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每日权益信息提示
2017年04月21日(星期五)
基金场外红利发放日
000113 |
嘉实如意宝定期债券A |
每10份基金税前分红:0.339元,每10份基金税后分红:0.339元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
每10份基金税前分红:0.307元,每10份基金税后分红:0.307元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
每10份基金税前分红:0.215元,每10份基金税后分红:0.215元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
040012 |
华安强化收益债券A |
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
040013 |
华安强化收益债券B |
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
070025 |
嘉实信用债券A |
每10份基金税前分红:0.093元,每10份基金税后分红:0.093元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
070026 |
嘉实信用债券C |
每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
每10份基金税前分红:0.092元,每10份基金税后分红:0.092元,基金权益登记日: 2017-04-19,基金场外除息日:2017-04-18,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
161618 |
融通岁岁添利定期开放债券A |
每10份基金税前分红:0.109元,每10份基金税后分红:0.109元,基金权益登记日: 2017-04-19,基金场外除息日:2017-04-19,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
161619 |
融通岁岁添利定期开放债券B |
每10份基金税前分红:0.092元,每10份基金税后分红:0.092元,基金权益登记日: 2017-04-19,基金场外除息日:2017-04-19,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
255010 |
国联安稳健混合 |
每10份基金税前分红:0.96元,每10份基金税后分红:0.96元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-21 |
000194 |
银华信用四季红债券 |
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
000463 |
华商双债丰利债券A |
每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
000481 |
华商双债丰利债券C |
每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
004027 |
广发景源纯债A |
每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日:2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
004028 |
广发景源纯债C |
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金权益登记日:2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
000194 |
银华信用四季红债券 |
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
000463 |
华商双债丰利债券A |
每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
000481 |
华商双债丰利债券C |
每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
004027 |
广发景源纯债A |
每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
004028 |
广发景源纯债C |
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
000194 |
银华信用四季红债券 |
红利转再投资日:2017-04-21 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
红利转再投资日:2017-04-21 |
000463 |
华商双债丰利债券A |
红利转再投资日:2017-04-21 |
000481 |
华商双债丰利债券C |
红利转再投资日:2017-04-21 |
004027 |
广发景源纯债A |
红利转再投资日:2017-04-21 |
004028 |
广发景源纯债C |
红利转再投资日:2017-04-21 |
040012 |
华安强化收益债券A |
红利转再投资日:2017-04-21 |
040013 |
华安强化收益债券B |
红利转再投资日:2017-04-21 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
红利转再投资日:2017-04-21 |
255010 |
国联安稳健混合 |
红利转再投资日:2017-04-21 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
红利转再投资日:2017-04-21 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
红利转再投资日:2017-04-21 |
000292 |
鹏华丰信分级债券A |
基金拆分公告日:2017-04-18,基金份额拆分日:2017-04-21 |
000292 |
鹏华丰信分级债券A |
暂停日常赎回日:2017-04-21 |
000784 |
博时月月盈短期理财债券R |
暂停日常赎回日:2017-04-21至2017-05-19 |
002527 |
南方安享绝对收益混合 |
暂停转换转入日:2017-04-21至2017-07-13 |
002527 |
南方安享绝对收益混合 |
暂停转换转出日:2017-04-21至2017-07-13 |
002527 |
南方安享绝对收益混合 |
暂停日常赎回日:2017-04-21至2017-07-13 |
002527 |
南方安享绝对收益混合 |
暂停日常申购日:2017-04-21至2017-07-13 |
003964 |
华夏新锦略混合A |
暂停大额申购日:2017-04-21 |
519134 |
海富通富祥混合 |
暂停大额申购日:2017-04-21 |
000292 |
鹏华丰信分级债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-21 |
000784 |
博时月月盈短期理财债券R |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-21,暂停基金赎回截止日:2017-05-19 |
002527 |
南方安享绝对收益混合 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-21,暂停基金赎回截止日:2017-07-13 |
000576 |
中邮货币A |
2017年第4次收益支付, 计算期间:2017-03-20至2017-04-19,按月结转,收益支付日:2017-04-20,收益结转日:2017-04-20,结转份额赎回起始日:2017-04-21 |
000580 |
中邮货币B |
2017年第4次收益支付, 计算期间:2017-03-20至2017-04-19,按月结转,收益支付日:2017-04-20,收益结转日:2017-04-20,结转份额赎回起始日:2017-04-21 |
001812 |
嘉实货币E |
2017年第4次收益支付, 计算期间:2017-03-20至2017-04-19,按日结转,收益支付日:2017-04-20,收益结转日:2017-04-20,结转份额赎回起始日:2017-04-21 |
070008 |
嘉实货币A |
