新浪仓石研究中心 李骏
基金简称:
长城久立保本 (基金代码:000030) 募集规模上限:30亿元
发行日期 :2013/3/18~2013/4/16
基金类型 :混合型-保本基金(中低风险)
股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。采用固定比例组合保险策略(CPPI)和时间不变性投资组合保险策略(TIPP),建立和运用严格的动态资产数量模型,动态调整安全资产与风险资产的投资比例
保本期限:保本周期为三年,保本周期到期自动转为下一个保本周期。
业绩比较基准:三年期银行定期存款税后收益率
基金经理:
史彦刚,男,中国人民大学国民经济学专业学士及硕士。5年证券从业经历。曾就职于中国工商银行总行信贷评估部,中国银行业监督管理委员会监管一部,中信银行总行风险管理部,嘉实基金管理有限公司[微博],国泰基金[微博]管理有限公司。2011年6月进入长城基金。自2011年11月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理(激进债券型,截止2013年2月底任期回报7.63%,排名同期同类基金67/107),自2013年1月起至今任“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理。
综合来史彦刚管理债券方向基金的历史业绩属于中等水平。
基金公司:
长城基金管理有限公司[微博],2001年12月成立,2012年4季度末管理规模325.5094亿元,排名全部基金公司第30位。
该基金为长城基金发行的第2只保本基金, 长城基金固定收益方向管理的稳健债券型基金过去1年(2012年2月底至2013年2月底)的平均回报为13.73%,排名管理同类基金的基金公司的2/46; 激进债券型基金过去1年(2012年2月底至2013年2月底)的平均回报为7.35%,排名管理同类基金的基金公司的29/47 ;过去3年(2010年2月底至2013年2月底)的平均回报为7.38%,排名管理同类基金的基金公司的27/35。
长城基金股票方向管理的一般股票型基金过去1年(2012年2月底至2013年2月底)的平均回报为16.81%,排名管理同类基金的基金公司的20/63; 过去3年(2010年2月底至2013年2月底)的平均回报为-7.52%,排名管理同类基金的基金公司的34/58。激进混合型基金过去1年(2012年2月底至2013年2月底)的平均回报为12.53%,排名管理同类基金的基金公司的30/57; 过去3年(2010年2月底至2013年2月底)的平均回报为-4.51%,排名管理同类基金的基金公司的27/52。稳健混合型过去1年(2012年2月底至2013年2月底)的平均回报为20.07%,排名管理同类基金的基金公司的1/32; 过去3年(2010年2月底至2013年2月底)的平均回报为-3.17%,排名管理同类基金的基金公司的15/32。长城基金的股票投资团队拥有王文祥和徐九龙两名历史任期回报排名同期同类前10%的优秀基金经理。
综合来看长城基金固定收益方向的的历史投资能力属于中等水平,股票方向的历史投资能力较好。
基金托管行:建设银行 担保人:中国投资担保有限公司
仓石短评:
该基金为长城基金发行的第2只保本基金,股票上限40%,保本期3年合同条款为比较标准的保本基金。若保本周期到期后,自动转为下一个保本周期。基金经理史彦刚管理债券方向基金的历史业绩属于中等水平,长城基金固定收益方向的的历史投资能力属于中等水平,股票方向的历史投资能力较好。适合风险承受能力较低的投资者。
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