使用的相关信息。不存在募集资金管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的签证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至2016年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构中国银河证券股份有限公司认为，公司2016年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
八、上网披露的公告附件
（一）中国银河证券股份有限公司出具的关于天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票2016年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于天津中新药业集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2017年3月31日
附表1：募集资金使用情况对照表（2016年度）
金额单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600329 证券简称：中新药业编号：临2017-006号
天津中新药业集团股份有限公司
2017年日常关联交易
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●该事项尚需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年5月16日，公司召开了2015年度股东大会，会议审议通过了“2016年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案”。公司预计2016年与关联方发生的日常关联交易总额为不超过86，639.99万元，公司2016年实际完成日常关联交易总额为61，178.69万元，未超过预计总额。
2017年3月29日，公司召开了2017年第一次董事会，会议审议通过了“2017年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案”，并提交公司2016年度股东大会审议。
公司三名独立董事对本项关联交易发表了独立意见，认为此次关联交易的表决程序合法、合规，交易符合上市公司及全体股东的利益。
公司与有关关联方均签订有未设定总交易金额的日常关联交易合同，公司将按照上海证券交易所与新加坡交易所的有关规定，在每个年度的股东大会上对日常经营性往来的关联交易合同执行情况进行年度确认。
（二）日常关联交易2016年度完成与2017年预计情况
1、关联交易类别：购买产品
单位：人民币元
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2、关联交易类别：销售产品
单位：人民币元
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说明：
1、2017年的预计数：2016年有实际发生额的公司按照增幅50%预计，2016年无实际发生额的公司按照50万元预计。2017年关联交易总额不超过930，180，340.75 元。
2、标(**)号公司：在2016年度内，标(**)号公司的日常关联交易实际发生额大于预计额，但交易数额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。
二、关联方介绍和关联关系
公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料药及制剂、营养保健品的生产经营等众多领域，主营业务是中成药的生产和销售，因为公司的控股股东医药集团前身是天津市医药管理局，其控股、参股有众多产品的医药工业企业和销售网络的医药商业企业，公司与这些企业有历史上形成的业务关系，同时为发展和开拓公司业绩，不可避免地要与这些企业发生一定的日常经济往来，形成关联交易。
公司主要关联企业的情况介绍请参见附件。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、《药品购销合同》约定：合同双方的交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定，购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。
2、《原材料供应合同》约定：上述企业生产所需的中药原材料全部通过公司购买，供货价格以国家和天津市物价局规定的作价办法确定，对于没有规定的，双方参照市场价格协商确定，其价格不应低于公司向任何第三方供货的价格。
3、《药品包装印刷合同》约定：合同印刷品的价格以该公司不高于市场同类加工品种的价格和该公司为第三方加工同类品种的价格为原则，双方协商确定。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1、关联交易目的
上述关联交易属本公司经营中的日常普通贸易往来，与关联企业签订合同有助于公司对药品购销、原材料采购和药品包装印刷的统一管理和调控，能够更好的保证公司正常的生产销售，尽可能地降低了本公司的综合成本。
2、关联交易对本公司的影响
双方本次交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，定价完全按照国家计委有关规定执行或市场价格进行交易，是一种完全的市场行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形，而将给其他股东带来更高的回报。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2017年3月31日
(下转103版)
THE_END
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