2017年第4次收益支付, 计算期间:2017-03-20至2017-04-19,按日结转,收益支付日:2017-04-20,收益结转日:2017-04-20,结转份额赎回起始日:2017-04-21 |
070088 |
嘉实货币B |
2017年第4次收益支付, 计算期间:2017-03-20至2017-04-19,按日结转,收益支付日:2017-04-20,收益结转日:2017-04-20,结转份额赎回起始日:2017-04-21 |
001296 |
长城转型成长混合 |
基金发行起始日:2017-03-23,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:长城基金管理有限公司 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
004268 |
中信建投睿康混合A |
基金发行起始日:2017-02-13,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:中信建投基金管理有限公司 |
004269 |
中信建投睿康混合C |
基金发行起始日:2017-02-13,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:中信建投基金管理有限公司 |
004361 |
上投安通回报混合A |
基金发行起始日:2017-03-13,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
004362 |
上投安通回报混合C |
基金发行起始日:2017-03-13,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
159950 |
易方达深证成指ETF |
基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF) |
基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
166402 |
浦银沪港深基本面100指数(LOF) |
基金发行起始日:2017-03-22,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF) |
基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
002527 |
南方安享绝对收益混合 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-21,暂停基金申购截止日:2017-07-13 |
002527 |
南方安享绝对收益混合 |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-21,暂停转换转入截止日:2017-07-13 |
003964 |
华夏新锦略混合A |
基金场外申购起始日:2017-04-21,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF) |
基金场外申购起始日:2017-04-21,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
501020 |
国泰中证国有企业改革指数(LOF) |
基金场外申购起始日:2017-04-21,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
003964 |
华夏新锦略混合A |
基金场外赎回起始日:2017-04-21,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF) |
基金场外赎回起始日:2017-04-21,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
501020 |
国泰中证国有企业改革指数(LOF) |
基金场外赎回起始日:2017-04-21,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
511230 |
海富通上证周期产业债ETF |
基金场外赎回起始日:2017-04-21,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
003964 |
华夏新锦略混合A |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-04-21 |
519134 |
海富通富祥混合 |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-04-21 |
070009 |
嘉实超短债债券 |
再投资赎回起始日:2017-04-21 |
070015 |
嘉实多元债券A |
再投资赎回起始日:2017-04-21 |
070016 |
嘉实多元债券B |
再投资赎回起始日:2017-04-21 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
再投资赎回起始日:2017-04-21 |
395011 |
中海增强收益债券A |
再投资赎回起始日:2017-04-21 |
166902 |
民生加银平稳增利A |
每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场内除息日:2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-20,基金权益登记日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
166903 |
民生加银平稳增利C |
每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场内除息日:2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-20,基金权益登记日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
184722 |
基金久嘉 |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-04-19,权利登记日:2017-04-21,会议召开日:2017-04-22 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF) |
基金上市日:2017-04-21 |
501020 |
国泰中证国有企业改革指数(LOF) |
基金上市日:2017-04-21 |
501032 |
财通福盛定开混合发起 |
基金上市日:2017-04-21 |
511230 |
海富通上证周期产业债ETF |
基金上市日:2017-04-21 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF) |
基金场内申购起始日:2017-04-21 |
501020 |
国泰中证国有企业改革指数(LOF) |
基金场内申购起始日:2017-04-21 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF) |
基金场内赎回起始日:2017-04-21 |
501020 |
国泰中证国有企业改革指数(LOF) |
基金场内赎回起始日:2017-04-21 |
511230 |
海富通上证周期产业债ETF |
基金场内赎回起始日:2017-04-21 |
2017年04月22日(星期六)
基金持有人大会召开日
184722 |
基金久嘉 |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-04-19,权利登记日:2017-04-21,会议召开日:2017-04-22 |
2017年04月24日(星期一)
基金场外红利发放日
000194 |
银华信用四季红债券 |
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
166902 |
民生加银平稳增利A |
每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
166903 |
民生加银平稳增利C |
每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-24 |
000292 |
鹏华丰信分级债券A |
暂停日常申购日:2017-04-24 |
000552 |
中加纯债一年债券A |
暂停日常申购日:2017-04-24至2018-04-23 |
