|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、国债投资的基本情况
1、2003年8月20日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司进行国债
投资的议案》：公司决定利用6000万元购买国债，期限到2004年12月31日止。
2、因考虑本公司自行买卖国债经验不足，风险较大，公司于2003年9月4日，与湘财证券责任有限公司(以下简称湘财证券)签定了《国债投资顾问聘任合同》及《补充协议书》，委托湘财证券进行投资管理，委托金额为6000万元，委托期限2003年9月5日至2004年12月25日，根据双方签定的上述《国债投资顾问聘任合同》的补充协议，湘财证券承诺委托资金的年投资增值率为7%。
3、2003年11月27日，本公司和湘财证券签定了《补充协议二》，根据该协议，2003年12月1日湘财证券预付本公司委托投资收益500万元。
二、国债投资处置情况
考虑到当前委托投资风险较大，经与湘财证券协商，双方同意提前终止上述《国债投资顾问聘任合同》，并于2004年8月11日、12日分别签定了《补充合同》和《补充协议三》，湘财证券确保本金6000万元于2004年8月13日之前全部归还给公司。鉴于原《国债投资顾问聘任合同》提前终止，按实际委托资产的天数计算，本公司可取得投资收益369.0822万元，故公司还应将预付的500万元收益中的130.9178万元退还湘财证券。
截止2004年8月13日，公司收回委托投资本金6000万元，并取得投资收益369.0822万元。
在本次国债投资过程中，公司未能及时履行相关信息披露义务，上述工作失误给投资者带来了一定的影响，公司对此表示歉意。本公司将从上述事件中认真总结，加强相关法律法规的学习，切实保障所有股东的知情权，杜绝同样的事情再次发生。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2004年8月13日上海证券报
| 
