中报透露86%资金来自机构 泓德战略转型冲进股基前11阵营
■本报见习记者 张颖晓
作为次新基金公司（2015年成立）一员，泓德基金的表现不可谓不亮眼。成立18个月规模超过100亿元，旗下普通股票型基金年内收益率排名同类基金第11位。
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯及该公司公布中报数据整理显示，截至8月28日，该公司旗下基金数量为11只，是去年成立的5家次新基金公司中旗下基金数量最多的。具体看来，基金类型涉及股票型、偏股混合型、灵活配置型、债券型和货币市场型。旗下普通股票型基金泓德战略转型年内取得12.41%的收益率，同期可比117只基金中排名第11位，截至6月底，资产净值为6.8亿元，其中机构投资者持有占比达到86%。
而从规模角度看，截至二季度末，泓德基金资产规模达到129.63亿元，远超同期成立基金公司。根据中报机构投资者持有占比计算，在129.63亿元的规模中，116.38亿元为机构资金，占比达到89.78%。
泓德战略转型
收益率跻身第11名
与其他新成立基金公司不同的是，泓德基金在成立初便着眼全方位布局各类型基金产品。
《证券日报》基金新闻部根据泓德基金官网及WIND资讯数据整理显示，目前，泓德基金旗下有11只基金，包含1只普通股票型基金；2只偏股混合型基金；4只灵活配置型基金；2只混合型债券二级基金；1只中长期纯债基金和1只货币市场型基金。
值得注意的是，尽管成立时间尚短，但该公司旗下股基却有着不俗的业绩表现。WIND资讯数据显示，今年以来，截至8月28日，由基金经理郭堃执掌的普通股票型基金泓德战略转型取得12.41%的收益率，在同期可比的177只普通股票型基金中，排名第11位。该基金经理郭堃曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部新能源及家电行业分析师、制造业研究组组长，自2016年4月以来担任泓德基金基金经理一职。
资料显示，泓德战略转型成立于2015年11月10日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×90%＋中证综合债券指数×10%。投资策略为根据对宏观经济、政策、市场等因素的分析，采用自上而下的方式进行大类资产配置。在股票投资方面，主要采取主题投资和个股精选相结合的策略，重点关注中国经济战略转型这一大背景下带来的各类主题投资机会，并在此基础上精选成长空间大、公司治理完善、具有做大做强潜质的优质企业进行重点投资。在债券投资方面，采用久期控制下的主动投资策略，采用久期控制、期限结构配置、信用风险评估、相对价值判断等多种管理手段。
根据泓德基金中报显示，其股票仓位为82.95%，在行业配置方面，配置最高的行业为制造业，占基金资产净值比例达到59.46%。期末，泓德战略转型持有重仓股票市值占基金资产净值比在2%以上的有8只，依次为炬华科技、惠博普、科士达、大立科技、浙江鼎力、济川药业、美的集团和北京银行。截至6月底，该基金资产净值为6.8亿元，其中机构投资者持有占比为85.76%。
与此同时，泓德基金旗下4只灵活配置型基金年内均取得正收益，成立于2015年8月27日的泓德泓业更是取得年内8.32%的收益率，位于同期可比基金的前十分之一阵营。
130亿元规模中
89%为机构资金
随着中报的披露，泓德基金旗下各基金中机构投资者持有占比也随之披露。
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示，泓德基金旗下8只基金中，机构投资者持有占比均超过85%，甚至更有货币基金A类份额中全部为机构资金。
截至6月30日，泓德基金旗下公募基金资产规模为129.63亿元，其中规模超过10亿元的3只基金分别为泓德优选成长（偏股混合型基金）、泓德泓富（灵活配置型基金）和泓德裕泰（混合债券型二级基金），二季度末资产净值分别为40.27亿元、26.7亿元和16.24亿元。其中泓德优选成长机构投资者持有占比为91.7%；泓德泓富A二季度末资产净值为26.65亿元，机构投资者占比为99.37%；泓德裕泰A二季度末资产净值为16.14亿元，机构投资者占比达到了100%。值得注意的是，旗下机构投资者占比为100%的还有泓德泓利货币B。
截至二季度末，泓德基金旗下基金资产净值达到129.63亿元，而根据中报机构投资者占比计算出基金中机构投资者投资金额达到116.38亿元，也就是说，机构资金占比达到89.78%。
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责任编辑：陈永乐