000552 |
中加纯债一年债券A |
暂停日常赎回日:2017-04-24至2018-04-23 |
000553 |
中加纯债一年债券C |
暂停日常赎回日:2017-04-24至2018-04-23 |
000553 |
中加纯债一年债券C |
暂停日常申购日:2017-04-24至2018-04-23 |
001020 |
诺安裕鑫收益定期开放债券 |
暂停日常申购日:2017-04-24至2019-04-19 |
001020 |
诺安裕鑫收益定期开放债券 |
暂停日常赎回日:2017-04-24至2019-04-19 |
001240 |
民生加银现金增利货币D |
暂停大额申购日:2017-04-24 |
002911 |
鹏华兴实定期开放混合 |
暂停转换转入日:2017-04-24至2017-10-23 |
002911 |
鹏华兴实定期开放混合 |
暂停日常申购日:2017-04-24至2017-10-23 |
003273 |
安信永丰定开债券A |
暂停日常赎回日:2017-04-24至2017-07-21 |
003273 |
安信永丰定开债券A |
暂停日常申购日:2017-04-24至2017-07-21 |
003273 |
安信永丰定开债券A |
暂停转换转出日:2017-04-24至2017-07-21 |
003273 |
安信永丰定开债券A |
暂停转换转入日:2017-04-24至2017-07-21 |
003274 |
安信永丰定开债券C |
暂停日常申购日:2017-04-24至2017-07-21 |
003274 |
安信永丰定开债券C |
暂停转换转出日:2017-04-24至2017-07-21 |
003274 |
安信永丰定开债券C |
暂停转换转入日:2017-04-24至2017-07-21 |
003274 |
安信永丰定开债券C |
暂停日常赎回日:2017-04-24至2017-07-21 |
020022 |
国泰保本混合 |
暂停定期定额日:2017-04-24至2017-05-17 |
020022 |
国泰保本混合 |
暂停转换转入日:2017-04-24至2017-05-17 |
020022 |
国泰保本混合 |
暂停日常申购日:2017-04-24至2017-05-17 |
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停日常赎回日:2017-04-24 |
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停转换转出日:2017-04-24 |
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停转换转出日:2017-04-24 |
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停日常赎回日:2017-04-24 |
690010 |
民生加银现金增利货币A |
暂停大额申购日:2017-04-24 |
690210 |
民生加银现金增利货币B |
暂停大额申购日:2017-04-24 |
000292 |
鹏华丰信分级债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24 |
000552 |
中加纯债一年债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2018-04-23 |
000553 |
中加纯债一年债券C |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2018-04-23 |
001020 |
诺安裕鑫收益定期开放债券 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2019-04-19 |
002911 |
鹏华兴实定期开放混合 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2017-10-23 |
003273 |
安信永丰定开债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2017-07-21 |
003274 |
安信永丰定开债券C |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2017-07-21 |
020022 |
国泰保本混合 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2017-05-17 |
000533 |
永赢货币 |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-24,权利登记日:2017-03-27,会议召开日:2017-04-24 |
000552 |
中加纯债一年债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24,暂停基金赎回截止日:2018-04-23 |
000553 |
中加纯债一年债券C |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24,暂停基金赎回截止日:2018-04-23 |
001020 |
诺安裕鑫收益定期开放债券 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24,暂停基金赎回截止日:2019-04-19 |
003273 |
安信永丰定开债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24,暂停基金赎回截止日:2017-07-21 |
003274 |
安信永丰定开债券C |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24,暂停基金赎回截止日:2017-07-21 |
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24 |
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24 |
001240 |
民生加银现金增利货币D |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-04-24 |
690010 |
民生加银现金增利货币A |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-04-24 |
690210 |
民生加银现金增利货币B |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-04-24 |
001486 |
天弘鑫安宝保本混合 |
基金场外赎回起始日:2017-04-24,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
基金场外赎回起始日:2017-04-24,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-19,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
003722 |
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
004182 |
建信瑞福添利混合A |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-19,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
004227 |
泰信鑫利混合A |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-22,基金管理人:泰信基金管理有限公司 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-22,基金管理人:泰信基金管理有限公司 |
004265 |
金鹰民丰回报混合 |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:金鹰基金管理有限公司 |
004468 |
建信瑞福添利混合C |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
004521 |
安信工业4.0混合A |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
004522 |
