第一财经研究院
一季度:泽熙4只产品平均收益近30%
一季度股市跌宕起伏,总体来看,上证综指从2013年12月20日的2084.79点下跌至今年3月的2047.62点,跌幅为1.78%。
同期,具有持续业绩公布的570只管理型阳光私募产品平均收益率为3.03%,整体跑赢大盘近4个百分点。
具体来看,一季度以来有96只产品收益率超过10%,占比16.8%,而同期业绩跑输上证综指的私募基金产品共130只,占比22.77%。
本季阳光私募基金盈利率最高的三只产品为泽熙3、磐信1以及泽熙4,回报率分别为42.40%、42.23%和34.61%。泽熙旗下共有4只产品冲进榜单,平均收益近30%。鼎力、汇利旗下的几只产品平均收益率也排名靠前。
山东信托平台上的泽熙3近三个月以来累计增长率为42.4%,领跑一季度业绩榜单。公开资料显示,上海泽熙投资管理有限公司旗下的泽熙3成立于2010年7月7日,自成立以来其业绩一直较好,并于2013年11月13日分红。目前3月最新净值为1.7500元。泽熙旗下的另一产品,在华润信托平台发布的泽熙4以34.61%净值累计增长率位列一季度业绩榜第三名。
上海磐信投资管理有限公司旗下产品磐信1以近三个月以来42.23%的净值累计增长率位居一季度榜单第二名。磐信1成立于2012年3月8日,发布于北京国际信托。该产品成立以来业绩一直平稳增长,3月最新净值为1.4981元。
同期,365只股票型公募基金产品的平均回报率为1.90%,整体获得正收益,其中表现最好的三只产品分别为兴全轻资产、银河行业优选和长信内需成长。一季度位列第一名的股票型公募基金兴全轻资产同期收益率达42.5%,与私募季度冠军收益率基本持平。
近一年:公私募基金收益远超大盘
上证综指2013年3月收于2328.28点,去年年初一路昂扬的A股在5月底左右开始连续收阴,6月24日,上证综指跌破2000点整数关口,并在第二天继续暴跌至1849.65点,此后微幅震荡上行,2014年3月21日收于2047.62点,相比去年3月下跌12%。
同期的524只阳光私募基金产品的平均回报率为7.75%,跑赢大盘近20个百分点。表现最好的私募基金产品为泽熙3,发布于山东信托,其近一年以来的回报率高达144.54%,泽熙旗下的另两只产品泽熙2和泽熙4,也以81.86%和57.51%的回报率勇夺近一年以来阳光私募产品排行榜第二名和第五名。发布于中信信托的沃胜1以70.73%的回报率名列第二位。
同期342只股票型公募基金产品的平均回报率为10.78%,跑赢上证综指近23个百分点,也超越了同期私募基金产品平均回报率。位列前三位的产品为中邮战略新兴产业、银河主题策略和兴全轻资产,近一年以来的回报率分别为93%、85.58%和77.93%,不敌私募基金排行榜收益冠军。
附表2014年私募第一季度榜单
最近三个月 最近一年
私募基金 取值日 名次 累计 名次 累计 资产 最近
产品简称 净值 增长率 增长率 管理人 12个月
星级评定
山东·泽熙3 1.75 1 42.40% 1 144.54% 泽熙 ☆☆☆☆
磐信1 1.50 2 42.23% 11 43.74% 磐信 ☆☆☆☆☆
泽熙4 1.34 3 34.61% 2 81.86% 泽熙 ☆
鼎力价值成长1 1.27 4 28.36% 98 20.53% 鼎力 ☆☆☆☆☆
鼎力 1.13 5 26.09% 184 11.08% 鼎力 ☆☆☆☆
风格1 0.87 6 25.58% 44 29.09% 风格汇 ☆☆☆☆☆
证研1 0.95 7 24.92% 42 29.90% 证研 ☆☆☆☆☆
金中和 2.74 8 23.92% 138 15.52% 金中和 ☆☆☆☆
通用汇锦1 1.68 9 23.24% 10 47.22% 通用 ☆☆☆☆☆
景富趋势成长1 1.25 10 23.06% 6 54.94% 景富 ☆☆☆☆☆
丰煜如意理财1 1.22 11 22.19% 20 38.22% 丰煜 ☆☆☆☆☆
山东·泽熙2 1.32 12 21.50% 5 57.51% 泽熙 ☆
