新浪财经讯 今日,首批两只跨境的港股ETF华夏恒生ETF(简称“恒生ETF”)与易方达恒生国企ETF(简称“H股ETF”)将分别在深交所和上交所上市交易,并开放日常申购、赎回业务。
截止下午收盘,华夏恒生ETF报0.996元,下跌0.99%;易方达恒生国企ETF报1.007元,下跌0.89%;截止15:04,香港恒生指数报21648.33点,上涨0.45%。
截至10月19日,华夏恒生ETF的单位净值为1.0062元,易方达恒生中国企业ETF的单位净值为1.0157元。两只港股ETF均于8月9日成立,二者成立以来的净值上涨幅度均不及标的指数。从8月9日至10月19日,华夏恒生ETF的跟踪标的指数恒生指数从20065.52点上涨到21551.76点,涨幅为7.41%;易方达恒生中国企业ETF的跟踪标的指数恒生中国企业指数从9867.76点上涨到10683.61点,涨幅为8.27%。
上市交易公告书显示,两大港股ETF成立两个多月来仍保持着较低仓位。截至10月15日,华夏恒生ETF的权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为33.72%,易方达H股ETF的权益类投资公允价值占资产净值比为14.96%。
恒生ETF上市交易的份额为35.86亿份,H股ETF上市交易的份额为20.16亿份。今日,恒生ETF的成交量为519.70万手,H股ETF的成交量为326.21万手。据了解,恒生ETF与H股ETF首发规模分别为35.86亿元和16.17亿元。恒生ETF联接基金与H股ETF联接基金均于8月21日成立,首发规模分别为8.55亿元、32.21亿元,加上联接基金,两大港股ETF成立规模分别为44.41亿元、48.38亿元。
随着两只港股交易型开放式指数基金(ETF)上市,内地投资者可在场内直接便捷地交易香港指数。而香港投资者投资内地的三只人民币境外机构投资者A股ETF(RQFII-ETF)也已在港交所挂牌上市,分别为华夏沪深300ETF(83188)、易方达中证100A股指数ETF(83100)及南方富时中国A50ETF(82822)。
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