7月25日基金交易提示
2014年07月25日(星期五)
基金权益登记日
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2014-07-25，基金场外除息日：2014-07-25，基金场外红利发放日：2014-07-29 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2014-07-25，基金场外除息日：2014-07-25，基金场外红利发放日：2014-07-28 |
基金场外除息日
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2014-07-25，基金场外红利发放日：2014-07-29 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2014-07-25，基金场外红利发放日：2014-07-28 |
红利转再投资日
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 红利转再投资日：2014-07-25 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 红利转再投资日：2014-07-25 |
基金发行截止日
| 000477 | 广发主题领先混合 | 基金发行起始日：2014-06-30，基金发行截止日：2014-07-25，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 基金发行起始日：2014-06-26，基金发行截止日：2014-07-25，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 基金发行起始日：2014-07-07，基金发行截止日：2014-07-25，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 150188 | 招商可转债分级债券A | 基金发行起始日：2014-07-07，基金发行截止日：2014-07-25，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 150189 | 招商可转债分级债券B | 基金发行起始日：2014-07-07，基金发行截止日：2014-07-25，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 基金发行起始日：2014-07-17，基金发行截止日：2014-07-25，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 基金发行起始日：2014-07-07，基金发行截止日：2014-07-25，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000601 | 华宝兴业创新股票 | 基金场外赎回起始日：2014-07-25，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 000687 | 南方薪金宝货币 | 基金场外赎回起始日：2014-07-25，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 基金场外赎回起始日：2014-07-25，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 基金场外赎回起始日：2014-07-25，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 基金场外赎回起始日：2014-07-25，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000601 | 华宝兴业创新股票 | 基金场外申购起始日：2014-07-25，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 000687 | 南方薪金宝货币 | 基金场外申购起始日：2014-07-25，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 基金场外申购起始日：2014-07-25，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 基金场外申购起始日：2014-07-25，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 基金场外申购起始日：2014-07-25，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-05-28至2014-06-25，按月结转，收益支付日：2014-06-25，结转份额赎回起始日：2014-07-25 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-05-28至2014-06-25，按月结转，收益支付日：2014-06-25，结转份额赎回起始日：2014-07-25 |
基金场内红利发放日
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-07-25 |
开放式基金交易提示
| 290012 | 泰信保本混合 | 暂停大额申购日：2014-07-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2014-07-25至2014-08-15 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2014-07-25至2014-08-15 |
暂停大额申购日
| 290012 | 泰信保本混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-07-25 |
暂停基金转换转入日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-07-25，暂停转换转入截止日：2014-08-15 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-07-25，暂停转换转入截止日：2014-08-15 |
基金上市日
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 基金上市日：2014-07-25 |
| 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 基金上市日：2014-07-25 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 基金上市日：2014-07-25 |
基金场内申购起始日
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 基金场内申购起始日：2014-07-25 |
| 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 基金场内申购起始日：2014-07-25 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 基金场内申购起始日：2014-07-25 |
基金场内赎回起始日
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 基金场内赎回起始日：2014-07-25 |
| 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 基金场内赎回起始日：2014-07-25 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 基金场内赎回起始日：2014-07-25 |
2014年07月28日(星期一)
暂停基金申购日
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-07-28，暂停基金申购截止日：2014-07-28 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-07-28，暂停基金申购截止日：2015-01-23 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-07-28，暂停基金申购截止日：2014-08-05 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-07-28，暂停基金申购截止日：2014-08-20 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-07-28，暂停基金申购截止日：2014-08-20 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-07-28，暂停基金申购截止日：2014-07-28 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-07-28，暂停基金申购截止日：2014-07-28 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-07-28，暂停基金申购截止日：2014-07-28 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-07-28，暂停基金申购截止日：2014-07-28 |
| 180028 | 银华永祥保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-07-28 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-07-28，暂停基金申购截止日：2014-07-28 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-07-28，暂停基金申购截止日：2014-07-28 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-07-28，暂停基金申购截止日：2014-07-28 |
暂停基金赎回日
