好买基金3月报:市场风格转换悄然发生

2014年04月09日 14:30  新浪财经 微博 收藏本文     

  好买基金研究中心

  ——3月回顾及4月展望

  一、 基础市场综述

  3月,沪深两市双双收跌。上证综指收于2033.31点,跌23.00点,跌幅为1.12%;深成指收于7189.58点,跌176.35点,跌幅为2.39%。沪深300指数收于2146.31点,跌32.67点,跌幅为1.50%;创业板指数1289.13点,跌98.86点,跌幅为7.12%。上月,29个中信一级行业中有5个行业上涨。其中,房地产、建材和银行表现居前,涨幅分别为9.88%、3.41%和1.83%,计算机、传媒和电力设备表现居后,跌幅分别为11.92%、9.13%和8.47%。

  3月,中信标普全债指数上涨0.12个百分点,收于1387.25点。

  3月,欧美主要市场普遍下跌,其中,道指上涨0.83%,标普500上涨0.69%;道琼斯欧洲50下跌1.72%。亚太主要市场涨跌不一,其中,日经225指数下跌0.09%,恒生指数下跌3.00%。

市场主要股指涨跌幅
指数名称 收盘指数 月涨跌幅(%) 近3月涨跌幅 今年涨跌幅(%)
上证综合指数 2033.31 -1.12 -3.91 -3.91
沪深300 2146.31 -1.50 -7.88 -7.88
深证成份指数 7189.58 -2.39 -11.48 -11.48
中小板综 6058.69 -5.96 -0.93 -0.93
创业板综 1289.13 -7.12 3.63 3.63
深证综指 1039.88 -4.67 -1.68 -1.68
上证基金指数 3694.30 -1.52 -4.79 -4.79
深证基金指数 4817.00 -4.74 -3.21 -3.21
道琼斯工业平均指数 16457.66 0.83 -0.72 -0.72
标准普尔500指数 1872.34 0.69 1.30 1.30
纳斯达克[微博]指数 4198.99 -2.53 0.54 0.54
道琼斯欧洲50指数 2916.37 -1.72 -0.10 -0.10
德国DAX指数 9555.91 -1.40 0.04 0.04
法国巴黎CAC40指数 4391.50 -0.38 2.22 2.22
伦敦金融时报100指数 6598.37 -3.10 -2.23 -2.23
俄罗斯RTS指数 1226.10 -3.25 -15.02 -15.02
东京日经225指数 14827.83 -0.09 -8.98 -8.98
恒生指数 22151.06 -3.00 -4.96 -4.96
韩国综合指数 1985.61 0.28 -1.28 -1.28
印度孟买Sensex30指数 22386.27 5.99 5.74 5.74
中信标普全债指数 1387.25 0.12 1.42 1.42
中债国债全价指数 111.34 -0.20 1.45 1.45
中债企业债全价指数 96.94 -0.82 1.26 1.26

  数据来源:好买基金研究中心,截至2013年3月31日

  二、 基金市场表现

  3月各类型基金中,仅货币型基金上涨,涨幅为0.38%。股票型、混合型和指数型基金表现居后,跌幅分别为5.20%、4.25%和2.15%。

  1。股票型、混合型基金

  3月,股票型基金中,博时主题行业、建信内生动力和东方策略成长表现居前,分别上涨3.76%、2.66%和2.60%。国联安优选行业、浦银安盛红利精选和光大精选表现居后,分别下跌12.38%、11.82%和11.05%。

  股票型基金业绩表现

基金简称 3月业绩

(%)

近3月业绩

(%)

今年以来业绩

(%)

成立时间 最新股票仓位(%)
前5 博时主题行业 3.76 -4.36 -4.36 2005-01-06 86.84
建信内生动力 2.66 -4.43 -4.43 2010-11-16 78.51
东方策略成长 2.60 -3.43 -3.43 2008-06-03 78.79
鹏华价值优势 2.26 -6.02 -6.02 2006-07-18 92.84
易方达中小盘 2.25 -4.51 -4.51 2008-06-19 82.82
后5 富安达优势成长 -10.71 4.65 4.65 2011-09-21 89.32
景顺长城精选蓝筹 -10.90 -2.94 -2.94 2007-06-18 78.16
光大精选 -11.05 -9.53 -9.53 2009-03-04 89.64
浦银安盛红利精选 -11.82 4.37 4.37 2009-12-03 93.67
国联安优选行业 -12.38 -11.52 -11.52 2011-05-23 84.34

