汉王科技股份有限公司公告（系列）_新浪财经

（上接B200版）

公司监事会对使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品进行了认真审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司及控股子公司本次调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，履行了必要的审批程序。该调整有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自有资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜。

（三）保荐机构意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，公司保荐机构中德证券有限责任公司认真核查了上述使用闲置超募资金购买理财产品事项所涉及的相关董事会决议、监事会决议及独立董事意见等，发表如下保荐意见：同意公司及控股子公司在保证募集资金项目投资需求和资金安全的前提下，调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，调整后，公司及控股子公司可使用闲置超募资金1.2亿元及闲置自有资金2亿元择机购买中低风险短期理财产品（使用超募资金购买理财产品时需为可提供保本承诺的银行或其他金融机构），滚动累计金额不超过人民币8亿元。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见；

4、中德证券有限责任公司关于汉王科技股份有限公司调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的核查意见。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2017年2月24日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技公告编号：2017-010

汉王科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2017年2月24日上午11：00以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2017年2月13日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2016年度报告及摘要》的议案

监事会对公司2016年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2016年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案

本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度财务决算报告》的议案

经审核，监事会同意公司《2016年度财务决算报告》。

本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度财务预算报告》的议案

公司预计2017年度实现营业收入55000万元，实现净利润3300万元。

预计收入增长的原因是新增控股子公司北京影研创新科技发展有限公司并表及原有子公司业务稳步增长；预计净利润增长主要由于收入增长、毛利的增长高于费用的增长，管理及规模效益显现。

经审核，监事会同意公司《2017年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

五、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润24,484,909.93 元，归属于上市公司股东的净利润为21,319,184.73元。因公司累计可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》的规定，2016年度以2016年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

监事会同意董事会提出的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

六、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核，监事会同意董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会对董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：

公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司对2016年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》无异议。

八、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司监事2016年度薪酬（或津贴）的议案》

2016年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向报告期内在公司任职的第四届监事会监事共3人支付了2016年度薪酬（或津贴），合计金额为48.1776万元。第四届监事会监事薪酬发放标准遵照 2015 年 4 月 28 日 2014 年度股东大会审议通过的第四届监事会监事的薪酬（或津贴）标准执行。同时兼任公司职务的2名监事的薪酬，根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

公司监事2016年度薪酬（或津贴）明细详见公司2016年度报告全文第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

九、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案》

公司《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2017年2月24日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技公告编号：2017-0XX

汉王科技股份有限公司

关于向北京银行申请集团授信并对

部分控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、申请集团授信及对外担保情况概述

为满足公司及控股子公司生产经营及未来发展需要，公司计划向北京银行股份有限公司中关村支行申请集团综合授信，授信额度为5000万元，具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。用款企业包括公司及北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技有限公司、北京汉王数字科技有限公司及北京汉王蓝天科技有限公司4家控股子公司。

在上述额度范围内，当以上4家控股子公司使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证；集团综合授信期限不超过两年，担保期限不超过集团综合授信期限。任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币5000万元，具体担保金额以实际发生额为准。

公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

本次对外担保额度为5000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.52%，

属于董事会决策范围。该议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意，无需提交公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

（一）北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）

成立日期：2014年1月14日

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层356室

法定代表人：刘迎建

注册资本：2222万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件、软件开发、计算机系统服务、经济贸易咨询、计算机系统服务、计算机系统集成；产品设计（未取得行政许可的项目除外）

与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为90%）

汉王智远主要财务状况（截至2016年12月31日，经审计）：

■

（二）北京汉王鹏泰科技有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）

成立日期：2014年1月13日

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层363室

法定代表人：刘迎建

注册资本：1111万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；集成电路设计（未取得行政许可的项目除外）

与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为90%）

汉王鹏泰主要财务状况（截至2016年12月31日，经审计）：

■

（三）北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）

成立日期：2014年1月13日

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层303室

法定代表人：刘迎建

注册资本：1111万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软、硬件；数据处理；软件开发；计算机系统集成（未取得行政许可的项目除外）

与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为90%）

汉王数字主要财务状况（截至2016年12月31日，经审计）：

■

（四）北京汉王蓝天科技有限公司（以下简称“汉王蓝天”）

成立日期：2014年1月24日

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层322室

法定代表人：刘迎建

注册资本：2222万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；数据处理；环境监测（未取得行政许可的项目除外）