安信工业4.0混合C |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
004587 |
中金丰沃混合A |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-31,基金管理人:中金基金管理有限公司 |
004588 |
中金丰沃混合C |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-31,基金管理人:中金基金管理有限公司 |
161130 |
易纳斯达克100指数(QDII-LOF) |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
165532 |
信诚鼎泰多策略灵活配置混合 |
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-26,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
再投资赎回起始日:2017-04-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
再投资赎回起始日:2017-04-24 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
再投资赎回起始日:2017-04-24 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
再投资赎回起始日:2017-04-24 |
070025 |
嘉实信用债券A |
再投资赎回起始日:2017-04-24 |
070026 |
嘉实信用债券C |
再投资赎回起始日:2017-04-24 |
002001 |
华夏回报混合A |
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
002092 |
国富新增长混合A |
每10份基金税前分红:0.253元,每10份基金税后分红:0.253元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
002093 |
国富新增长混合C |
每10份基金税前分红:0.251元,每10份基金税后分红:0.251元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
004307 |
博时富元纯债债券 |
每10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
450005 |
国富强化收益债券A |
每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
450006 |
国富强化收益债券C |
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
002001 |
华夏回报混合A |
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
002092 |
国富新增长混合A |
每10份基金税前分红:0.253元,每10份基金税后分红:0.253元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
002093 |
国富新增长混合C |
每10份基金税前分红:0.251元,每10份基金税后分红:0.251元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
004307 |
博时富元纯债债券 |
每10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
450005 |
国富强化收益债券A |
每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
450006 |
国富强化收益债券C |
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
002001 |
华夏回报混合A |
红利转再投资日:2017-04-24 |
002092 |
国富新增长混合A |
红利转再投资日:2017-04-24 |
002093 |
国富新增长混合C |
红利转再投资日:2017-04-24 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
红利转再投资日:2017-04-24 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
红利转再投资日:2017-04-24 |
004307 |
博时富元纯债债券 |
红利转再投资日:2017-04-24 |
450005 |
国富强化收益债券A |
红利转再投资日:2017-04-24 |
450006 |
国富强化收益债券C |
红利转再投资日:2017-04-24 |
002911 |
鹏华兴实定期开放混合 |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-24,暂停转换转入截止日:2017-10-23 |
003273 |
安信永丰定开债券A |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-24,暂停转换转入截止日:2017-07-21 |
003274 |
安信永丰定开债券C |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-24,暂停转换转入截止日:2017-07-21 |
020022 |
国泰保本混合 |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-24,暂停转换转入截止日:2017-05-17 |
003326 |
招商睿诚定开混合 |
基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-04-24,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
004250 |
银河量化优选混合 |
基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-04-24,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
基金场外申购起始日:2017-04-24,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司 |
020022 |
国泰保本混合 |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-04-24,暂停定期定额申购截止日:2017-05-17 |
166902 |
民生加银平稳增利A |
基金场内红利发放日:2017-04-24 |
166903 |
民生加银平稳增利C |
基金场内红利发放日:2017-04-24 |
582003 |
东吴配置优化混合 |
基金经理调整公告日:2017-04-24,变动前基金经理:杨庆定、戴斌、赵梅玲,变动后基金经理:杨庆定、戴斌、赵梅玲(休产假)、徐嶒(代理) |
2017年04月25日(星期二)
暂停基金申购日
000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII) |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-25,暂停基金申购截止日:2017-04-25 |
002395 |
鹏华丰尚定期开放债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-25,暂停基金申购截止日:2017-10-24 |
002396 |
鹏华丰尚定期开放债券B |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-25,暂停基金申购截止日:2017-10-24 |
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-25 |
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-25 |
000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII) |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-25,暂停基金赎回截止日:2017-04-25 |