  数据来源:好买基金研究中心,仓位数据截至四季报

  3月,混合型基金中,汇丰晋信2026、华泰柏瑞积极成长和汇丰晋信2016表现居前,分别上涨3.33%、2.97%和1.21%。广发内需增长、华商红利优选和浦银安盛战略新兴产业表现居后,分别下跌12.29%、10.79%和10.78%。

  混合型基金业绩表现

基金简称 3月业绩(%) 近3月业绩(%) 今年以来业绩

(%)

成立时间 最新股票仓位(%)
前5 汇丰晋信2026 3.33 -1.33 -1.33 2008-07-23 77.10
华泰柏瑞积极成长 2.97 -4.61 -4.61 2007-05-29 82.72
汇丰晋信2016 1.21 0.70 0.70 2006-05-23 18.05
天弘安康养老 0.83 6.35 6.35 2012-11-28 9.52
华商策略精选 0.79 -0.89 -0.89 2010-11-09 75.66
后5 上投摩根转型动力 -9.75 -12.45 -12.45 2013-11-25 0.00
浦银安盛精致生活 -9.83 3.01 3.01 2009-06-04 79.22
浦银安盛战略新兴产业 -10.78 1.59 1.59 2013-03-25 89.92
华商红利优选 -10.79 -8.25 -8.25 2013-09-17 79.50
广发内需增长 -12.29 -14.78 -14.78 2010-04-19 77.52

  数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至四季报

  2。封闭式基金

  3月,股票型封闭式基金中,基金普丰基金泰和基金同益表现居前,跌幅分别为0.09%、1.41%和2.00%。债券型封闭式基金中,招商信用添利、信诚增强收益和银华信用债券表现居前,涨幅分别为1.23%、0.92%和0.80%。

  封闭式基金业绩表现

基金简称 3月业绩

(%)

近3月业绩(%) 今年以来业绩

(%)

成立时间 最新股票仓位

(%)

股票型前5 基金普丰 -0.09 -5.47 -8.20 1999-07-14 77.73
基金泰和 -1.41 -4.90 27.33 1999-04-08 75.11
基金同益 -2.00 0.90 16.54 1999-04-08 66.51
基金汉盛 -2.46 -2.00 16.20 1999-05-10 63.55
基金兴和 -2.53 -3.49 0.37 1999-07-14 69.67
债券型前5 招商信用添利 1.23 3.02 3.02 2010-06-25 0.00
信诚增强收益 0.92 1.13 1.13 2010-09-29 0.00
银华信用债券 0.80 1.93 1.93 2010-06-29 0.00
富国新天锋 0.60 1.61 1.61 2012-05-07 0.00
广发聚利 0.57 3.19 3.19 2011-08-05 0.00

  数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至四季报

  3QDII基金

  3月,QDII基金中,广发标普全球农业、华宝兴业标普油气和诺安油气能源表现居前,涨幅分别为3.87%、3.52%和2.76%。国泰美国房地产开发、汇添富香港优势精选和交银全球自然资源表现居后,跌幅分别为6.35%、6.16%和5.17%。

  QDII基金业绩表现

基金简称 3月业绩

(%)

近3月业绩(%) 今年以来业绩

(%)

成立时间 最新股票仓位(%)
前5 广发标普全球农业 3.87 2.95 2.95 2011-06-28 95.65
华宝兴业标普油气 3.52 4.91 4.91 2011-09-29 95.34
诺安油气能源 2.76 2.39 2.39 2011-09-27 0.00
信诚全球商品主题 2.58 9.87 9.87 2011-12-20 13.13
华安标普全球石油 2.32 0.82 0.82 2012-03-29 97.29
后5 海富通海外精选 -4.69 -2.60 -2.60 2008-06-27 71.77
海富通大中华精选 -5.01 -0.98 -0.98 2011-01-27 78.46
交银全球自然资源 -5.17 -6.69 -6.69 2012-05-22 86.98
汇添富香港优势精选 -6.16 -4.75 -4.75 2010-06-25 92.23
国泰美国房地产开发 -6.35 -4.80 -4.80 2013-08-07 92.60

