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每日权益信息提示
2016年12月09日（星期五）
开放式基金交易提示
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000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
暂停日常申购日：2016-12-09至2017-03-07 |
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000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
暂停日常赎回日：2016-12-09至2017-03-07 |
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000346 |
建信安心回报两年定期开放债券A |
暂停日常申购日：2016-12-09至2017-03-07 |
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000346 |
建信安心回报两年定期开放债券A |
暂停日常赎回日：2016-12-09至2017-03-07 |
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000347 |
建信安心回报两年定期开放债券C |
暂停日常申购日：2016-12-09至2017-03-07 |
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000347 |
建信安心回报两年定期开放债券C |
暂停日常赎回日：2016-12-09至2017-03-07 |
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000507 |
泰达宏利养老混合A |
暂停大额申购日：2016-12-09 |
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000508 |
泰达宏利养老混合B |
暂停大额申购日：2016-12-09 |
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161820 |
银华纯债信用债券（LOF） |
暂停转托管日：2016-12-09至2016-12-13 |
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000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-09，暂停基金申购截止日：2017-03-07 |
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000346 |
建信安心回报两年定期开放债券A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-09，暂停基金申购截止日：2017-03-07 |
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000347 |
建信安心回报两年定期开放债券C |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-09，暂停基金申购截止日：2017-03-07 |
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000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-09，暂停基金赎回截止日：2017-03-07 |
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000346 |
建信安心回报两年定期开放债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-09，暂停基金赎回截止日：2017-03-07 |
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000347 |
建信安心回报两年定期开放债券C |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-09，暂停基金赎回截止日：2017-03-07 |
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000260 |
信诚季季定期支付债券 |
基金拆分公告日：2016-12-09，基金份额拆分日：2016-12-14 |
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000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
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519118 |
浦银安盛幸福回报债券A |
每10份基金税前分红：0.63元，每10份基金税后分红：0.63元，基金权益登记日： 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
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519119 |
浦银安盛幸福回报债券B |
每10份基金税前分红：0.57元，每10份基金税后分红：0.57元，基金权益登记日： 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
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519740 |
交银丰盈收益债券A |
每10份基金税前分红：0.81元，每10份基金税后分红：0.81元，基金权益登记日： 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
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519743 |
交银丰润收益债券A |
每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日： 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
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519745 |
交银丰润收益债券C |
每10份基金税前分红：0.69元，每10份基金税后分红：0.69元，基金权益登记日： 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
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519748 |
交银丰享收益债券C |
每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日： 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
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519749 |
交银丰泽收益债券A |
每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金权益登记日： 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
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519758 |
交银丰硕收益债券C |
每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日： 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
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550004 |
信诚三得益债券A |
每10份基金税前分红：3.13元，每10份基金税后分红：3.13元，基金权益登记日： 2016-12-08，基金场外除息日：2016-12-08，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
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550005 |
信诚三得益债券B |
每10份基金税前分红：3.09元，每10份基金税后分红：3.09元，基金权益登记日： 2016-12-08，基金场外除息日：2016-12-08，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
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570005 |
诺德成长优势混合 |
每10份基金税前分红：9.2元，每10份基金税后分红：9.2元，基金权益登记日： 2016-12-08，基金场外除息日：2016-12-08，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
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000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
再投资赎回起始日：2016-12-09 |
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000507 |
泰达宏利养老混合A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-09 |
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000508 |
泰达宏利养老混合B |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-09 |
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000613 |
国寿安保沪深300指数 |
每10份基金税前分红：5.2元，每10份基金税后分红：5.2元，基金权益登记日：2016-12-09，基金场外除息日：2016-12-09，基金场外红利发放日：2016-12-12 |
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003146 |
融通通优债券 |
每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2016-12-09，基金场外除息日：2016-12-09，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
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161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2016-12-09，基金场外除息日：2016-12-09，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
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000613 |
国寿安保沪深300指数 |
每10份基金税前分红：5.2元，每10份基金税后分红：5.2元，基金场外除息日：2016-12-09，基金场外红利发放日：2016-12-12 |
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003146 |
融通通优债券 |