001486 |
天弘鑫安宝保本混合 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-25 |
002395 |
鹏华丰尚定期开放债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-25,暂停基金赎回截止日:2017-10-24 |
002396 |
鹏华丰尚定期开放债券B |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-25,暂停基金赎回截止日:2017-10-24 |
000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII) |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-04-25,暂停定期定额申购截止日:2017-04-25 |
000194 |
银华信用四季红债券 |
再投资赎回起始日:2017-04-25 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
再投资赎回起始日:2017-04-25 |
000463 |
华商双债丰利债券A |
再投资赎回起始日:2017-04-25 |
000481 |
华商双债丰利债券C |
再投资赎回起始日:2017-04-25 |
004027 |
广发景源纯债A |
再投资赎回起始日:2017-04-25 |
004028 |
广发景源纯债C |
再投资赎回起始日:2017-04-25 |
040012 |
华安强化收益债券A |
再投资赎回起始日:2017-04-25 |
040013 |
华安强化收益债券B |
再投资赎回起始日:2017-04-25 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
再投资赎回起始日:2017-04-25 |
255010 |
国联安稳健混合 |
再投资赎回起始日:2017-04-25 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
再投资赎回起始日:2017-04-25 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
再投资赎回起始日:2017-04-25 |
000346 |
建信安心回报两年定期开放债券A |
每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金场外除息日:2017-04-25,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
000347 |
建信安心回报两年定期开放债券C |
每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2017-04-25,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
000346 |
建信安心回报两年定期开放债券A |
每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日:2017-04-25,基金场外除息日:2017-04-25,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
000347 |
建信安心回报两年定期开放债券C |
每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2017-04-25,基金场外除息日:2017-04-25,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
000463 |
华商双债丰利债券A |
每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
000481 |
华商双债丰利债券C |
每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
002001 |
华夏回报混合A |
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
002092 |
国富新增长混合A |
每10份基金税前分红:0.253元,每10份基金税后分红:0.253元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
002093 |
国富新增长混合C |
每10份基金税前分红:0.251元,每10份基金税后分红:0.251元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
004027 |
广发景源纯债A |
每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
004028 |
广发景源纯债C |
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
450005 |
国富强化收益债券A |
每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
450006 |
国富强化收益债券C |
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25 |
001486 |
天弘鑫安宝保本混合 |
暂停日常赎回日:2017-04-25 |
001486 |
天弘鑫安宝保本混合 |
暂停转换转出日:2017-04-25 |
002395 |
鹏华丰尚定期开放债券A |
暂停转换转出日:2017-04-25至2017-10-24 |
002395 |
鹏华丰尚定期开放债券A |
暂停日常赎回日:2017-04-25至2017-10-24 |
002395 |
鹏华丰尚定期开放债券A |
暂停日常申购日:2017-04-25至2017-10-24 |
002395 |
鹏华丰尚定期开放债券A |
暂停转换转入日:2017-04-25至2017-10-24 |
002396 |
鹏华丰尚定期开放债券B |
暂停日常赎回日:2017-04-25至2017-10-24 |
002396 |
鹏华丰尚定期开放债券B |
暂停转换转入日:2017-04-25至2017-10-24 |
002396 |
鹏华丰尚定期开放债券B |
暂停转换转出日:2017-04-25至2017-10-24 |
002396 |
鹏华丰尚定期开放债券B |
暂停日常申购日:2017-04-25至2017-10-24 |
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停转换转入日:2017-04-25 |
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停日常申购日:2017-04-25 |
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停日常申购日:2017-04-25 |
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停转换转入日:2017-04-25 |
001486 |
天弘鑫安宝保本混合 |
基金到期日:2017-04-25 |
002395 |
鹏华丰尚定期开放债券A |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-25,暂停转换转入截止日:2017-10-24 |
002396 |
鹏华丰尚定期开放债券B |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-25,暂停转换转入截止日:2017-10-24 |
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-25 |
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-25 |
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
2017年第3次收益支付, 计算期间:2017-02-24至2017-03-29,按月结转,收益支付日:2017-03-29,结转份额赎回起始日:2017-04-25 |
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
