2016年半年度报告摘要
公司代码:600176 公司简称:中国巨石
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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公司2015年度资本公积金转增股本方案已于2016年5月17日实施完毕,以公司2015年12月31日总股本1,105,526,152股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增12股,合计转增 1,326,631,382股,转增后公司总股本变更为2,432,157,534股。上表中对上年同期每股收益按照公司最新总股本2,432,157,534股进行计算。
2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
截止报告期末,公司无优先股股东情况。
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
2016年上半年,世界经济呈现低增长高风险局面,国内经济下行压力较大,全球玻璃纤维市场仍延续2015年以来的良好发展态势,销量及价格均稳中有升。公司围绕“优结构、促升级,拓市场、谋布局,强创新、固优势,精管理、强品牌,提效能、降成本,带队伍、传文化”的总体工作思路,深入推进结构优化,加快转型升级;深入推进市场拓展,完善战略布局;深入推进创新驱动,巩固领先优势;深入推进精细管理,增强品牌效益;深入推进效能提升,坚持降本增效;深入推进队伍建设,倡导文化引领。公司通过落实结构调整、市场开拓、质量提升、科技创新、精细管理等各项工作,确保了2016年上半年生产经营各项工作的有序开展。
报告期内,公司通过了国家“两化融合”管理体系贯标认证;公司智能制造项目入选工业和信息化部、财政部发布的《关于2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目立项的通知》中的浙江省7个项目之一;“高性能玻璃纤维低成本大规模生产技术与成套装备开发”项目获得中国建筑材料联合会科技进步一等奖。
报告期内,公司实现营业收入371,636万元,比上年同期增长7.62%;归属于上市公司净利润76,190万元,比上年同期增长58.28%。
报告期内,公司重大项目建设进展情况如下:
1、埃及二期年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目
公司埃及基地二期年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目于当地时间2016年6月18日成功点火,7月正式投产。埃及二期项目投产后,将进一步提升埃及公司的产品供应能力和市场占有率,提高企业效益,促进可持续发展,加快实现公司布局国际化的战略目标。
2、桐乡年产36万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目
桐乡本部年产36万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目一期工程已竣工投产,二期工程已完成方案设计,预计2016年下半年启动。
3、成都年产14万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目
成都基地年产14万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目已开工,一期工程已竣工投产,二期工程的工程设计和各类合同招标目前正有序进行,将逐步进行土建施工。
4、九江年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目
九江年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目正在进行工程方案的细化设计。
5、美国年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目
美国年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目已于2016年5月28日正式签约,计划于今年年底前全面开工建设。
公司下半年重点工作包括:
1、深入推进结构优化
继续坚持以销售结构的调整引导生产结构、产品结构、库存结构的调整,在新建和改造项目引入供给侧结构性调整的思路和理念,提升高端产品比例和市场竞争力,提升优质客户、优质市场需求产品的比重。通过优化产能结构,提升高附加值产品的生产能力。
2、深入推进市场开拓
细化销售计划,落实渠道控制,做好客户分类管理,提升客户满意度。不断完善国内外战略布局,提升优势产能比重,谋求发展的主动性。
3、深入推进创新驱动
巩固领先优势,推进以科技创新为核心、管理创新为保障的全面创新,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、引领发展。
4、深入推进精细管理
紧密结合生产经营各个环节,以“细”为入手和破题的方法,以“精”为目标和要求,以“实”为落脚点和追求目标,坚持质量第一,做好重点、难点产品质量稳定与改进攻关。
5、深入推进效能提升
不断开拓新的成本下降空间,始终保持生产成本优势,巩固成本竞争力。坚定不移的带头做好环保治理和节能减排工作,打造绿色竞争力。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:本期销量及价格增长所致;
营业成本变动原因说明:本期产量上升进而使得原材料及人工成本增长所致;
销售费用变动原因说明:本期运输费增加所致;
管理费用变动原因说明:本期技术开发费增加所致;
财务费用变动原因说明:本期因贷款利率下降、偿还银行贷款,使得利息支出减少所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品收到的现金增加所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期工程项目支出增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期取得借款减少所致;
研发支出变动原因说明:本期研发材料投入等费用增加所致。
2、其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证监会核准,公司非公开发行新增股份的登记托管手续已于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
(3)经营计划进展说明
见本节前述“报告期内经营情况的讨论与分析”。
(4)其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明:
公司以实物销售为主的产品收入来源主要是玻纤纱及制品。2016年1-6月公司销售玻纤纱及制品实现营业收入360,390.59万元,占全部营业收入的比例为96.97%。与上年同期相比,玻纤纱及制品营业收入上升6.57%,营业成本上升0.80%,毛利率增加3.22个百分点。主要原因是报告期内,玻纤行业供需格局持续好转,下游需求上升,公司玻纤纱销量增长较快。