每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2016-12-09，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
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100018 |
富国天利增长债券 |
每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金场外除息日：2016-12-09，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
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161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2016-12-09，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
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000613 |
国寿安保沪深300指数 |
红利转再投资日：2016-12-09 |
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003146 |
融通通优债券 |
红利转再投资日：2016-12-09 |
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100018 |
富国天利增长债券 |
红利转再投资日：2016-12-09 |
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161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
红利转再投资日：2016-12-09 |
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550004 |
信诚三得益债券A |
红利转再投资日：2016-12-09 |
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550005 |
信诚三得益债券B |
红利转再投资日：2016-12-09 |
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570005 |
诺德成长优势混合 |
红利转再投资日：2016-12-09 |
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001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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002111 |
华宝新起点混合 |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003000 |
招商丰德混合A |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003001 |
招商丰德混合C |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003557 |
博时泰安债券A |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003558 |
博时泰安债券C |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003640 |
兴业裕丰债券 |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003674 |
融通通玺债券 |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003752 |
工银如意货币A |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003753 |
工银如意货币B |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003782 |
招商稳阳定开灵活配置混合A |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003783 |
招商稳阳定开灵活配置混合C |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003886 |
汇安丰利混合A |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003887 |
汇安丰利混合C |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003961 |
易方达瑞程混合A |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003962 |
易方达瑞程混合C |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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003963 |
博时慧选纯债债券 |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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004060 |
博时兴盛货币 |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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004077 |
金信民发货币A |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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004078 |
金信民发货币B |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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004091 |
博时沪港深价值优选混合A |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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004092 |
博时沪港深价值优选混合C |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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511650 |
华夏快线货币ETF |
招募说明书公告日：2016-12-09 |
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001786 |
国泰信益灵活配置混合 |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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003039 |
广发集富纯债A |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2017-01-09，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
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003040 |
广发集富纯债C |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2017-01-09，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
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003691 |
农银汇理金泰一年定开债券 |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
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003754 |
国泰普益灵活配置混合A |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2016-12-21，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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003755 |
国泰普益灵活配置混合C |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2016-12-21，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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003795 |
方正富邦睿利纯债A |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 |
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003796 |
方正富邦睿利纯债C |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 |
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003898 |
永赢丰益债券 |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2017-03-08，基金管理人：永赢基金管理有限公司 |
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003949 |
兴全稳泰债券 |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 |
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002179 |
华安事件驱动量化策略混合 |
基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
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002891 |
华夏移动互联混合（QDII） |
基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
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002892 |
华夏移动互联混合（QDII）现汇 |
基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
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002893 |
华夏移动互联混合（QDII）现钞 |
基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
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003401 |
工银可转债债券 |
基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
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003476 |
南方安颐养老混合 |
基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
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003513 |
中邮消费升级灵活配置混合 |
基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 |
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003627 |
华福长富一年定期开放债券 |
基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 |
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003629 |
上投摩根全球配置（QDII-FOF） |
基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
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003630 |
上投摩根全球配置（QDII-FOF）现钞 |
基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
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003631 |
上投摩根全球配置（QDII-FOF）现汇 |
基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
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003774 |
国联安鑫利混合A |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
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003775 |
国联安鑫利混合C |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
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003848 |
中银广利混合A |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
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003849 |
中银广利混合C |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
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003900 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
基金发行起始日：2016-11-29，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
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003966 |
中银润利混合A |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
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003967 |
中银润利混合C |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
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162717 |
广发睿吉定增混合 |
基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
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519931 |
长信上证港股通指数发起式 |
基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
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003218 |
前海开源祥和债券A |
基金场外赎回起始日：2016-12-09，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
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003219 |
前海开源祥和债券C |
基金场外赎回起始日：2016-12-09，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
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003218 |
前海开源祥和债券A |
基金场外申购起始日：2016-12-09，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
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003219 |
前海开源祥和债券C |
基金场外申购起始日：2016-12-09，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
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160722 |
嘉实惠泽定增混合 |
基金上市日：2016-12-09 |
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165525 |
信诚中证基建工程指数（LOF） |
基金上市日：2016-12-09 |
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161624 |
融通可转债债券A |
业绩比较基准变动日：2016-12-09 |
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161625 |
融通可转债债券C |
业绩比较基准变动日：2016-12-09 |
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161624 |
融通可转债债券A |
基金简称变动日：2016-12-09，变动前简称：融通标普中国可转债指数A，变动后简称：融通可转债债券A |
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161625 |
融通可转债债券C |
基金简称变动日：2016-12-09，变动前简称：融通标普中国可转债指数C，变动后简称：融通可转债债券C |
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161624 |
融通可转债债券A |
基金全称变动日：2016-12-09，变动前全称：融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金，变动后全称：融通可转债债券型证券投资基金 |
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161625 |
融通可转债债券C |
基金全称变动日：2016-12-09，变动前全称：融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金，变动后全称：融通可转债债券型证券投资基金 |
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161624 |
融通可转债债券A |
基金投资范围变动日：2016-12-09 |
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161625 |
融通可转债债券C |
基金投资范围变动日：2016-12-09 |
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168101 |
九泰锐智定增混合 |
基金场内红利发放日：2016-12-09 |
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519118 |
浦银安盛幸福回报债券A |
基金场内红利发放日：2016-12-09 |
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519119 |
浦银安盛幸福回报债券B |
基金场内红利发放日：2016-12-09 |
2016年12月12日（星期一）
基金权益登记日
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000086 |
南方稳利1年定期开放债券A |
每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
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000191 |
富国信用债债券A |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
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000192 |
富国信用债债券C |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
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000507 |
泰达宏利养老混合A |
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日：2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
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000508 |
泰达宏利养老混合B |
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日：2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
000720 |
南方稳利1年定期开放债券C |
每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日：2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
001256 |
泓德优选成长混合 |
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
001546 |
博时裕盈纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
163402 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
每10份基金税前分红：6.108元，每10份基金税后分红：6.108元，基金权益登记日：2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
620003 |
金元顺安丰利债券 |
每10份基金税前分红：1.97元，每10份基金税后分红：1.97元，基金权益登记日：2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
000086 |
南方稳利1年定期开放债券A |
每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