2017年第3次收益支付, 计算期间:2017-02-24至2017-03-29,按月结转,收益支付日:2017-03-29,结转份额赎回起始日:2017-04-25 |
519230 |
海富通富源债券 |
基金场外申购起始日:2017-04-25,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
519230 |
海富通富源债券 |
基金场外赎回起始日:2017-04-25,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
519230 |
海富通富源债券 |
基金场内申购起始日:2017-04-25 |
519230 |
海富通富源债券 |
基金场内赎回起始日:2017-04-25 |
2017年04月26日(星期三)
基金场外红利发放日
000346 |
建信安心回报两年定期开放债券A |
每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2017-04-25,基金场外除息日:2017-04-25,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
000347 |
建信安心回报两年定期开放债券C |
每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2017-04-25,基金场外除息日:2017-04-25,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
004307 |
博时富元纯债债券 |
每10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26 |
002001 |
华夏回报混合A |
再投资赎回起始日:2017-04-26 |
002092 |
国富新增长混合A |
再投资赎回起始日:2017-04-26 |
002093 |
国富新增长混合C |
再投资赎回起始日:2017-04-26 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
再投资赎回起始日:2017-04-26 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
再投资赎回起始日:2017-04-26 |
004307 |
博时富元纯债债券 |
再投资赎回起始日:2017-04-26 |
450005 |
国富强化收益债券A |
再投资赎回起始日:2017-04-26 |
450006 |
国富强化收益债券C |
再投资赎回起始日:2017-04-26 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-04-20,权利登记日:2017-04-26,会议召开日:2017-04-27 |
004062 |
华夏鼎隆债券C |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-04-20,权利登记日:2017-04-26,会议召开日:2017-04-27 |
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
暂停日常申购日:2017-04-26至2017-05-19 |
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
暂停日常赎回日:2017-04-26至2017-05-23 |
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
暂停日常申购日:2017-04-26至2017-05-19 |
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
暂停日常赎回日:2017-04-26至2017-05-23 |
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-26,暂停基金申购截止日:2017-05-19 |
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-26,暂停基金申购截止日:2017-05-19 |
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-26,暂停基金赎回截止日:2017-05-23 |
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-26,暂停基金赎回截止日:2017-05-23 |
2017年04月27日(星期四)
开放式基金交易提示
000816 |
南方理财金货币ETFA |
暂停转换转入日:2017-04-27至2017-04-28 |
000816 |
南方理财金货币ETFA |
暂停日常申购日:2017-04-27至2017-04-28 |
002324 |
南方日添益货币A |
暂停日常申购日:2017-04-27至2017-04-28 |
002324 |
南方日添益货币A |
暂停转换转入日:2017-04-27至2017-04-28 |
002325 |
南方日添益货币E |
暂停日常申购日:2017-04-27至2017-04-28 |
002325 |
南方日添益货币E |
暂停转换转入日:2017-04-27至2017-04-28 |
003473 |
南方天天利货币A |
暂停日常申购日:2017-04-27至2017-04-28 |
003473 |
南方天天利货币A |
暂停转换转入日:2017-04-27至2017-04-28 |
003474 |
南方天天利货币B |
暂停转换转入日:2017-04-27至2017-04-28 |
003474 |
南方天天利货币B |
暂停日常申购日:2017-04-27至2017-04-28 |
202301 |
南方现金增利货币A |
暂停日常申购日:2017-04-27至2017-04-28 |
202301 |
南方现金增利货币A |
暂停转换转入日:2017-04-27至2017-04-28 |
202302 |
南方现金增利货币B |
暂停日常申购日:2017-04-27至2017-04-28 |
202302 |
南方现金增利货币B |
暂停转换转入日:2017-04-27至2017-04-28 |
202303 |
南方理财14天A |
暂停日常申购日:2017-04-27至2017-04-28 |
202304 |
南方理财14天B |
暂停日常申购日:2017-04-27至2017-04-28 |
202305 |
南方理财60天债券A |
暂停日常申购日:2017-04-27至2017-04-28 |
202306 |
南方理财60天债券B |
暂停日常申购日:2017-04-27至2017-04-28 |
202307 |
南方收益宝货币A |
暂停转换转入日:2017-04-27至2017-04-28 |
202308 |
南方收益宝货币B |
暂停转换转入日:2017-04-27至2017-04-28 |
511810 |
南方理财金货币ETFH |
暂停日常申购日:2017-04-27至2017-04-28 |
000816 |
南方理财金货币ETFA |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
002324 |
南方日添益货币A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
002325 |
南方日添益货币E |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
003473 |
南方天天利货币A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
003474 |
南方天天利货币B |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
202301 |
南方现金增利货币A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
202302 |
南方现金增利货币B |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
202303 |
南方理财14天A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
202304 |
南方理财14天B |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
202305 |
