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◎上期所:开展全市场仿真交易争取年内推出原油期货

上期所5月16日表示,上海国际能源中心将开展原油期货上市前的各项准备工作,开展全市场仿真交易。在积极稳妥完成各项上市准备工作后,争取年内推出原油期货。

◎5月16日,国内大宗商品走势分化,黑色系、化工涨势明显、农产品继续小跌。截止下午收盘,PP涨2.15%、焦煤涨1.08%、焦炭涨0.87%、淀粉跌0.41%、玉米跌0.97%、鸡蛋平盘整理、沪铜跌0.07%、铁矿石涨1.54%、螺纹钢涨0.60%、热卷涨0.55%、沥青涨2.82%、橡胶涨1.83%、大豆跌0.34%、塑料涨2.46%。

◎铁矿石涨1.54%

观点1:港口现货铁矿石价格小幅回升,但由于外矿发货增加,库存历史高位,导致铁矿总体走势承压。

观点2:物流受阻,现货市场延续清淡。供应继续增长,而需求已经进入高位平台区间,矿价延续弱势。

观点3:5月16日I1709合约震荡走高。国产矿主产区市场价格涨跌互现,整体维稳运行,进口矿现货市场基本持稳。操作上建议,450附近短多,止损参考442。

◎螺纹钢涨0.60%、热卷涨0.55%

观点1:5月15日统计局公布数据显示,4月我国粗钢日均产量再创历史新高,钢市供给压力进一步加大。钢价上行受限,3000一线阻力较大,操作上反弹做空为主。

观点2:4月粗钢产量再创新高,在目前利润水平下,供应将维持高位。而固定资产投资、房地产销售、新开工等增速均出现下滑,钢价预计震荡走弱。

观点3:本周环保限产力度将减弱,钢厂生产将恢复正常,钢材供应重回高位,制约钢材价格反弹空间,短期内钢材期货价格将以盘整为主。

观点4:建筑钢材现货报价继续上调,但成交量整体一般,短线行情仍有反复。操作上建议,3050-2950区间高抛低买,止损30点。

◎焦煤涨1.08%、焦炭涨0.87%

观点1:钢厂在高利润下存在进一步提升开工的需求,进而也会增加焦炭的刚需,但焦化企业持续增加的开工会增加焦炭整体供应量,后期国内将继续维持偏紧的货币市场流动性,叠加焦炭库存的不断累积,焦炭价格后期仍然面临较大压力。预计焦炭后期继续下行的概率较大,策略上可以考虑采取在远月合约上继续逢高沽空。

观点2:4月全国焦炭产量3822万吨,同比增长5.9%。近期焦炭现货价格下跌为主,吨钢利润维持高位压导致钢材价格承压,黑色板块低位整理为主,双焦深度贴水,底部区间操作为宜。

观点3:尽管目前仍有限产行为,库存仍在继续堆积,5月后环保或有松懈,在相对较高利润的驱动下,后期焦炭生产仍有增加的动力。

观点4:目前市场缺乏对劣质煤的统一定义,难做到针对性限制。目前国内煤炭价格开始回落,但仍处高位,供应恢复刚刚启动,且社会库存偏低,如果限制进口煤,则需加大国内矿井的投放力度以保证供应稳定,这对政策调控节奏和力度是一个考验。煤炭价格波动预测,应充分考虑此因素。

棉花涨0.37%

观点1:美棉出口持续强劲,外围市场消费仍较坚挺。受基金买盘推动,ICE期棉近月合约大涨。受外棉强势和抛储棉成交均价走高影响,郑棉近日走强。

观点2:由于在抛储下国内棉花供需仍较宽松,后期缺乏持续上涨动力。目前期货棉花仓单数量仍处高位,对盘面存在压力,且国内供需情况并无改变,需维持谨慎态度,对近日涨幅不可过分乐观。

观点3:近期郑棉持仓持续减少,国内市场缺乏上行动能。目前期货棉花仓单数量仍处高位,对盘面存在压力,且国内供需并无改变,需维持谨慎态度,对近日涨幅不可过分乐观。

◎沪铜跌0.07%

观点1:近期铜价下跌基本消化5月初LME铜库存大幅增加的利空影响,但6月美国加息和缩表预期增强,沪铜短期或进入振荡模式。从近期沪铜表现而言,操作性不强,投资者可将沪铜作为其他商品操作的指标。

观点2:沪铜主力CU1706合约日K线图来看,期价小幅收跌,尽吐隔夜涨幅,上方受MA20压制强烈,下方受MA5支撑,盘面呈反弹格局。中州期货建议投资者短线参与,关注MA20压制力度。

观点3:铜价格不利因素目前还缺乏需求淡季的落地问题,目前铜价格依然处于震荡阶段,外盘的反弹不足以改变铜价格结构,铜价格转成上涨仍然需要需求转淡利空的落地。

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