沃胜1 1.40 13 20.45% 3 70.73% 沃胜 ☆☆☆☆☆
汇利3 1.29 14 20.09% 17 39.69% 汇利 ☆☆☆☆☆
丰煜如意理财2 1.17 15 19.71% 29 34.85% 丰煜 ☆☆☆☆☆
久富1 1.58 16 19.51% 15 40.42% 久富 ☆☆☆☆☆
富锦7(汇利) 1.26 17 19.45% 21 37.66% 汇利 ☆☆☆☆☆
汇利5 1.24 18 19.24% 14 42.09% 汇利 ☆☆☆☆☆
凯信1 1.12 19 18.81% 22 37.29% 凯石 ☆☆☆☆☆
有道1 0.88 20 18.75% 18 39.18% 有道 ☆☆☆☆☆
云腾1 1.49 21 18.58% 8 52.92% 云腾 ☆☆☆☆☆
福麟4(泽熙5) 1.24 22 18.48% 7 53.47% 泽熙 ☆
安盈1 0.96 23 18.22% 123 17.25% 安盈 ☆☆☆☆
泰达鼎晟1 1.22 24 17.26% 97 20.75% 泰达鼎晟 ☆☆☆☆☆
呈瑞6 1.00 25 16.94% 152 14.15% 呈瑞 ☆☆☆☆
国淼1 0.81 26 16.47% 273 5.96% 国淼 ☆☆☆
尚诚 1.67 27 16.18% 26 35.39% 尚诚 ☆☆☆☆☆
谦石1 1.38 28 15.49% 139 15.49% 谦石 ☆☆☆
智诚4 1.17 30 15.40% 25 35.59% 智诚海威 ☆☆☆☆☆
谦石2 1.29 29 15.40% 148 14.66% 谦石 ☆☆☆☆
智诚3 1.45 31 15.16% 27 35.38% 智诚海威 ☆☆☆☆☆
翼虎成长3 1.05 32 14.88% 132 15.98% 翼虎 ☆☆☆☆
翼虎成长2 0.97 33 14.71% 124 17.22% 翼虎 ☆☆☆☆
民森B 1.72 34 14.67% 34 32.24% 民森 ☆☆☆☆☆
名禹 1.02 35 14.64% 126 16.32% 名禹 ☆☆☆☆
金瀛2 0.91 36 14.61% 100 20.45% 金瀛 ☆☆☆☆☆
鑫鹏1 0.22 37 14.56% 514 -20.39% 鑫鹏 ☆
智诚7 1.13 38 14.49% 47 28.50% 智诚海威 ☆☆☆☆☆
先机策略精选1 1.33 39 14.48% 102 20.24% 太和先机 ☆☆☆☆☆
瑞天5 0.88 40 14.44% 24 36.48% 瑞天 ☆☆☆☆☆
中信·谦石1 1.18 41 14.31% 276 5.88% 谦石 ☆☆☆
岁腾1 0.67 42 14.26% 429 -6.25% 岁腾 ☆
呈瑞5 0.95 43 14.12% 109 19.25% 呈瑞 ☆☆☆☆
中国机会3 0.97 44 14.04% 120 17.41% 晓扬 ☆☆☆☆
汇利优选6 0.98 45 13.91% 169 12.93% 汇利 ☆☆☆☆
尚雅13 1.08 46 13.88% 41 30.51% 尚雅 ☆☆☆☆☆
融泰1 0.74 47 13.80% 304 4.04% 华融泰 ☆☆☆
银石2 1.34 48 13.72% 40 30.68% 银石 ☆☆☆☆☆
金诚富利1 0.67 49 13.57% 264 6.73% 同亿富利 ☆☆☆
尚雅16 1.02 50 13.44% 19 38.27% 尚雅 ☆☆☆☆☆
凯石风险缓冲1 0.89 51 13.22% 63 25.43% 凯石 ☆☆☆☆☆
从容内需医疗 1.12 52 13.21% 232 7.67% 从容 ☆☆☆
民森A 1.75 53 13.19% 48 28.26% 民森 ☆☆☆☆☆
中风投1 0.45 54 13.13% 289 4.85% 汇鑫诚通 ☆☆☆
呈瑞1 1.27 55 13.11% 呈瑞
六禾财富瓯越 0.99 56 13.07% 242 7.35% 六禾 ☆☆☆