3月21日基金投资交易信息提示
2014年03月21日(星期五)
基金经理调整公告日
| 000003 | 中海可转债债券A | 基金经理调整公告日：2014-03-21，变动前基金经理：周其源，变动后基金经理：周其源、江小震 |
| 000004 | 中海可转债债券C | 基金经理调整公告日：2014-03-21，变动前基金经理：周其源，变动后基金经理：周其源、江小震 |
| 270024 | 广发聚祥灵活混合 | 基金经理调整公告日：2014-03-21，变动前基金经理：谢军、李琛，变动后基金经理：易阳方 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 基金经理调整公告日：2014-03-21，变动前基金经理：俞忠华、张亮，变动后基金经理：骆泽斌、张亮 |
基金发行起始日
| 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 基金发行起始日：2014-03-21，基金发行截止日：2014-04-25，基金管理人：国泰基金[微博]管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 基金场外赎回起始日：2014-03-21，基金管理人：国投瑞银基金[微博]管理有限公司 |
| 000542 | 上银慧财宝货币A | 基金场外赎回起始日：2014-03-21，基金管理人：上银基金管理有限公司 |
| 000543 | 上银慧财宝货币B | 基金场外赎回起始日：2014-03-21，基金管理人：上银基金管理有限公司 |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | 基金场外赎回起始日：2014-03-21，基金管理人：鹏华基金管理有限公司[微博] |
| 163826 | 中银互利分级债券A | 基金场外赎回起始日：2014-03-21，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 基金场外申购起始日：2014-03-21，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | 基金场外申购起始日：2014-03-21，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 163826 | 中银互利分级债券A | 基金场外申购起始日：2014-03-21，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 000534 | 长盛高端装备制造混合 | 基金发行起始日：2014-02-24，基金发行截止日：2014-03-21，基金管理人：长盛基金[微博]管理有限公司 |
| 000536 | 前海开源可转债债券 | 基金发行起始日：2014-03-03，基金发行截止日：2014-03-21，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 000559 | 诺安天天宝货币A | 基金发行起始日：2014-03-03，基金发行截止日：2014-03-21，基金管理人：诺安基金管理有限公司[微博] |
| 000560 | 诺安天天宝货币E | 基金发行起始日：2014-03-03，基金发行截止日：2014-03-21，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 基金发行起始日：2014-03-13，基金发行截止日：2014-03-21，基金管理人：浦银安盛基金[微博]管理有限公司 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 基金发行起始日：2014-03-13，基金发行截止日：2014-03-21，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
基金份额结转方式变动日
| 000542 | 上银慧财宝货币A | 基金份额结转方式变动日：2014-03-21，变动前份额结转方式：按月结转，变动后份额结转方式：按日结转 |
| 000543 | 上银慧财宝货币B | 基金份额结转方式变动日：2014-03-21，变动前份额结转方式：按月结转，变动后份额结转方式：按日结转 |
招募说明书公告日
| 000572 | 中银多策略混合 | 招募说明书公告日：2014-03-21 |
| 000589 | 光大银发商机主题股票 | 招募说明书公告日：2014-03-21 |
基金权益登记日
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 393001 | 中海保本混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-25 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日：2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红：0.016元，每10份基金税后分红：0.016元，基金权益登记日：2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红：0.034元，每10份基金税后分红：0.034元，基金权益登记日：2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日：2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 500011 | 基金金鑫 | 每10份基金税前分红：2.091元，每10份基金税后分红：2.091元，基金权益登记日：2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-24，基金场外红利发放日：2014-03-28 |
基金场外除息日
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 393001 | 中海保本混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-25 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红：0.016元，每10份基金税后分红：0.016元，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红：0.034元，每10份基金税后分红：0.034元，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
红利转再投资日
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 红利转再投资日：2014-03-21 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 红利转再投资日：2014-03-21 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 红利转再投资日：2014-03-21 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 红利转再投资日：2014-03-21 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 红利转再投资日：2014-03-21 |
基金特殊份额折算日
| 150069 | 国联安双力中小板分级A | 基金特殊份额折算：折算基准日：2014年3月21日 |
连续停牌起始日
| 150156 | 中银互利分级债券B | 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2014-03-21，恢复交易日：2014-03-25 |
| 202108 | 南方润元A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-03-21 |
| 202110 | 南方润元C | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-03-21 |
| 519679 | 银河主题策略股票 | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-03-21 |
| 519679 | 银河主题策略股票 | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-03-21 |
基金场内申购起始日
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | 基金场内申购起始日：2014-03-21 |
基金场内赎回起始日
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | 基金场内赎回起始日：2014-03-21 |
基金份额拆分日
| 162510 | 国联安双力中小板分级 | 基金拆分公告日：2014-03-14，基金份额拆分日：2014-03-21 |
| 163826 | 中银互利分级债券A | 基金拆分公告日：2014-03-20，基金份额拆分日：2014-03-21 |
开放式基金交易提示
| 162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停日常申购日：2014-03-21至2014-03-24 |
| 162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停日常赎回日：2014-03-21至2014-03-24 |
| 162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停定期定额日：2014-03-21至2014-03-24 |
| 162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停转托管日：2014-03-21至2014-03-24 |
| 162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停转换转入日：2014-03-21至2014-03-24 |
| 162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停转换转出日：2014-03-21至2014-03-24 |
| 202108 | 南方润元A | 暂停大额申购日：2014-03-21 |
| 202110 | 南方润元C | 暂停大额申购日：2014-03-21 |
| 519679 | 银河主题策略股票 | 暂停大额申购日：2014-03-21 |
暂停基金申购日
| 162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-03-21，暂停基金申购截止日：2014-03-24 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-03-21，暂停基金申购截止日：2014-03-21 |
暂停基金赎回日
| 162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-03-21，暂停基金赎回截止日：2014-03-24 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-03-21，暂停基金赎回截止日：2014-03-21 |
暂停定期定额日
| 162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-03-21，暂停定期定额申购截止日：2014-03-24 |
暂停基金转换转入日
| 162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-03-21，暂停转换转入截止日：2014-03-24 |
基金场外红利发放日
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金权益登记日： 2014-03-19，基金场外除息日：2014-03-19，基金场外红利发放日：2014-03-21 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-03-19，基金场外除息日：2014-03-19，基金场外红利发放日：2014-03-21 |
暂停大额申购日
| 202108 | 南方润元A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-03-21 |
| 202110 | 南方润元C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-03-21 |
| 519679 | 银河主题策略股票 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-03-21 |
基金简称变动日
| 270024 | 广发聚祥灵活混合 | 基金简称变动日：2014-03-21，变动前简称：广发聚祥保本混合，变动后简称：广发聚祥灵活混合 |
基金全称变动日
| 270024 | 广发聚祥灵活混合 | 基金全称变动日：2014-03-21，变动前全称：广发聚祥保本混合型证券投资基金，变动后全称：广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 |
基金投资范围变动日
| 270024 | 广发聚祥灵活混合 | 基金投资范围变动日：2014-03-21 |
业绩比较基准变动日
| 270024 | 广发聚祥灵活混合 | 业绩比较基准变动日：2014-03-21 |
再投资赎回起始日
| 485007 | 工银添利债券B | 再投资赎回起始日：2014-03-21 |
| 485107 | 工银添利债券A | 再投资赎回起始日：2014-03-21 |
今日停牌提示
| 519679 | 银河主题策略股票 | 暂停，(519679) 银河主题策略股票：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21 |
| 519679 | 银河主题策略股票 | 暂停，(519679) 银河主题策略股票：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21 |
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