首只LOF今日在深交所上市交易涨跌幅度均为10%

http://finance.sina.com.cn 2004年12月20日 05:47 上海证券报网络版

南方积极配置基金(证券简称：南方积配，证券编码：160105)
2004年12月20日开始在深交所上市交易(深交所/图) 点击此处查看全部财经新闻图片

　　国内首只上市开放式基金(LOF)--南方积极配置基金今天正式在深交所上市交易并同时开放申购赎回业务，九家主交易商也将正式开始履行报价义务。

　　具有深交所会员资格的各家券商全部可参与场内交易。欲购买南方积极配置基金的投资者，从本月20日起，可通过深交所进行买卖，也可通过场外按基金净值进行申购。

　　南方积极配置基金在深交所上市交易的代码为160105，基金简称为南方积配，上市首日的开盘参考价为上周五(12月17日)的基金份额净值，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%，自上市次日起，涨跌幅限制仍为10%。

　　本次南方积极配置基金上市交易的份额为1170322349份，未上市交易的份额托管在场外，投资者可将其转托管至深交所场内上市流通。

　　作为我国首只LOF，此次南方积极配置基金的净值披露与一般的开放式基金不同，一方面基金管理人每日收市后对基金资产净值进行估值，经基金托管人复核后，深交所于次日通过行情系统市盈率I进行揭示；另一方面，考虑到南方积极配置基金作为上市开放式基金在交易所交易的特性，仅揭示每日收市后的净值不能满足交易需求，基金管理人同深交所协商决定增加南方积极配置基金的净值揭示频率，基金管理人将实时计算的基金净值传给深交所(具体时点为9∶25，10∶30，11∶30，14∶00)，深交所通过行情系统市盈率Ⅱ于交易日内每小时揭示一次(揭示起始时间分别对应为9∶35，10∶40，11∶40，14∶10)，实时净值的揭示仅为投资者的交易提供参考，基金管理人、基金托管人并不对其准确性负责。据透露，今后实时净值揭示时间还可进一步缩短。

　　上海证券报记者韦泽元

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