私募排排网7月5日讯 7月私募排排网月度调查结果刚刚出炉，相比于6月市场中的诸多不确定因素，7月市场则更加的清晰明朗，鉴于股市也素有“五穷六绝七翻身”的说法，因此7月市场被普遍看好。
回顾6月，市场仍然以震荡调整为主。市场在A股加入MSCI被拒、美元加息、英国脱欧等一系列外部利空作用下仍然表现坚挺，在攻破2900点关口后依然缺乏一定上行动力，市场围绕2900点持续波动，并最终在六月底站稳2900点同时呈现缓慢上升趋势。6月各大利空事件对A股影响各异，A股再次被拒MSCI门外后，A股在当天下跌后第二天迅速回涨表明姿态；美国5月糟糕的非农数据提前降低了美联储六月加息的概率，事实上也是如此；6月最大的黑天鹅事件—英国脱欧，虽然市场预测英国留欧概率大，不过最终剧情发生反转，英国成功脱欧，全球股市应声暴跌，不过相比于其他国家的暴跌，A股表现明显更加平稳。
短期来看，7月在三大利空出尽后市场环境更加的稳定，而后续深港通日益升温、外围市场逐渐回暖，对于7月份的市场行情，各大私募又是如何看待的呢？市场上又存在哪些潜在影响因素呢？他们在仓位上又有怎样的调整？布局重点又发生了哪些变化？针对这一系列的问题，私募排排网持续对各大私募进行了问卷调查。
近7成私募看涨7月行情，2成看平，1成看跌
随着外部环境的逐渐回暖，参与私募排排网调查的私募机构对后市信心有了明显提升，悲观情绪逐渐散去。数据显示，参与调查的私募机构中，高达68.25%的私募机构对7月行情持看涨态度；23.1%的私募机构认为7月行情与6月持平，不会发生太多变化；认为7月行情会下跌的私募占比达到8.65%。而6月的统计结果显示这三大指标分别为44.35%、42.44%和13.21%，可见7月看涨情绪有了跨越式的提升。
看涨
看涨私募机构方面普遍认为市场已经到了吃饭行情，无论从调整幅度、筑底时间还是外部风险来看，都到了进入新一波行情的阶段。调整幅度上，大盘从2000点开始的牛市如今已经回吐超过70%；筑底时间上，A股在经历长达一年的股灾式下跌后开始进入漫长的筑底阶段，近几个月A股一直在低位进行着反复筑底，虽然无法突破3000点位，但同时也未能击穿2900点，而且所有重要指数已经突破去年高位以来的重要压力线；外部风险上，经过6月一系列的外部风险释放，A股都在短暂下跌后迅速回升，这说明A股在面对外部利空时已经开始逐渐走强，市场情绪受外部风险波动也开始逐渐较小，同时短期来看，可能影响A股下跌的重要利空已经基本出尽。基于此，参与调查的私募机构也都表现出了积极的看涨情绪，普遍认为7月将迎来期待已久的吃饭行情。
其中弗睿得投资分析认为，从技术层面来看，围绕2850点的筑底过程，如果从2015年8月26日来算已经经过了10个月，即使从今年1月18日来算，也已经有5个月的时间，大盘从2000点开始的牛市涨幅已经回吐超过70%。所以无论从调整幅度还是筑底时间，技术上都符合了以往牛熊交替筑底阶段的特征，即使判断是否反转还要犹疑，但有一轮长线资金加仓+空头部分回补的中期上涨行情还是可以确定的。
不过唯一不能确定的仅仅是上涨的节奏、形态、幅度和持续性，但个人倾向大盘至少会摸到年线；基本面则是无法直接看反转的主要原因，个人认为下半年随着房地产市场的回落，经济数据会相对2季度有所回落，这会抑制长线资金入市的速度。但潜在的利好则是政策或有所对冲，支持结构性行情的持续发展，同时楼市回落会挤出投机资金，其中部分资金或进入风险相对释放充分的A股市场；消息面下半年整体会偏暖，因为国内外的潜在重大利空在上半年已经陆续落地并被市场消化，下半年美国加息预期会进一步降低，深港通必然落地，养老金也会完成入市准备工作。唯一比较大的风险则是出现世界范围的经济或金融危机，但考虑到国家队控盘沪深300，以及市场已经经过大幅下跌，对A股也应该只是中期利空，会加长市场的筑底时间罢了。
磐耀资产认为，A股经历了一年的股灾式下跌之后，风险得到了大幅释放，近几个月市场在相对低位反复筑底，在六月市场资金面紧张以及风险事件集中释放的背景下，A股走势相对较强，市场情绪稳定，短期利空出尽，英国脱欧只是短暂冲击了全球市场，目前外围市场风险偏好也显著回升，A股7月有望展开一波中报行情，磐耀资产旗下多只阳光私募产品净值六月底已经刷新历史最高净值水平，并且远远高于一年前股灾前的净值高点。
新里程投资认为，吃饭行情开始了，年底前乐观看3500点一带。目前最大可能性是中级主升浪3浪。所有重要指数突破了去年6月顶部以来的重要压力线，这是行情见底回升，趋势逆转的重要信号。周期规律显示进入中小型级上升波段。
信任投资表示，首先，宏观经济上，数据不会有太大的变化；其次，预计美联储短期内加息可能性小，预计9月份加息；再有，7月份半年报发布期，业绩预增的个股会有较多投资机会。
看平
虽然绝大部分私募机构看好7月的看涨行情，认为无论从技术层面、市场调整层面还是外部环境层面，市场都有很好的上涨基础。但也并非所有私募都持这样的看法，部分私募认为虽然A股向下杀跌的可能性微小，但同时市场也缺乏大幅上攻的动能，所以7月市场最大的可能是继续维持6月的波动趋势，围绕3000点持续震荡。
其中三想投资认为，7月份市场主要还是以震荡为主，3000点左右应该就是市场的中枢位置。因为历经数次股灾，从行业、资金面分析，当前市场既不不具备大幅上攻的动能，也不具备向下大幅杀跌的能力。不过，在波动幅度不大的情况下震荡，个股、板块等结构化交易机会还是会很活跃。
大概率资产在回顾最近的行情后表示，英国退欧可以说是最近大家最为关心的事件，但是就此事而言，这事情跟A股关系不大，如果一定要说有关系，也是偏利好，有利于人民币国际化，有利于中国跟欧洲国家的技术、经济交流，有利于一带一路的推进。
同时大概率资产也提出相比英国退出欧盟事件，国内的货币政策对股市的影响才是最核心的要素。股市影响要素纷繁复杂，但是只要抓住最重要的因素，对于股市的判断就能够比较清晰。对于大市，建议大家可以密切关注M1，看到2016年3、4、5月份，M1已经连续三个月超过20%，其中五月份更是高达23.7%，这是一个危险的信号，因为根据历史数据，M1和通货膨胀之间，仅仅相隔6-9个月。一旦通胀预期抬头，货币紧缩可能随之到来。
7月私募迎来吃饭行情，加仓成为私募首选！
私募动向方面，参与私募排排网调查的私募机构显示，相较于6月的仓位比例，7月各大私募加仓意愿更加的明显，在参与调查的私募中，预计7月加仓的私募机构高达7成，加仓力度平均达到3成左右。数据显示预计在7月大幅增仓或增仓的占比高达75.5%，其中25.25%的私募机构计划大幅增仓；16.25%的私募机构计划维持当前仓位水平不变；8.25%的私募计划在7月减仓，不过减仓私募大都已经在6月满仓或重仓运行了。
私募排排网将仓位划分为轻仓（3成及以下仓位）、中等仓位（4至6成仓位）和重仓（7成及以上仓位）三类，参与调查的私募机构在6月份的仓位布局如下：31.25%的私募机构仓位水平较低，为轻仓状态；56.25%的私募机构仓位水平适中，为中等仓位；12.5%的私募机构仓位水平较重，为重仓状态。
由于私募机构普遍看好7月市场行情，因此相较于6月在仓位上也有了较大的调整。7月预计重仓和中等仓位的私募机构占据87.5%的绝对比例，其中计划重仓的私募机构有了大幅提升，比例高达37.5%，计划中等仓位应对的私募机构占比过半，达到50%；选择轻仓应对的私募机构明显减少，占比只有12.5%。从各大私募的仓位调整上，也再次表明了各大私募机构十分看好7月的市场行情，普遍计划提前进行仓位布局，希望抓住7月这一波的吃饭行情。
7月私募布局整体变化不大，6月热门版块成新宠！
虽然私募机构普遍看好7月这一波的上涨行情，不过受各大私募机构青睐的行业和版块却有所差异。根据私募排排网的调查结果，相比于6月，私募机构看好的版块变化不大，仍旧主要集中在军工版块、稀土版块、新能源版块、医药医疗版块、环保版块、TMT版块、国企改革、深港通主题等版块，而在6月表现疯狂的次新股、重组股，此次也成为不少私募的布局重点。
东北证券表示，看好医药行业、国企改革概念。其中医药行业重点关注医改和中药标准化相关受益子行业。
弗睿得投资表示，看好证券、医药医疗、大消费、环保、军工行业，以及深港通主题投资机会。
玖歌投资表示，看好新能源物流车整车以及充电桩运营环节， 白酒， 半导体晶圆相关产业。新能源物流车享有增量和存量双增逻辑，物流车生产改装成本低， 整车企业最终会受益行业补贴以及需求爆发． 充电桩运营的公司现金流会好于单纯做推广的公司。白酒：假设三季度出现通货膨胀压力，白酒行业集中爆发业绩，酒类单品价格上涨
熙山资本表示，未来看好物联网概念，智能家居，智能汽车，储能概念，同时关注军工，医疗和环保板块的机会。
信任投资表示他们首先看好业绩预增的个股投资机会；其次，看好快消品相关行业，医疗健康、军工、教育等，随着周边局势的紧张，下半年我国航空航天活动执行，前期订单的完成，军工企业会迎来一波较好的投资机会。
三想投资表示，主要看好险资、产业资本大幅举牌和存在股权争夺战的个股，这些股票一般来讲具有比较好的安全边际和想象空间。行业方面可以留意北斗导航、航天军工、量子通信、网络安全、体育等行业。
磐耀资产认为，七月份要重点关注中报预增、估值合理并且有高送转预期的品种，行业上关注券商、医药、食品饮料、化工等行业。
金鼎轩投资认为，未来将围绕高端制造业和新能源两个大方向寻找大机会。高端制造是我国在此次经济转型过程中必过关卡，发展高端制造对于提升我国制造业整体水平、提高社会生产效率有至关重要的作用，目前行业一片蓝海；新能源，尤其是光伏，目前迎来第二春，作为终极能源，空间不可想象，远优于核能以及风能，目前机会已经显现。
大概率资产认为，新能源汽车，去年新能源汽车销量33万辆，占总销量2500万辆的比例仅仅1.34%，未来空间巨大，最看好上游和中游相关公司；机器智能，随着算法成熟和大数据的突飞猛进，我们正进入机器智能时代，相关核心标的将会充分受益；视频直播受益股票，视频直播正成为新的浪潮，核心标的具有非常高的投资价值；品牌消费，永恒的主题，稳健，大方向向上。
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责任编辑：张伟
