新浪财经

建信优势动力股票型基金投资分析

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 17:07 新浪财经

  来源:国金证券基金研究中心

  第一部分:可投资性综合评价

  基金产品评价

  产品简介:

基金类型 股票型
基金经理 陈鹏,徐杰
基金公司 建信基金
发行日期 2008.02.18 ~2008.03.17
认购费率
认购金额(人民币) 认购费率
100万元以下 1.2%
100万元(含)-500万元 0.8%
500万元(含)-1000万元 0.6%
1000万元(含)以上 每笔1000元
上市前管理费率  1.0%
上市后管理费率 1.25%
托管费率 0.25%
2 年以上(含 2 年) 0
封闭期管理费率 1.0%
托管费率 0.25%

南方盛元红利股票型基金综合评价

 

评价项目 细分项目 投资性评价结果 权重
基金产品 产品创新 ★★★★★ 20%
操作可行性 ★★★★★ 10%
费率水平 ★★★★ 10%
基金经理 投资管理能力 ★★★★ 15%
操作风格匹配 ★★★ 15%
基金公司 基本实力与发展 ★★★★★ 15%
总体投资管理能力 ★★★★ 15%
可投资性综合评价 ★★★★
评价项目 风险水平评价结果 权重
产品设计定位 中高 50%
基金经理风险控制 中高 30%
基金公司总体风险控制 中高 20%
其他风险提示 折价交易风险 ——
风险水平综合评价 高风险

  第二部分:基金产品要点简介

  建信优势动力股票型基金采取封闭式运作模式,存续期为5年。在基金合同生效后的六个月内,如果基金份额累计净值达到1.20 元,且满足法律法规约定的上市条件,基 金管理人将及时申请在深交所上市。如果基金合同生效后,基金份额累计净值连续六个月没有达到1.20 元,基金管理人将在合同生效六个月后申请在深交所上市。

  投资选择上,建信优势动力股票型基金奉行“成长与价值相结合”的选股原则,采取定量和定性相结合的方法,寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被 低估的优势上市公司,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。

  其中,股票投资比例范围为基金资产的 60%-100%,固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%。建信优势动力股票型基金业绩比较基准为:90%×沪深300 指数收益率+10%×中国债券总指数收益率,业绩比 较基准中的股票将是该基金重点关注的对象。 在满足分红条件的前提下,建信优势动力股票型基金每年至少分红1次、最多分配12 次,全年分配比例不低于年度已实现收益的90%。

  

 [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]

【 新浪财经吧 】
 发表评论 _COUNT_条
Powered By Google
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash