易方达基金管理有限公司关于易方达天天发货币市场基金开放日常申购、赎回和转换业务及降低A类基金份额单笔最低申购金额限制的公告

　　原标题：易方达基金管理有限公司关于易方达天天发货币市场基金开放日常申购、赎回和转换业务及降低A类基金份额单笔最低申购金额限制的公告

　　公告送出日期：2017年2月18日

　　1.公告基本信息

　　■

　　注：（1）易方达天天发货币市场基金（以下简称“本基金”）暂不开放定期定额投资业务。定期定额投资业务具体开放时间将另行公告。

　　（2）自2017年2月20日起，投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易系统首次申购、追加申购本基金A类基金份额单笔最低限额均由原来的人民币1元调整为不对首次申购和追加申购最低金额进行限制。

　　2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

　　（1）投资者在开放日办理本基金的申购、赎回或转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达天天发货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、赎回或转换时除外。销售机构可在上述范围内规定具体的交易时间。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

　　（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　（1）投资者通过非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购、追加申购本基金A类基金份额单笔最低限额不进行限制；首次申购本基金B类基金份额单笔最低限额为人民币500万元，追加申购单笔最低限额为人民币10万元。投资者通过本公司直销中心首次申购本基金A类基金份额单笔最低限额为人民币5万元，追加申购单笔最低限额为人民币1000元；首次申购本基金B类基金份额单笔最低限额为人民币500万元，追加申购单笔最低限额为人民币10万元。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

　　（2）当期分配的基金收益结转为基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

　　（3）基金管理人可以规定全部份额和某类基金份额的单个投资者累计持有的基金份额上限、当日申购金额上限，具体规定必须在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　（4）基金管理人可以规定本基金的总规模限额，以及全部份额和某类基金份额的当日申购金额上限，具体规定必须在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　（5）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　3.2申购费率

　　除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金不收取申购费用。

　　3.3其他与申购相关的事项

　　（1）本基金采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，计算公式：申购份额＝申购金额÷基金份额净值。

　　（2）本基金申购份额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金基金份额单笔赎回不得少于0份。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

　　（2）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　4.2赎回费率

　　（1）除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金不收取赎回费用。

　　（2）强制赎回费用

　　发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（指超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的确定分两种情况处理：

　　（1）部分赎回

　　投资者部分赎回某类基金份额时，如该类基金份额其未付收益为正，或该笔赎回完成后剩余的该类基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的该类基金份额未付收益负值时，赎回金额如下计算：赎回金额=赎回份额×1.00。

　　投资者部分赎回某类基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的该类基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的该类基金份额未付收益负值时，则将自动按比例结转该类基金份额当前未付收益。

　　（2）全部赎回

　　投资者在全部赎回某类基金份额时，基金管理人自动将投资者的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者，赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分，具体的计算方法为：赎回金额=赎回份额×1.00+该份额对应的未付收益

　　赎回金额以人民币元为单位，计算结果均按四舍五入，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　　5.日常转换业务

　　5.1转换费率

　　（1）基金转换的计算公式

　　A=［B×C×(1-D)/(1+G)+F］/E

　　H=B×C×D

　　J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

　　其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益（仅限转出基金为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达天天发货币市场基金）或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益（转出基金为易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金）；G为对应的申购补差费率；H为转出基金赎回费；J为申购补差费。

　　（2）基金转换费

　　1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

　　2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用（注：对通过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额的申购费，以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准）。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

　　3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《更新的招募说明书》及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　（3）具体转换费率举例

　　1）当本基金A类份额为转出基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入基金时：

　　①转换对应的本基金赎回费率为0：

　　②转换对应的申购补差费率如下：

　　i对于直销中心的特定投资群体：

　　转换金额0-100万元，申购补差费率为0.2%；

　　转换金额100万（含）-500万元，申购补差费率为0.16%；

　　转换金额500万（含）-1000万元，申购补差费率为0.1%；

　　转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为按笔收取，1000元/笔。

　　ii对于其他投资者：

　　转换金额0-100万元，申购补差费率为2.0%；

　　转换金额100万（含）-500万元，申购补差费率为1.6%；

　　转换金额500万（含）-1000万元，申购补差费率为1.0%；

　　转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为按笔收取，1000元/笔。

　　2）当本基金A类份额为转入基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转出基金时：

　　①转换对应的转出基金即易方达策略成长二号混合型证券投资基金的赎回费率如下：

　　持有期限0-364（含）天，赎回费率为0.5%；

　　持有期限365（含）-729（含）天，赎回费率为0.25%；

　　持有期限730（含）天以上，赎回费率为0。

　　②转换对应的申购补差费率为0。

　　注：投资者通过本公司网上交易系统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率，详见本公司网站上的相关说明。