000507 |
泰达宏利养老混合A |
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
000508 |
泰达宏利养老混合B |
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
000720 |
南方稳利1年定期开放债券C |
每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
001256 |
泓德优选成长混合 |
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
001546 |
博时裕盈纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
163402 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
每10份基金税前分红：6.108元，每10份基金税后分红：6.108元，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
620003 |
金元顺安丰利债券 |
每10份基金税前分红：1.97元，每10份基金税后分红：1.97元，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
000086 |
南方稳利1年定期开放债券A |
红利转再投资日：2016-12-12 |
|
000507 |
泰达宏利养老混合A |
红利转再投资日：2016-12-12 |
|
000508 |
泰达宏利养老混合B |
红利转再投资日：2016-12-12 |
|
000720 |
南方稳利1年定期开放债券C |
红利转再投资日：2016-12-12 |
|
001256 |
泓德优选成长混合 |
红利转再投资日：2016-12-12 |
|
001546 |
博时裕盈纯债债券 |
红利转再投资日：2016-12-12 |
|
163402 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
红利转再投资日：2016-12-12 |
|
620003 |
金元顺安丰利债券 |
红利转再投资日：2016-12-12 |
|
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
每10份基金税前分红：5.2元，每10份基金税后分红：5.2元，基金权益登记日： 2016-12-09，基金场外除息日：2016-12-09，基金场外红利发放日：2016-12-12 |
|
000700 |
泰达宏利货币B |
2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-10至2016-12-11，按月结转，收益支付日：2016-12-12，收益结转日：2016-12-12，结转份额赎回起始日：2016-12-13 |
|
162206 |
泰达宏利货币A |
2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-10至2016-12-11，按月结转，收益支付日：2016-12-12，收益结转日：2016-12-12，结转份额赎回起始日：2016-12-13 |
|
000700 |
泰达宏利货币B |
2016年第12次收益支付，计算期间：2016-11-10至2016-12-11，按月结转，收益支付日：2016-12-12，收益结转日：2016-12-12，结转份额赎回起始日：2016-12-13 |
|
162206 |
泰达宏利货币A |
2016年第12次收益支付，计算期间：2016-11-10至2016-12-11，按月结转，收益支付日：2016-12-12，收益结转日：2016-12-12，结转份额赎回起始日：2016-12-13 |
|
001317 |
东方赢家保本混合 |
基金场外赎回起始日：2016-12-12，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
|
001715 |
工银新焦点灵活配置混合A |
基金场外赎回起始日：2016-12-12，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
|
001998 |
工银新焦点灵活配置混合C |
基金场外赎回起始日：2016-12-12，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
|
003021 |
中欧强裕债券 |
基金场外赎回起始日：2016-12-12，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
|
003243 |
上投摩根中国世纪混合（QDII） |
基金场外赎回起始日：2016-12-12，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
|
003244 |
上投摩根中国世纪混合（QDII）现钞 |
基金场外赎回起始日：2016-12-12，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
|
003245 |
上投摩根中国世纪混合（QDII）现汇 |
基金场外赎回起始日：2016-12-12，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
|
003289 |
创金合信尊泰纯债债券 |
基金场外赎回起始日：2016-12-12，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
|
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
基金场外赎回起始日：2016-12-12，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
|
001419 |
泰达宏利新思路混合A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-12 |
|
001715 |
工银新焦点灵活配置混合A |
基金场外申购起始日：2016-12-12，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
|
001998 |
工银新焦点灵活配置混合C |
基金场外申购起始日：2016-12-12，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
|
003021 |
中欧强裕债券 |
基金场外申购起始日：2016-12-12，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
|
003243 |
上投摩根中国世纪混合（QDII） |
基金场外申购起始日：2016-12-12，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
|
003244 |
上投摩根中国世纪混合（QDII）现钞 |
基金场外申购起始日：2016-12-12，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
|
003245 |
上投摩根中国世纪混合（QDII）现汇 |
基金场外申购起始日：2016-12-12，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
|
003289 |
创金合信尊泰纯债债券 |
基金场外申购起始日：2016-12-12，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
|
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
基金场外申购起始日：2016-12-12，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
|
002111 |
华宝新起点混合 |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
|
002967 |
浙商大数据智选消费灵活配置混合 |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-06，基金管理人：浙商基金管理有限公司 |
|
003000 |
招商丰德混合A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-02-10，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
|
003001 |
招商丰德混合C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-02-10，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
|
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-11，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
|
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-11，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
|
003557 |
博时泰安债券A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
003558 |
博时泰安债券C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
003640 |
兴业裕丰债券 |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-12，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
|
003752 |
工银如意货币A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
|
003753 |
工银如意货币B |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
|
003782 |
招商稳阳定开灵活配置混合A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
|
003783 |
招商稳阳定开灵活配置混合C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
|
003828 |
鹏华兴惠定期开放混合 |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-06，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
|
003886 |
汇安丰利混合A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 |
|
003887 |
汇安丰利混合C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 |
|
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
|
003957 |
安信新起点混合A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
|
003958 |
安信新起点混合C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
|
003961 |
易方达瑞程混合A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
|
003962 |
易方达瑞程混合C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
