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2006第一季度开放式股票型基金投资组合速览(9)
基金简称：海富通股票
基金代码：519005 成立时间：2005-07-29
上期基金总份额：10.54亿份本期 基金总份额：6.70亿份
基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 贵州茅台5.56%
2 G 海 工5.14%
3 G 招 行4.94%
4 G万科A 4.91%
5 G 兰 花4.89%
基金简称：嘉实300
基金代码：160706 成立时间：2005-08-29
上期基金总份额：9.64亿份本期 基金总份额：2.59亿份
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G 招 行3.55%
2 中国联通2.57%
3 G 宝 钢2.48%
4 G 长 电2.36%
5 G万科A 2.33%
基金简称：工银瑞信核心价值基金
基金代码：481001 成立时间：2005-08-31
上期基金总份额：38.86亿份本期 基金总份额：16.67亿份
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G 招 行6.07%
2 G 综 超6.02%
3 G 中 兴5.48%
4 G 海 工5.10%
5 王 府 井4.84%
序号债券名称占资产净值比
1 05农发17 4.15%
2 21国债⒂ 1.88%
3 05进出04 1.03%
4 02国债(03) 0.95%
5 21国债⑿ 0.93%
基金简称：银华核心价值优选
基金代码：519001 成立时间：2005-09-27
上期基金总份额：3.38亿份本期 基金总份额：2.06亿份
基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G 招 行6.63%
2 G 振 华6.18%
3 苏宁电器5.32%
4 伊利股份5.09%
5 G万科A 5.01%
基金简称：交银施罗德精选
基金代码：519688 成立时间：2005-09-29
上期基金总份额：24.52亿份本期 基金总份额：15.47亿份
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 招商银行8.32%
2 G万科A 8.29%
3 双汇发展5.58%
4 中兴通讯5.55%
5 中国石化4.79%
序号债券名称占资产净值比
1 06粤机场债0.84%
2 —— ——
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金简称：上投摩根阿尔法
基金代码：377010 成立时间：2005-10-11
上期基金总份额：8.58亿份本期 基金总份额：7.83亿份
基金管理人：上投摩根富林明基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G 招 行7.14%
2 G 振 华7.01%
3 双汇发展5.32%
4 大商股份4.65%
5 G 兰 花4.33%
序号债券名称占资产净值比
1 04国开01 2.99%
2 —— ——
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金简称：招商成长
基金代码：161706 成立时间：2005-11-17
上期基金总份额：3.57亿份本期 基金总份额：1.53亿份
基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 贵州茅台8.71%
2 G 海工6.25%
3 金地集团5.15%
4 国电南瑞4.94%
5 G华侨城4.85%
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