张裕财务内控存在漏洞

　　证监会对其下达整改通知

　　本报讯张裕（000869、200869）公告显示，2005年3月28日至4月2日，中国证监会山东监管局对公司进行了巡回检查，并于2005年4月21日对公司下达《整改通知》。公司董事会按要求进行了整改。

　　公司存在违规为控股股东提供担保和资金的问题。2004年7月，公司以4500万元的定期存款质押给银行为控股股东取得4000万元的短期借款提供担保。2005年1月，控股股东偿还了上述4000万元短期借款。2004年，公司全年为控股股东提供临时融通资金累计发生额4.65亿元。另外，2004年底，公司未履行法定程序，将1593.5万元资产出售给控股股东。

　　同时，公司的财务管理及内控制度也存在漏洞。公司存在以职工名义开设过渡性货款结算账户问题。另外，2004年度，公司有3061万元银行存款用控股股东户名存放，未及时变更为公司名称。