报告期内,公司前5名客户销售金额合计527,686,302.64元,占报告期内销售总额的14.20%。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分地区情况的说明:
报告期内,公司主营业务销售中,国外销售占比为47.85%,较上年同期增加1.25个百分点。
(三)核心竞争力分析
报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。
与国内外其他玻璃纤维制造企业相比,公司的核心竞争力主要体现在成本控制管理、生产技术创新、国际化业务拓展以及人力资源储备等方面。
1、成本控制管理
公司积极采用各种提高生产效率的手段严格控制成本。例如:依靠技术创新和精细管理,提高窑炉熔化率和拉丝成品率,从而提升单台炉位产量,降低单位产出消耗,达到降本增效的目的;通过提高自动化程度,减少用工,从而降低成本、提高效益;建立健全以产品生产费用考核制度为核心的成本控制管理制度体系,规范操作,降低成本,提高效率。此外,公司长期坚持推行增收节支降耗工作,每月滚动更新工作目标,并建立严格的考核机制,从而保证增收节支降耗落到实处。
2、生产技术创新
公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了具备现代创新水平及能力的优秀技术团队,建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家CNAS认证检测中心、浙江省玻璃纤维研究重点实验室,有助于促进公司进一步增强自主创新能力,对提升企业资质、提高核心竞争力、拓展国内外市场和做强做优具有巨大的推动作用。公司已经拥有一批具有自主知识产权并达到世界一流水平的核心技术,如“无碱池窑拉丝生产线全套技术”、“中碱池窑拉丝生产线全套技术”、“玻纤废丝池窑拉丝生产技术”等。公司自主设计、建设的年产12万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。公司的技术能力和硬件设施装备水平已达到世界一流水平。此外,公司自主研发并拥有完全自主知识产权的的高性能E7和E8玻璃纤维配方产品,均获得客户的高度认可,在行业内处于领先地位。
2016年上半年,公司共申请专利18件,其中发明12件,实用新型6件,8件PCT国际申请成功受理;获得专利授权55件,其中发明11件,实用新型44件。截至2016年上半年,公司有效专利累计488件,其中发明68件(包括6件涉外发明授权)。
3、国际化业务拓展
公司实施全球营销战略,并始终坚持“规模扩张与市场开拓同步”的原则。公司于2014年在埃及成功建成投产了目前非洲唯一一条玻璃纤维大型池窑拉丝生产线,也是中国在埃及投资金额最大、技术装备最先进、建设速度最快的制造业工业项目,是中埃两国经济合作的重要成果。埃及二期项目于报告期内点火。在技术和管理方面,公司积累了丰富的海外建厂经验,为深入开展国际化奠定了坚实的基础。公司已在美国、韩国、意大利、加拿大、西班牙、法国等14个国家和地区设立了海外子公司,并在德国拥有独家经销商,全球营销网络不断完善。
4、人力资源储备
公司通过坚持外部引进和内部培养相结合,已打造了一支能适应并助力企业快速健康发展的管理及技术人员队伍,既满足公司的现时发展需要,又为后续发展储备了人力资源。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
不适用
4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
中国巨石股份有限公司
董事长:曹江林
2016年8月17日
证券代码:600176 证券简称:中国巨石公告编号:2016-040
中国巨石股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2016年8月17日以现场及通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于2016年8月2日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长曹江林先生主持,应出席董事9名,实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议:
一、审议通过了公司2016年半年度报告及半年度报告摘要;
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
公司2015年度资本公积金转增股本方案已于2016年5月17日实施完毕,公司注册资本由人民币110,552.6152万元变更为人民币243,215.7534万元。结合公司实际情况,需对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行相应修改,具体如下:
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本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于制定<中国巨石股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》;
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目的议案》。
公司全资子公司巨石集团有限公司之子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司拟购买土地建设配套工程项目,配套工程项目包括建设一条年产5万吨煅烧石灰石生产线、一条年产8万吨石英砂磨粉生产线、一个包装材料生产车间、一个配套燃气站和一个可容纳4万吨产品的仓库。土地购置及所有配套项目总投资合计31,644万埃镑(汇率按1埃镑=0.826人民币计算,约26,138万元人民币)。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司
董事会
2016年8月17日
证券代码:600176 证券简称:中国巨石公告编号:2016-041
中国巨石股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2016年8月17日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2016年8月2日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持,应出席监事5名,实际本人出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经审议,全体与会监事一致通过了如下决议:
一、审议通过了公司2016年半年度报告及半年度报告摘要;
监事会认为公司2016年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
本议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会
2016年8月17日
证券代码:600176 证券简称:中国巨石公告编号:2016-042
中国巨石股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:
巨石集团有限公司(以下简称“巨石集团”)