|
003963 |
博时慧选纯债债券 |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
004008 |
中融鑫思路混合A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
|
004009 |
中融鑫思路混合C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
|
004039 |
中欧骏泰货币 |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
|
004060 |
博时兴盛货币 |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
004077 |
金信民发货币A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-26，基金管理人：金信基金管理有限公司 |
|
004078 |
金信民发货币B |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-26，基金管理人：金信基金管理有限公司 |
|
004091 |
博时沪港深价值优选混合A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-06，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
004092 |
博时沪港深价值优选混合C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-06，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
511650 |
华夏快线货币ETF |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-21，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
|
513050 |
易中证海外中国互联网50（QDII-ETF） |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-27，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
|
519227 |
海富通欣盛定开混合 |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
|
003366 |
浙商汇金中证转型成长指数 |
基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-12，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
|
003902 |
德邦锐璟债券A |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-12，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
|
003903 |
德邦锐璟债券C |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-12，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
|
100061 |
富国中国中小盘混合（QDII） |
再投资赎回起始日：2016-12-12 |
|
150160 |
融通通福分级债券B |
暂停转托管日：2016-12-12 |
|
161627 |
融通通福分级债券A |
暂停日常赎回日：2016-12-12 |
|
150160 |
融通通福分级债券B |
基金到期日：2016-12-12 |
|
160922 |
大成恒生综合中小型股指数（QDII-LOF） |
基金上市日：2016-12-12 |
|
161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场内除息日：2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-09，基金权益登记日：2016-12-09，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
161626 |
融通通福分级债券 |
基金拆分公告日：2016-10-31，基金份额拆分日：2016-12-12 |
|
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-12 |
|
161626 |
融通通福分级债券 |
基金全称变动日：2016-12-12，变动前全称：融通通福分级债券型证券投资基金，变动后全称：融通通福债券型证券投资基金（LOF） |
|
161627 |
融通通福分级债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-12 |
2016年12月13日（星期二）
红利转再投资日
|
000011 |
华夏大盘精选混合 |
红利转再投资日：2016-12-13 |
|
000191 |
富国信用债债券A |
红利转再投资日：2016-12-13 |
|
000192 |
富国信用债债券C |
红利转再投资日：2016-12-13 |
|
380005 |
中银纯债债券A |
红利转再投资日：2016-12-13 |
|
380006 |
中银纯债债券C |
红利转再投资日：2016-12-13 |
|
000011 |
华夏大盘精选混合 |
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
002368 |
国联安鑫悦混合A |
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
002369 |
国联安鑫悦混合C |
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
161820 |
银华纯债信用债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金权益登记日：2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
380005 |
中银纯债债券A |
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
380006 |
中银纯债债券C |
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
000011 |
华夏大盘精选混合 |
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
000191 |
富国信用债债券A |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
000192 |
富国信用债债券C |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
002368 |
国联安鑫悦混合A |
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
002369 |
国联安鑫悦混合C |
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
161820 |
银华纯债信用债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
380005 |
中银纯债债券A |
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
380006 |
中银纯债债券C |
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
000086 |
南方稳利1年定期开放债券A |
每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
000507 |
泰达宏利养老混合A |
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
000508 |
泰达宏利养老混合B |
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
000720 |
南方稳利1年定期开放债券C |
每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
003146 |
融通通优债券 |
每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2016-12-09，基金场外除息日：2016-12-09，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
100018 |
富国天利增长债券 |
每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金权益登记日： 2016-12-08，基金场外除息日：2016-12-09，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2016-12-09，基金场外除息日：2016-12-09，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
620003 |
金元顺安丰利债券 |
每10份基金税前分红：1.97元，每10份基金税后分红：1.97元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-13 |
|
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
再投资赎回起始日：2016-12-13 |
|
100018 |
富国天利增长债券 |
再投资赎回起始日：2016-12-13 |
|
161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
再投资赎回起始日：2016-12-13 |
|
570005 |
诺德成长优势混合 |
再投资赎回起始日：2016-12-13 |
|
000700 |
泰达宏利货币B |
2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-10至2016-12-11，按月结转，收益支付日：2016-12-12，收益结转日：2016-12-12，结转份额赎回起始日：2016-12-13 |
|
162206 |
泰达宏利货币A |
2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-10至2016-12-11，按月结转，收益支付日：2016-12-12，收益结转日：2016-12-12，结转份额赎回起始日：2016-12-13 |
|
001317 |
东方赢家保本混合 |
基金到期日：2016-12-13 |
|
001317 |
东方赢家保本混合 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-13，暂停基金赎回截止日：2016-12-13 |
|
002293 |
南方益和保本混合 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-13，暂停基金赎回截止日：2016-12-16 |
|
202202 |
南方避险增值混合 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-13，暂停基金赎回截止日：2016-12-16 |
|
202213 |
南方安心保本混合 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-13，暂停基金赎回截止日：2016-12-16 |
|
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-13，暂停基金赎回截止日：2017-03-09 |