  数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至四季报

  4。保本型基

  3月,保本型基金中,金鹰元丰保本、工银瑞信[微博]保本和工银瑞信保本2号表现最好,分别上涨1.40%、0.82%和0.49%。

  保本型基金业绩表现

  基金简称 3月业绩(%) 近3月业绩(%) 今年以来业绩(%) 成立时间 最新股票仓位(%)
1 金鹰元丰保本 1.40 3.27 3.27 2013-01-30 1.12
2 工银瑞信保本 0.82 2.89 2.89 2011-12-27 1.34
3 工银瑞信保本2号 0.49 3.36 3.36 2013-02-07 0.00
4 中银保本二号 0.49 2.59 2.59 2013-09-10 0.61
5 华安保本 0.40 1.83 1.83 2013-05-14 11.09

  数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至四季报

  5。债券型基金

  3月,债券型基金中,诺安增利A、鹏华丰泰和诺安双利表现居前,分别上涨1.68%、1.41%和1.41%,华宝兴业可转债、华安可转债A和天治稳健双盈表现居后,分别下跌4.85%、3.82%和3.63%。

  债券型基金业绩表现

基金简称 3月业绩

(%)

近3月业绩(%) 今年以来业绩

(%)

成立时间 最新股票仓位(%)
前5 诺安增利A 1.68 3.97 3.97 2009-05-27 6.71
鹏华丰泰 1.41 2.55 2.55 2013-09-24 0.00
诺安双利 1.41 4.66 4.66 2012-11-29 13.75
南方稳利1年 1.16 4.08 4.08 2013-07-23 0.00
诺安优化收益 0.95 3.36 3.36 2006-07-17 0.00
后5 易方达安心回报A -3.00 1.57 1.57 2011-06-21 7.64
广发聚鑫A -3.09 2.00 2.00 2013-06-05 19.56
天治稳健双盈 -3.63 -1.99 -1.99 2008-11-05 18.54
华安可转债A -3.82 -9.07 -9.07 2011-06-22 4.78
华宝兴业可转债 -4.85 -7.36 -7.36 2011-04-27 0.00

  数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至四季报

  6。货币型基金

  3月,货币型基金中,安信现金管理货币A、嘉实货币A和长盛货币,分别上涨0.50%、0.48%和0.48%。海富通现金管理货币A、招商保证金快线A和工银瑞信安心增利A表现居后,分别上涨0.12%、0.16%和0.18%。

  货币型基金业绩表现

基金简称 3月业绩

(%)

近3月业绩

(%)

今年以来业绩

(%)

成立时间 最新股票仓位

(%)

前5 安信现金管理货币A 0.50 1.45 1.45 2013-02-05 --
嘉实货币A 0.48 1.34 1.34 2005-03-18 --
长盛货币 0.48 1.40 1.40 2005-12-12 --
益民货币 0.47 1.30 1.30 2006-07-17 --
德邦德利货币A 0.47 1.37 1.37 2013-09-16 --
后5 长信利息收益A 0.27 1.05 1.05 2004-03-19 --
东吴货币A 0.26 0.93 0.93 2010-05-11 --
工银瑞信安心增利A 0.18 0.23 0.23 2013-03-28 --
招商保证金快线A 0.16 0.67 0.67 2013-05-17 --
海富通现金管理货币A 0.12 0.53 0.53 2013-03-13 --

  数据来源:好买基金研究中心

  三、 基金动态评述

  1。基金发行

  2013年3月,共发行42支新基金(A、B、C型基金分开统计,以认购起始日计)。

  3月基金发行

基金类型 发行基金数量
股票型基金 6
混合型基金 12
债券型基金 11
指数型基金 3
货币型基金 7
封闭式基金 0
保本型基金 0
QDII基金 3
总计 42

  数据来源: Wind 好买基金研究中心

  2。基金分红

  2013年3月,一共有46支基金分红(以红利发放日计)。

  数据来源: Wind 好买基金研究中心

  3。基金经理变更

  2013年3月,共有18家基金公司的24位基金经理发生了变更。

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