●本次担保数量及累计为其担保数量:
中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”或“公司”)本次为巨石集团担保4,500万美元,中国巨石累计为巨石集团担保41.54亿元。
●公司对外担保累计数量:104.31亿元人民币
●公司对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
被担保人名称:巨石集团有限公司
担保协议总额:4,500万美元
担保方式:连带担保责任
担保期限:期限1年
债权人:国家开发银行浙江省分行
公司为全资子公司巨石集团向国家开发银行浙江省分行申请的4,500万美元贷款提供担保,期限1年。
二、被担保人基本情况
巨石集团是公司全资子公司,注册地点:浙江省桐乡市;注册资本:525,531.30万元人民币;法定代表人:张毓强;主要经营:玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2015年12月31日的账面资产总额2,002,165.33万元人民币,负债总额1,335,530.50万元人民币,净资产666,634.83万元人民币,2015年净利润99,799.64万元人民币,资产负债率66.70%。
三、股东大会意见
公司于2016年4月18日召开2015年度股东大会,审议通过了《关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案》,2016年(自公司召开2015年度股东大会之日起至召开2016年度股东大会之日止)由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司(包括海外子公司)或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为153亿元人民币和7.2亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。
四、累计对外担保数量
截至2016年6月末,公司对外担保累计104.31亿元人民币(全部为对控股子公司的担保),占公司2015年末归属于母公司净资产的107.33%,无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、2015年度股东大会决议
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码:600176 证券简称:中国巨石公告编号:2016-043
中国巨石股份有限公司关于巨石埃及
玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套
工程项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资项目名称
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司(以下简称“巨石埃及公司”)生产基地建设配套工程项目。
●投资金额
埃及生产基地建设配套工程项目总投资31,644万埃镑(汇率按1埃镑=0.826人民币计算,约26,138万元人民币)。
●投资项目建设期限
项目计划于2016年三季度开工建设,预计2017年三季度完成。
中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”或“公司”)根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现就公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目有关事宜公告如下。
一、投资概述
(一)项目的基本情况
公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石埃及公司拟购买10.35万平方米土地用于建设埃及生产基地配套工程项目,包括原辅材料生产、包装材料基地、备用燃气站及成品仓库等。
(二)董事会审议情况
2016年8月17日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目的议案》。议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
(三)本次项目投资未构成关联交易。
二、投资主体基本情况
巨石埃及公司是公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司,注册地点:埃及苏伊士经贸合作区;注册资本16,200万美元;法定代表人曹国荣;主要经营玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。
巨石埃及公司截至2015年12月31日的账面资产总额为279,628.32万元人民币,负债总额193,049.89万元人民币,净资产86,578.43万元人民币,资产负债率69.04%。
三、投资项目基本情况
1、项目背景
巨石埃及公司二期项目年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线已于2016年6月点火,生产线目前整体运行稳定,效益显著,三期年产4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目正在建设中,预计2017年投产运行,届时埃及年产20万吨生产基地将全部完工。综合考虑埃及生产基地生产运营所需的原材料、能源供应安全保障以及成品仓储需求,巨石埃及公司拟购买10.35万平方米土地用于建设埃及生产基地配套工程项目。
2、项目概况
巨石埃及公司拟购买10.35万平方米土地用于建设埃及生产基地配套工程项目,包括建设一条年产5万吨煅烧石灰石生产线、一条年产8万吨石英砂磨粉生产线、一个包装材料生产车间、一个配套燃气站和一个可容纳4万吨产品的仓库。
项目具体投资金额如下:
单位:埃镑万元
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备注:土地作价依据为通过对比周边土地价格并与出让方协商后确定。
3、项目建设进度计划
项目计划于2016年三季度开工建设,预计2017年三季度完成。
四、投资项目对公司的影响
(一)项目投资的资金来源安排
埃及生产基地建设配套工程项目总投资31,644万埃镑(约26,138万元人民币),资金来源为公司自筹及银行贷款。
(二)项目意义及影响
1、保障生产基地原料供应
配套工程建设可有效确保巨石埃及公司原料供应安全,保障生产顺利进行,并避免在实际运营中出现的供应短缺、质量波动等问题,提高巨石埃及公司产品供应能力,降低制造成本,提高效益。
2、提高产品质量
通过生产辅料的本地自制,一方面可降低运输成本,另一方面有利于保障原料稳定性和质量,进而提升产品质量,增强公司产品核心竞争力,提高公司产品在高端市场的占有率。
3、保障生产基地能源供应安全
天然气能源保障是整个生产基地稳定运行的前提,建立备用燃气站有利于保障埃及基地生产的安全运行,也是降低生产基地运行风险的有效措施。
综上所述,巨石埃及公司生产基地建设配套工程项目符合公司的长期规划和经营目标,有利于埃及生产基地的建设,将进一步提升巨石埃及公司的核心竞争力和企业效益,实现可持续发展。项目完成后,埃及生产基地通过自制原辅材料,预计每年可节省成本2,545万埃镑(约2,102万元人民币),经济效益明显。