|
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-13 |
|
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
基金发行起始日：2016-12-13，基金发行截止日：2016-12-27，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
|
003674 |
融通通玺债券 |
基金发行起始日：2016-12-13，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
|
001647 |
天弘聚利灵活配置混合 |
基金发行起始日：2016-12-07，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
|
001786 |
国泰信益灵活配置混合 |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
|
002840 |
九泰久鑫债券A |
基金发行起始日：2016-11-16，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
|
002841 |
九泰久鑫债券C |
基金发行起始日：2016-11-16，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
|
003342 |
工银国债纯债债券A |
基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
|
003643 |
工银国债纯债债券C |
基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
|
003675 |
博时安慧18个月定期开放债券A |
基金发行起始日：2016-11-16，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
003676 |
博时安慧18个月定期开放债券C |
基金发行起始日：2016-11-16，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
003824 |
天弘信利债券A |
基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
|
003825 |
天弘信利债券C |
基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
|
003886 |
汇安丰利混合A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 |
|
003887 |
汇安丰利混合C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 |
|
003949 |
兴全稳泰债券 |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 |
|
003961 |
易方达瑞程混合A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
|
003962 |
易方达瑞程混合C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
|
168301 |
东海祥龙定增混合 |
基金发行起始日：2016-11-16，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：东海基金管理有限责任公司 |
|
002293 |
南方益和保本混合 |
暂停日常赎回日：2016-12-13至2016-12-16 |
|
202202 |
南方避险增值混合 |
暂停日常赎回日：2016-12-13至2016-12-16 |
|
202213 |
南方安心保本混合 |
暂停日常赎回日：2016-12-13至2016-12-16 |
|
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
暂停日常赎回日：2016-12-13至2017-03-09 |
|
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
暂停转换转出日：2016-12-13至2017-03-09 |
|
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
暂停日常赎回日：2016-12-13 |
|
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
暂停转换转出日：2016-12-13 |
|
002809 |
鹏华兴华定期开放混合 |
基金场外申购起始日：2016-12-13，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
|
519139 |
海富通沪港深混合 |
基金场外申购起始日：2016-12-13，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
|
002809 |
鹏华兴华定期开放混合 |
基金场外赎回起始日：2016-12-13，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
|
519139 |
海富通沪港深混合 |
基金场外赎回起始日：2016-12-13，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
|
163402 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
每10份基金税前分红：6.108元，每10份基金税后分红：6.108元，基金场内除息日：2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-12，基金权益登记日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
2016年12月14日（星期三）
基金场外红利发放日
|
000011 |
华夏大盘精选混合 |
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
001256 |
泓德优选成长混合 |
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
001546 |
博时裕盈纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
002368 |
国联安鑫悦混合A |
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
002369 |
国联安鑫悦混合C |
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
163402 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
每10份基金税前分红：6.108元，每10份基金税后分红：6.108元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-14 |
|
000260 |
信诚季季定期支付债券 |
基金拆分公告日：2016-12-09，基金份额拆分日：2016-12-14 |
|
000412 |
国开岁月鎏金定开信用债A |
暂停日常申购日：2016-12-14 |
|
000412 |
国开岁月鎏金定开信用债A |
暂停日常赎回日：2016-12-14 |
|
000412 |
国开岁月鎏金定开信用债A |
暂停转换转入日：2016-12-14 |
|
000412 |
国开岁月鎏金定开信用债A |
暂停转换转出日：2016-12-14 |
|
000413 |
国开岁月鎏金定开信用债C |
暂停日常申购日：2016-12-14 |
|
000413 |
国开岁月鎏金定开信用债C |
暂停日常赎回日：2016-12-14 |
|
000413 |
国开岁月鎏金定开信用债C |
暂停转换转入日：2016-12-14 |
|
000413 |
国开岁月鎏金定开信用债C |
暂停转换转出日：2016-12-14 |
|
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 |
暂停日常申购日：2016-12-14至2017-03-08 |
|
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 |
暂停日常赎回日：2016-12-14至2017-03-08 |
|
000412 |
国开岁月鎏金定开信用债A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-14 |
|
000413 |
国开岁月鎏金定开信用债C |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-14 |
|
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-14，暂停基金申购截止日：2017-03-08 |
|
000412 |
国开岁月鎏金定开信用债A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-14 |
|
000413 |
国开岁月鎏金定开信用债C |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-14 |
|
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-14，暂停基金赎回截止日：2017-03-08 |
|
000412 |
国开岁月鎏金定开信用债A |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-14 |
|
000413 |
国开岁月鎏金定开信用债C |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-14 |
|
000507 |
泰达宏利养老混合A |
再投资赎回起始日：2016-12-14 |
|
000508 |
泰达宏利养老混合B |
再投资赎回起始日：2016-12-14 |
|
001256 |
泓德优选成长混合 |
再投资赎回起始日：2016-12-14 |
|
001546 |
博时裕盈纯债债券 |
再投资赎回起始日：2016-12-14 |
|
163402 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
再投资赎回起始日：2016-12-14 |
|
000753 |
华宝兴业量化对冲混合A |
每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
000754 |
华宝兴业量化对冲混合C |
每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
000753 |
华宝兴业量化对冲混合A |
每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
000754 |
华宝兴业量化对冲混合C |
每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
000753 |
华宝兴业量化对冲混合A |
红利转再投资日：2016-12-14 |
|
000754 |
华宝兴业量化对冲混合C |
红利转再投资日：2016-12-14 |
|
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
红利转再投资日：2016-12-14 |
|
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
红利转再投资日：2016-12-14 |
|
002368 |
国联安鑫悦混合A |
红利转再投资日：2016-12-14 |