与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为85%）

汉王蓝天主要财务状况（截至2016年12月31日，经审计）：

■

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，目前，尚未签订担保协议。公司将根据担保情况，履行披露义务。

四、存在的风险和对公司的影响

1、上述被担保人是公司合并报表范围内的控股子公司，担保业务由公司统一审核办理，风险可控，公司对其担保有助于其缓解其资金压力，符合公司及全体股东利益。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。董事会认为本次担保不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，一致同意通过该担保事项。

2、鉴于本次被担保人均属于公司合并报表范围内的控股子公司，因此公司未要求其提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保事项，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2017年2月24日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技公告编号：2017-011

汉王科技股份有限公司2016年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]139号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年2月12日，完成了向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2700万股，其中网下向股票配售对象发行（以下简称“网下配售”）540万股及网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）2,160万股，发行价格为41.90元/股。截至2010年2月12日，本公司共募集资金113,130.00万元，扣除发行费5,529.98万元，实际募集资金净额107,600.02万元。该募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2010]第013号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将路演等费用677.93万元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为4,852.05万元，最终确定的募集资金净额为108,277.95万元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华专字（2011）第0175号《关于汉王科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》鉴证。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度已使用募集资金101,606.34万元，其中：

“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目完成开发目标，达到投产状态，累计使用募集资金2,153.90万元，项目剩余金额为2,846.10万元。公司在项目实施过程中利用和改造已有设备和软件，根据实际需要自行采集了部分样本数据库和语料库，减少了设备采购和软件外购支出，导致该项目资金结余。2011年10月26日第二届董事会第十九次会议审议通过将剩余2,846.10万元变更为永久补充流动资金。

2012年3月22日第三届董事会第二次会议审议通过了《将募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》，同意将“全国营销平台综合体系建设”项目剩余募集资金2,372.63万变更为购建汉王南方研发中心基地大厦，并经2012年4月17日汉王科技股份有限公司2012年度股东大会审议通过。

根据2012年6月15日第三届董事会第四次会议审议通过《审议关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，根据决议使用超募资金12,000.00万元用于偿还银行贷款；根据决议使用超募资金5,000.00万元用于永久性补充流动资金。

除募集资金使用用途变更外，公司于以前年度累计按募投项目累计投入25,630.41万元；超募集资金已使用75,975.93万元。收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为4,429.61万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

募集资金承诺投资项目已于以前年度达到预定可使用状态，本年无新增承诺投资项目投入金额。本年度募集资金使用0.00万元；超募集资金使用73.53万元。本年度合计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为339.69万元，截止至2016年12月31日，公司募集资金存放余额为11,029.49万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的存放管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。管理制度业经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议和2009年度第三次临时股东大会修订完善。管理制度明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

根据管理制度，募集资金存放于银行专项账户中，并与保荐人中德证券有限责任公司、开户银行北京银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

为进一步提高募集资金使用效率，合理降低综合财务费用，满足经营管理需要，经2011年11月24日第二届董事会第二十次临时会议审议通过，公司对部分募集资金专项账户进行变更调整，具体调整情况如下：

1、将公司存放于北京银行股份有限公司中关村科技园区支行专户中的募集资金 4000 万元转入公司在深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行开立的专户；将该专户中剩余的募集资金转入公司在中国民生银行股份有限公司北京正义路支行开立的专户。

2、将公司存放于北京银行股份有限公司中关村支行专户中的募集资金 11000 万元转入公司在中国民生银行股份有限公司北京正义路支行开立的专户；将该专户中的募集资金 2000 万元转入公司在深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行开立的专户；剩余的募集资金仍继续存放于该专户中。

公司与中国民生银行股份有限公司北京正义路支行、深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行及保荐机构中德证券分别签署了《募集资金三方监管协议》；与北京银行股份有限公司中关村支行、保荐机构中德证券签署了《募集资金三方监管补充协议》。

在募集资金的管理上，由公司财务部门分项目设立台账，对报告期募集资金支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整；使用时严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金在规定的项目和范围内取得最大的效益成果。公司对汉王制造超募资金的审批和支取严格监督管理，其审批、支取符合公司《募集资金管理制度》的规定。

在募集资金实际支付使用上，本公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，严格履行三方监管协议的有关规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入4,431.41万元（其中2016年度利息收入339.87万元），已扣除手续费1.80万元（其中2016年度手续费0.18万元）。

三、本年度募集资金实际使用情况