五、备查文件目录
第五届董事会第十五次会议决议
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码:600176 证券简称:中国巨石公告编号:2016-044
中国巨石股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度资本公积金转增股本方案已于2016年5月17日实施完毕,公司注册资本由人民币110,552.6152万元变更为人民币243,215.7534万元。结合公司实际情况,拟对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行相应修改。具体内容如下:
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特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码:600176 证券简称:中国巨石公告编号:2016-045
中国巨石股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式规定,将本公司2016年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2831号)核准,公司2015年12月于上海证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)232,896,652股,发行价为20.61元/股,募集资金总额为人民币4,799,999,997.72元,扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用(以下简称“发行费用”)人民币56,554,619.34元,实际募集资金净额为人民币4,743,445,378.38元。
该次募集资金到账时间为2015年12月28日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)对资金到账情况进行了审验,并于2015年12月28日出具了天职业字[2015]15022号验资报告。
(二)募集资金使用及结余情况
本报告期内直接用于募集资金投资项目人民币942,037,229.65元,截至2016年6月30日,已累计投入募集资金投资项目总额人民币3,113,801,658.69元。剩余募集资金人民币1,629,643,719.69元,其存放及去向包括:(1)存放募集资金专项账户的存款余额为人民币802,057,026.12 元,(2)存放委托理财账户的募集资金余额为人民币799,999,999.98元,(3)存放巨石埃及玻璃纤维股份有限公司专项账户的募集资金余额为人民币42,962,770.35元(该部分款项拟用于募集资金投资项目),(4)支付结算手续费用1,447.00元。上述(1)-(4)项合计人民币1,645,021,243.45元,与剩余募集资金人民币1,629,643,719.69元的差异金额为人民币15,377,523.76元,差异系本期募集资金账户的利息收入13,005,801.07 元以及尚未支付发行费用2,371,722.69元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定,本公司制定了《中国巨石股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等进行了规定。该管理制度于2015年5月5日经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。
根据管理制度要求,本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡市支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求,公司与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡市支行、中国银行股份有限公司桐乡支行及中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储之监管协议》(以下简称“《监管协议》”),《监管协议》的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:
单位:人民币元
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三、2016上半年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
公司严格按照《中国巨石股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金,截至2016年6月30日募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
2015年12月29日,本公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金1,321,764,429.04元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并出具了天职业字[2015]15718号《中国巨石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意上述事项的意见。
五、使用闲置募集资金的情况
2015年12月29日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过15.00亿元(含15.00亿元),在上述资金额度内可以滚动使用,期限为自董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过十二个月。在上述额度范围内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。必要时,总经理可以授权其指定代表行使上述权利。报告期内共确认理财产品利息收入人民币4,088,835.62元。截至2016年6月30日,公司理财产品本金余额为人民币799,999,999.98元。
截至2016年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《中国巨石股份有限公司章程》、《中国巨石股份有限公司募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理,及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2016年8月17日
附件1:中国巨石股份有限公司募集资金使用情况对照表
附件一:
中国巨石股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期:2016年06月30日
编制单位:中国巨石股份有限公司金额单位:人民币元
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