　　（4）基金转换份额的计算方法举例

　　假设某持有人（非特定投资群体）持有本基金A类基金份额10，000份，持有100天，现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金；假设转出基金T日的基金份额净值为1.0000元，转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元，则转出基金的赎回费率为0，申购补差费率为2.0%。转换份额计算如下：

　　转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10，000×1.0000=10，000.00元

　　转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=10，000.00×0.00=0.00元

　　申购补差费=（转换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差费率）=（10，000.00-0.00）×2.0%÷（1+2.0%）=196.08元

　　转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+196.08=196.08元

　　转入金额=转换金额-转换费=10，000.00-196.08=9803.92元

　　转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=9803.92÷1.020=9611.69份

　　5.2其他与转换相关的事项

　　（1）可转换基金

　　易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达价值精选混合型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔混合型证券投资基金、易方达行业领先企业混合型证券投资基金、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业混合型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业混合型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达沪深300量化增强证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金、易方达改革红利混合型证券投资基金、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金、易方达国防军工混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、易方达信息产业混合型证券投资基金、易方达裕鑫债券型证券投资基金、易方达丰和债券型证券投资基金、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金。

　　（2）转换业务办理地点

　　办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

　　注：本公司直销机构开放本基金的转换业务。其他销售机构以后如开通本基金的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

　　（3）转换业务规则

　　1）基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。

　　2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

　　3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

　　4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

　　5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

　　6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，本基金每类基金份额单笔转出申请不得少于1份（如该投资者在该销售机构托管的某类基金余额不足1份，则必须一次性转出该类基金全部份额）；若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。

　　7）由本公司旗下其它开放式基金转换到本基金B类基金份额时，单笔转换金额不得少于500万元。

　　8）若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转换转出或部分转换转出，并且对于基金转换转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（除另有公告外）；在转换转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转换转出申请将不予以顺延。

　　9）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

　　10）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

　　11）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金更新招募说明书的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　（4）基金转换的注册登记

　　投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T＋2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

　　（5）暂停基金转换的情形

　　发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请：

　　1）因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金管理人不能支付转换转出款项。

　　2）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。

　　3）本基金投资的证券交易市场临时停止交易。

　　4）基金管理人接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

　　5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

　　6）当一笔新的申购（含转换转入）申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；或使本基金当日申购（含转换转入）金额超过基金管理人规定的当日申购（含转换转入）金额上限时；或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购（含转换转入）金额超过单个投资者当日申购（含转换转入）金额上限时。

　　7）为保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人可以依照相关法律法规以及《基金合同》的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金转换转入，具体以基金管理人的公告为准。

　　8）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

　　9）当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.5%时。

　　10）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

　　11）本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受转换转出可能会影响或损害基金份额持有人利益时。

　　12）基金管理人认为继续接受转换转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资者的转换转出申请。

　　13）当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%。

　　14）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　　（6）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　6.基金销售机构

　　6.1场外销售机构

　　6.1.1直销机构

　　易方达基金管理有限公司

　　注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

　　办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

　　法定代表人：刘晓艳

　　电话：020-85102506

　　传真：400-881-8099

　　联系人：温海萍

　　网址：www.efunds.com.cn

　　直销机构网点信息：

　　（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心

　　地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F

　　邮政编码：510620

　　传真：400-881-8099

　　电话：020-85102506

　　(2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心

　　地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座1703室

　　邮政编码：100033

　　传真：400-881-8099

　　电话：010-63213377

　　(3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心

　　地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室

　　邮政编码：200121

　　传真：400-881-8099

　　电话：021-50476668

　　(4) 易方达基金管理有限公司网上交易系统

　　网址：www.efunds.com.cn

　　客户服务传真：020-38798812

　　客户服务电话：400-881-8088

　　7.基金份额净值公告的披露安排

　　本公司根据《基金合同》和《易方达天天发货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第2个自然日，公告节假日期间的基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

　　8.其他需要提示的事项

　　（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和转换业务及降低A类基金份额单笔最低申购金额限制有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

　　（2）基金管理人应以开放日开放时间结束前受理的有效申购、赎回和转换申请的当天作为申购、赎回和转换申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

　　销售机构对申购、赎回和转换申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回和转换申请。申购、赎回和转换的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

　　（3）投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　易方达基金管理有限公司

　　客户服务电话：400-881-8088

　　网址：www.efunds.com.cn

　　（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2017年2月18日THE_END