信诚沪深300分级指基拟增不定期向上折算条款

2013年03月05日 18:08  新浪财经 微博

  新浪财经讯 今日晚间,信诚基金发布公告,将召开信诚300B分级指份额持有人大会,拟修改基合同部分条款,将增加不定期的上折算情形及参与融资融券及转融通业务条款。

  以下为信诚基金提议修改信诚沪深300指数分级基金合同四方面条款:

  一、本基金增加不定期的上折算情形

  鉴于分级基金的主要优势与特点之一在于B份额的实际杠杆率,而随着基础份额净值的增长,B份额的实际杠杆率不断下降,分级基金的吸引力不断降低。通过不定期折算的上折算来恢复实际杠杆率以恢复杠杆级的杠杆率,具有很强的必要性。 因此,提议增加母份额净值达到或超过1.500元时,进行不定期折算的情形。

  二、修改定期份额折算日

  由于本基金每个运作周年的实际运作天数不同,定期份额折算日(每个运作周年的最后一个工作日)也将随之不断变化,不利于投资者记忆、理解与计算。 因此,提议本基金定期份额折算日调整为12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。

  三、将信诚沪深300A份额净值计算时使用的“运作周年实际天数”修改为“365天”

  运作周年实际天数可能由于国家假期安排、交易所临时停市等原因而发生变化,导致A份额约定收益计算公式的分母在一个运作周期内前后不一致。 因此,提议修改为“365天”。

  四、在法律法规及监管机构允许的情况下,允许本基金参与融资融券以及通过证券金融公司办理转融通业务。

  附:信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开 信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告

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