编者按:2007年首批出海的4只QDII基金,截至2017年8月9日已近10年。受国际金融危机影响,多数净值一直徘徊在1元面值以下,其中,上投摩根亚太优势混合(QDII)截至8月7日单位净值为0.7620。这让持有10老基民有的感觉看到了希望,有的感觉见不到曙光。
上投摩根亚太优势混合成立以来净值增长率为-23.80% ,同时统计发现,10年间上投摩根亚太优势混合(QDII)管理费用合计19.44亿元。
从头说起:募集期很火 上投摩根亚太优势长期净值低于1元
上投摩根亚太优势混合QDII成立于2017年10月22日,主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。该基金初始有效认购总户数为1,994,190户;认购金额为29,568,958,773.71元人民币;该基金因广大投资者认购踊跃,募集当日申购金额就超预定募集规模。截至2017年6月30日,最新规模为52.34亿元。
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成立以来总回报为-23.80%,跑赢上投摩根亚太基准,但跑赢沪深300总回报-33.62%,跑输国际QDII混合型基金总回报-19.36%。从上图可见,亏损最厉害的2007-2009年,主要受国际金融危机影响。
统计显示:十年间 上投摩根亚太优势混合(QDII)管理费用合计19.44亿
截至2017年8月7日,上投摩根亚太优势混合(QDII)单位净值为0.7620,累计净值为0.7620,因净值未超过1元,没达到分红条件,该基金未分过红。从成立时认购的1990万户投资者,若一直持有到现在,仍亏钱。
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根据该公司历年的年报统计,2007年至2016年十年间,上投摩根亚太优势混合(QDII)管理费用共计19.44亿元。管理费收取最少年份为2016年,8261.68万元,管理费收取最高年份为2008年,32558.81万元。
今年以来净值增长率为25.33% 净值回归1元何时见?
今年以来,上投摩根亚太优势混合(QDII)净值增长率为25.33%。从该基金二季报可见,得益于对亚太地区的配置,特别是港股的大牛,二季度重仓腾讯、阿里等科技、大蓝筹等。
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翻阅上投摩根亚太优势混合(QDII)个基档案,成立近10年间,共有4位基金经理,有2位离职,现任基金经理为张军、张淑婉,任期管理的基金在同类中排名靠前(具体情况见下表)。
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业绩向好的势头能否持续,未来何时净值重回1元以上,能否给持有10年的基民一个交代?让我们拭目以待!
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文/涤生
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责任编辑:石秀珍 SF183
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