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-07-28，暂停基金赎回截止日：2014-07-28 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-07-28，暂停基金赎回截止日：2015-01-23 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-07-28，暂停基金赎回截止日：2014-08-22 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-07-28，暂停基金赎回截止日：2014-08-22 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-07-28，暂停基金赎回截止日：2014-07-28 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-07-28，暂停基金赎回截止日：2014-07-28 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-07-28，暂停基金赎回截止日：2014-07-28 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-07-28，暂停基金赎回截止日：2014-07-28 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-07-28，暂停基金赎回截止日：2014-07-28 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-07-28，暂停基金赎回截止日：2014-07-28 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-07-28，暂停基金赎回截止日：2014-07-28 |
开放式基金交易提示
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日：2014-07-28至2015-01-23 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2014-07-28至2015-01-23 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停日常申购日：2014-07-28至2014-08-05 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停转换转入日：2014-07-28至2014-08-27 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停定期定额日：2014-07-28至2014-08-27 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2014-07-28至2014-08-20 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2014-07-28至2014-08-22 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2014-07-28至2014-08-20 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2014-07-28至2014-08-22 |
| 180028 | 银华永祥保本混合 | 暂停日常申购日：2014-07-28 |
基金发行起始日
| 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 基金发行起始日：2014-07-28，基金发行截止日：2014-08-15，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益债券A | 基金发行起始日：2014-07-28，基金发行截止日：2014-08-22，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益债券C | 基金发行起始日：2014-07-28，基金发行截止日：2014-08-22，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 |
暂停基金转换转入日
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-07-28，暂停转换转入截止日：2014-08-27 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-07-28，暂停转换转入截止日：2014-07-28 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-07-28，暂停转换转入截止日：2014-07-28 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-07-28，暂停转换转入截止日：2014-07-28 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-07-28，暂停转换转入截止日：2014-07-28 |
暂停定期定额日
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-07-28，暂停定期定额申购截止日：2014-08-27 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-07-28，暂停定期定额申购截止日：2014-07-28 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-07-28，暂停定期定额申购截止日：2014-07-28 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-07-28，暂停定期定额申购截止日：2014-07-28 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-07-28，暂停定期定额申购截止日：2014-07-28 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-07-28，暂停定期定额申购截止日：2014-07-28 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-07-28，暂停定期定额申购截止日：2014-07-28 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-05-29至2014-06-26，按月结转，收益支付日：2014-06-26，结转份额赎回起始日：2014-07-28 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-05-29至2014-06-26，按月结转，收益支付日：2014-06-26，结转份额赎回起始日：2014-07-28 |
| 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-05-29至2014-06-26，按日结转，收益支付日：2014-06-26，收益结转日：2014-06-26，结转份额赎回起始日：2014-07-28 |
| 206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-05-29至2014-06-26，按日结转，收益支付日：2014-06-26，收益结转日：2014-06-26，结转份额赎回起始日：2014-07-28 |
基金场外红利发放日
| 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2014-07-25，基金场外除息日：2014-07-25，基金场外红利发放日：2014-07-28 |
货币型基金收益结转份额日
| 410002 | 华富货币 | 2014年第7次收益支付， 计算期间：2014-06-26至2014-07-27，按月结转，收益支付日：2014-07-28，收益结转日：2014-07-28，结转份额赎回起始日：2014-07-29 |
货币型基金收益支付日
| 410002 | 华富货币 | 2014年第7次收益支付，计算期间：2014-06-26至2014-07-27，按月结转，收益支付日：2014-07-28，收益结转日：2014-07-28，结转份额赎回起始日：2014-07-29 |
基金场外赎回起始日
| 519664 | 银河美丽股票A | 基金场外赎回起始日：2014-07-28，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519665 | 银河美丽股票C | 基金场外赎回起始日：2014-07-28，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 519664 | 银河美丽股票A | 基金场外申购起始日：2014-07-28，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519665 | 银河美丽股票C | 基金场外申购起始日：2014-07-28，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
基金场内申购起始日
| 519664 | 银河美丽股票A | 基金场内申购起始日：2014-07-28 |
| 519665 | 银河美丽股票C | 基金场内申购起始日：2014-07-28 |
基金场内赎回起始日
| 519664 | 银河美丽股票A | 基金场内赎回起始日：2014-07-28 |
| 519665 | 银河美丽股票C | 基金场内赎回起始日：2014-07-28 |
基金发行截止日
| 620010 | 金元惠理金元宝货币A | 基金发行起始日：2014-07-14，基金发行截止日：2014-07-28，基金管理人：金元惠理基金管理有限公司 |
| 620011 | 金元惠理金元宝货币B | 基金发行起始日：2014-07-14，基金发行截止日：2014-07-28，基金管理人：金元惠理基金管理有限公司 |
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