|
002369 |
国联安鑫悦混合C |
红利转再投资日：2016-12-14 |
|
003312 |
大摩睿成中小盘弹性股票 |
基金发行起始日：2016-11-16，基金发行截止日：2016-12-14，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
|
168106 |
九泰锐华定增混合A |
基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-12-14，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
|
168107 |
九泰锐华定增混合C |
基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-12-14，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
|
161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
基金场内红利发放日：2016-12-14 |
|
161125 |
易标普500指数（QDII-LOF） |
基金上市日：2016-12-14 |
|
161126 |
易标普医疗保健指数（QDII-LOF） |
基金上市日：2016-12-14 |
|
161820 |
银华纯债信用债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金场内除息日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-13，基金权益登记日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
184721 |
基金丰和 |
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-14，会议召开日：2017-01-16 |
2016年12月15日（星期四）
再投资赎回起始日
|
000011 |
华夏大盘精选混合 |
再投资赎回起始日：2016-12-15 |
|
000191 |
富国信用债债券A |
再投资赎回起始日：2016-12-15 |
|
000192 |
富国信用债债券C |
再投资赎回起始日：2016-12-15 |
|
380005 |
中银纯债债券A |
再投资赎回起始日：2016-12-15 |
|
380006 |
中银纯债债券C |
再投资赎回起始日：2016-12-15 |
|
000191 |
富国信用债债券A |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
000192 |
富国信用债债券C |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
000753 |
华宝兴业量化对冲混合A |
每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
000754 |
华宝兴业量化对冲混合C |
每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
100061 |
富国中国中小盘混合（QDII） |
每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金权益登记日： 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
161820 |
银华纯债信用债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
380005 |
中银纯债债券A |
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
380006 |
中银纯债债券C |
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15 |
|
000583 |
江信聚福定期开放债券 |
暂停日常申购日：2016-12-15至2017-05-31 |
|
000583 |
江信聚福定期开放债券 |
暂停日常赎回日：2016-12-15至2017-05-31 |
|
001912 |
中欧强势多策略债券 |
暂停日常申购日：2016-12-15至2017-06-09 |
|
001912 |
中欧强势多策略债券 |
暂停日常赎回日：2016-12-15至2017-06-09 |
|
001912 |
中欧强势多策略债券 |
暂停转换转入日：2016-12-15至2017-06-09 |
|
001912 |
中欧强势多策略债券 |
暂停转换转出日：2016-12-15至2017-06-09 |
|
000583 |
江信聚福定期开放债券 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2017-05-31 |
|
001912 |
中欧强势多策略债券 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2017-06-09 |
|
000583 |
江信聚福定期开放债券 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2017-05-31 |
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001912 |
中欧强势多策略债券 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2017-06-09 |
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001912 |
中欧强势多策略债券 |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2017-06-09 |
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003391 |
建信天添益货币A |
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16 |
|
003392 |
建信天添益货币B |
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16 |
|
003393 |
建信天添益货币C |
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16 |
|
003462 |
新华鑫盛灵活配置混合 |
基金发行起始日：2016-11-15，基金发行截止日：2016-12-15，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
|
003901 |
交银瑞景定期开放灵活配置混合 |
基金发行起始日：2016-11-29，基金发行截止日：2016-12-15，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
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003506 |
德邦现金宝货币ETFA |
基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
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003507 |
德邦现金宝货币ETFB |
基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
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511760 |
德邦现金宝货币ETFE |
基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
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003506 |
德邦现金宝货币ETFA |
基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
|
003507 |
德邦现金宝货币ETFB |
基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
|
511760 |
德邦现金宝货币ETFE |
基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
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150188 |
招商可转债分级债券A |
基金拆分公告日：2016-11-29，基金份额拆分日：2016-12-15 |
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150189 |
招商可转债分级债券B |
基金拆分公告日：2016-11-29，基金份额拆分日：2016-12-15 |
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161719 |
招商可转债分级债券 |
基金拆分公告日：2016-11-29，基金份额拆分日：2016-12-15 |
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161820 |
银华纯债信用债券（LOF） |
红利转再投资日：2016-12-15 |
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163402 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
基金场内红利发放日：2016-12-15 |
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184721 |
基金丰和 |
封闭式基金暂停交易起始日：2016-12-15 |
|
511760 |
德邦现金宝货币ETFE |
基金场内申购起始日：2016-12-15 |
|
511760 |
德邦现金宝货币ETFE |
基金场内赎回起始日：2016-12-15 |
|
511760 |
德邦现金宝货币ETFE |
基金上市日：2016-12-15 |
2016年12月16日（星期五）
开放式基金交易提示
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000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
暂停日常申购日：2016-12-16至2017-03-09 |
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000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
暂停日常赎回日：2016-12-16至2017-03-09 |
|
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
暂停转换转出日：2016-12-16至2017-03-09 |
|
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
暂停转换转入日：2016-12-16至2017-03-09 |
|
000844 |
南方绝对收益混合 |
暂停日常申购日：2016-12-16 |
|
000844 |
南方绝对收益混合 |
暂停日常赎回日：2016-12-16 |
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000844 |
南方绝对收益混合 |
暂停转换转出日：2016-12-16 |
|
000844 |
南方绝对收益混合 |
暂停转换转入日：2016-12-16 |
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000910 |