南方理财60天债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
202306 |
南方理财60天债券B |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
511810 |
南方理财金货币ETFH |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
000816 |
南方理财金货币ETFA |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28 |
002324 |
南方日添益货币A |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28 |
002325 |
南方日添益货币E |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28 |
003473 |
南方天天利货币A |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28 |
003474 |
南方天天利货币B |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28 |
202301 |
南方现金增利货币A |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28 |
202302 |
南方现金增利货币B |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28 |
202307 |
南方收益宝货币A |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28 |
202308 |
南方收益宝货币B |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-04-20,权利登记日:2017-04-26,会议召开日:2017-04-27 |
004062 |
华夏鼎隆债券C |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-04-20,权利登记日:2017-04-26,会议召开日:2017-04-27 |
004466 |
长盛盛杰一年期定开混合 |
基金发行起始日:2017-03-29,基金发行截止日:2017-04-27,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
2017年04月28日(星期五)
暂停基金申购日
000274 |
广发亚太中高收益债券(QDII) |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-28,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇(QDII) |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-28,暂停基金申购截止日:2017-04-28 |
002600 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-28,暂停基金申购截止日:2017-10-20 |
000274 |
广发亚太中高收益债券(QDII) |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-28,暂停基金赎回截止日:2017-04-28 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇(QDII) |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-28,暂停基金赎回截止日:2017-04-28 |
002600 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-28,暂停基金赎回截止日:2017-10-20 |
000274 |
广发亚太中高收益债券(QDII) |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-04-28,暂停定期定额申购截止日:2017-04-28 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇(QDII) |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-04-28,暂停定期定额申购截止日:2017-04-28 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
基金发行起始日:2017-03-30,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:华富基金管理有限公司 |
002203 |
国泰睿信平衡混合 |
基金发行起始日:2017-02-24,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
003524 |
易方达深证成指ETF联接 |
基金发行起始日:2017-04-05,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强股票 |
基金发行起始日:2017-04-05,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
004099 |
前海开源沪港深景气混合 |
基金发行起始日:2017-03-30,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
004219 |
中海添顺定期开放混合 |
基金发行起始日:2017-02-13,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:中海基金管理有限公司 |
004354 |
益民中证智能消费指数 |
基金发行起始日:2017-04-10,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:益民基金管理有限公司 |
004397 |
长盛信息安全量化策略混合 |
基金发行起始日:2017-03-20,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深股票A |
基金发行起始日:2017-03-30,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
004404 |
平安大华股息精选沪港深股票C |
基金发行起始日:2017-03-30,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
004480 |
华宝智慧产业混合 |
基金发行起始日:2017-03-20,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
基金发行起始日:2017-03-30,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
167004 |
平安大华鼎沣混合 |
基金发行起始日:2017-03-13,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
002600 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 |
暂停转换转入日:2017-04-28至2017-10-20 |
002600 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 |
暂停日常申购日:2017-04-28至2017-10-20 |
002600 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 |
暂停转换转出日:2017-04-28至2017-10-20 |
002600 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 |
暂停日常赎回日:2017-04-28至2017-10-20 |
002600 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-28,暂停转换转入截止日:2017-10-20 |
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