7月2日基金交易提示
2014年07月02日(星期三)
开放式基金交易提示
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2014-07-02至2014-07-31 |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2014-07-02至2014-07-31 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 暂停大额申购日：2014-07-02 |
暂停基金赎回日
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-07-02，暂停基金赎回截止日：2014-07-31 |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-07-02，暂停基金赎回截止日：2014-07-31 |
基金转换起始日
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩品质生活精选股票(代码：000309)起始日：2014-07-02 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩双利增强债券C(代码：000025)起始日：2014-07-02 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩双利增强债券A(代码：000024)起始日：2014-07-02 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩量化配置股票(代码：233015)起始日：2014-07-02 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩多元收益债券C(代码：233013)起始日：2014-07-02 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩多元收益债券A(代码：233012)起始日：2014-07-02 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩主题优选股票(代码：233011)起始日：2014-07-02 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩深证300指数增强(代码：233010)起始日：2014-07-02 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩多因子策略股票(代码：233009)起始日：2014-07-02 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩消费领航混合(代码：233008)起始日：2014-07-02 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩卓越成长股票(代码：233007)起始日：2014-07-02 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩领先优势股票(代码：233006)起始日：2014-07-02 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩强收益债券(代码：233005)起始日：2014-07-02 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 转换成大摩基础行业混合(代码：233001)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城久恒平衡混合(代码：200001)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城久泰沪深300指数(代码：200002)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城货币A(代码：200003)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城货币B(代码：200103)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城消费增值股票(代码：200006)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城安心回报混合(代码：200007)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城品牌优选股票(代码：200008)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城稳健增利债券(代码：200009)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城双动力股票(代码：200010)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城景气行业龙头混合(代码：200011)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城中小盘成长股票(代码：200012)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城积极增利债券A(代码：200013)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城积极增利债券C(代码：200113)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城优化升级股票(代码：200015)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城保本混合(代码：200016)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城久利保本混合(代码：000030)起始日：2014-07-02 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 转换成长城医疗保健股票(代码：000339)起始日：2014-07-02 |
基金场外赎回起始日
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 基金场外赎回起始日：2014-07-02，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金[微博]管理有限公司 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 基金场外赎回起始日：2014-07-02，基金管理人：长城基金管理有限公司[微博] |
基金场外申购起始日
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 基金场外申购起始日：2014-07-02，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 基金场外申购起始日：2014-07-02，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
| 000615 | 长城工资宝货币 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-07-02 |
基金发行起始日
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 基金发行起始日：2014-07-02，基金发行截止日：2014-07-22，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 基金发行起始日：2014-07-02，基金发行截止日：2014-07-22，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
基金权益登记日
| 001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-07-02，基金场外除息日：2014-07-02，基金场外红利发放日：2014-07-03 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-07-02，基金场外除息日：2014-07-02，基金场外红利发放日：2014-07-03 |
基金场外除息日
| 001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-07-02，基金场外红利发放日：2014-07-03 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-07-02，基金场外红利发放日：2014-07-03 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-07-02，基金场外红利发放日：2014-07-04 |
红利转再投资日
| 001011 | 华夏希望债券A | 红利转再投资日：2014-07-02 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 红利转再投资日：2014-07-02 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 红利转再投资日：2014-07-02 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 080011 | 长盛货币 | 2014年第7次收益支付， 计算期间：2014-06-03至2014-06-30，按日结转，收益支付日：2014-07-01，收益结转日：2014-07-01，结转份额赎回起始日：2014-07-02 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-06-03至2014-06-30，按日结转，收益支付日：2014-07-01，收益结转日：2014-07-01，结转份额赎回起始日：2014-07-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-06-03至2014-06-30，按日结转，收益支付日：2014-07-01，收益结转日：2014-07-01，结转份额赎回起始日：2014-07-02 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 2014年第7次收益支付， 计算期间：2014-06-03至2014-06-30，按月结转，收益支付日：2014-07-01，收益结转日：2014-07-01，结转份额赎回起始日：2014-07-02 |
基金场外红利发放日
| 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-06-30，基金场外除息日：2014-06-30，基金场外红利发放日：2014-07-02 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-07-01，基金场外除息日：2014-07-01，基金场外红利发放日：2014-07-02 |
| 217022 | 招商产业债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2014-07-01，基金场外除息日：2014-07-01，基金场外红利发放日：2014-07-02 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-07-01，基金场外除息日：2014-07-01，基金场外红利发放日：2014-07-02 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2014-07-01，基金场外除息日：2014-07-01，基金场外红利发放日：2014-07-02 |
再投资赎回起始日
| 217023 | 招商信用增强债券 | 再投资赎回起始日：2014-07-02 |
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