鑫元合丰分级债券A |
暂停日常赎回日：2016-12-16 |
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001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
暂停日常申购日：2016-12-16至2017-03-08 |
|
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
暂停日常赎回日：2016-12-16至2017-03-08 |
|
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
暂停转换转出日：2016-12-16至2017-03-08 |
|
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
暂停转换转入日：2016-12-16至2017-03-08 |
|
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-16，暂停基金申购截止日：2017-03-09 |
|
000844 |
南方绝对收益混合 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-16 |
|
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-16，暂停基金申购截止日：2017-03-08 |
|
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-16，暂停基金赎回截止日：2017-03-09 |
|
000844 |
南方绝对收益混合 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-16 |
|
000910 |
鑫元合丰分级债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-16 |
|
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-16，暂停基金赎回截止日：2017-03-08 |
|
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-16，暂停转换转入截止日：2017-03-09 |
|
000844 |
南方绝对收益混合 |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-16 |
|
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-16，暂停转换转入截止日：2017-03-08 |
|
000753 |
华宝兴业量化对冲混合A |
再投资赎回起始日：2016-12-16 |
|
000754 |
华宝兴业量化对冲混合C |
再投资赎回起始日：2016-12-16 |
|
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
再投资赎回起始日：2016-12-16 |
|
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
再投资赎回起始日：2016-12-16 |
|
002368 |
国联安鑫悦混合A |
再投资赎回起始日：2016-12-16 |
|
002369 |
国联安鑫悦混合C |
再投资赎回起始日：2016-12-16 |
|
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
|
002164 |
汇添富新睿精选混合C |
基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
|
002433 |
天弘金利灵活配置混合 |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
|
002943 |
广发多因子混合 |
基金发行起始日：2016-11-30，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
|
003079 |
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A |
基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
|
003080 |
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C |
基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
|
003083 |
中融银行间1-3年高等级信用债指数A |
基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
|
003084 |
中融银行间1-3年高等级信用债指数C |
基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
|
003321 |
易原油（QDII-LOF-FOF）C |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
|
003322 |
易原油（QDII-LOF-FOF）A美元汇 |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
|
003323 |
易原油（QDII-LOF-FOF）C美元汇 |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
|
003333 |
泰信智选成长混合 |
基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：泰信基金管理有限公司 |
|
003477 |
南方睿见混合 |
基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
|
003530 |
东方永熙18个月定期开放债券A |
基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
|
003531 |
东方永熙18个月定期开放债券C |
基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
|
003541 |
国联安睿智定期开放混合 |
基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
|
003557 |
博时泰安债券A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
003558 |
博时泰安债券C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
003632 |
招商稳乾定开混合A |
基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
|
003633 |
招商稳乾定开混合C |
基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
|
003646 |
创金合信中证1000指数增强A |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
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003647 |
创金合信中证1000指数增强C |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
|
003702 |
平安大华中证沪港深高股息指数 |
基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
|
003743 |
广发汇平一年定期债券A |
基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
|
003744 |
广发汇平一年定期债券C |
基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
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003795 |
方正富邦睿利纯债A |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 |
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003796 |
方正富邦睿利纯债C |
基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 |
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003899 |
国泰民惠收益定期开放债券 |
基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
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004060 |
博时兴盛货币 |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
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161129 |
易原油（QDII-LOF-FOF）A |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
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501007 |
汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A |
基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
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501008 |
汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C |
基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
|
501009 |
汇添富中证生物科技指数（LOF）A |
基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
|
501010 |
汇添富中证生物科技指数（LOF）C |
基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
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003391 |
建信天添益货币A |
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16 |
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003392 |
建信天添益货币B |
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16 |
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003393 |
建信天添益货币C |
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16 |
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161820 |
银华纯债信用债券（LOF） |
基金场内红利发放日：2016-12-16 |
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责任编辑：张伟
