|
|
2006第一季度开放式股票型基金投资组合速览(2)
基金简称：博时增长
基金代码：050001/051001 成立时间：2002-10-09
上期基金总份额：23.03亿份本期 基金总份额：20.97亿份
基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 伊利股份8.80%
2 G招商局6.95%
3 G万科A 6.39%
4 G 上汽6.23%
5 G 歌 华5.81%
序号债券名称占资产净值比
1 03国开9.19%
2 04国债⑸ 2.36%
3 03国开13 1.91%
4 20国债⑷ 1.53%
5 02国债⒁ 1.14%
基金简称：嘉实成长
基金代码：070001/160701 成立时间：2002-11-05
上期基金总份额：18.46亿份本期 基金总份额：12.36亿份
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G 招行8.96%
2 G华侨城7.34%
3 G五粮液6.26%
4 G金融街4.91%
5 G沪机场4.73%
序号债券名称占资产净值比
1 银行间02国开4.84%
2 02国债⒁ 4.65%
3 04国债⑸ 3.99%
4 银行间00国开2.72%
5 银行间03国开2.03%
基金简称：华安180(华安中国A股)
基金代码：040002/160402 成立时间：2002-11-08
上期基金总份额：17.29亿份本期 基金总份额：13.26亿份
基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G 招 行5.21%
2 G 长 电4.49%
3 G沪机场3.27%
4 中国联通2.88%
5 G 宝 钢2.84%
基金简称：大成价值增长
基金代码：090001 成立时间：2002-11-11
上期基金总份额：8.96亿份本期 基金总份额：5.51亿份
基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G华侨城6.65%
2 贵州茅台6.02%
3 G 国 阳5.70%
4 浦发银行5.12%
5 金地集团4.30%
序号债券名称占资产净值比
1 21国债⒂ 7.93%
2 02国债⒁ 5.06%
3 04国债⑸ 5.00%
4 99国债⑻ 1.60%
5 21国债⑶ 1.28%
基金简称：银华优势企业
基金代码：180001/161801 成立时间：2002-11-13
上期基金总份额：10.66亿份本期 基金总份额：7.25亿份
基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G 振 华6.59%
2 苏宁电器5.22%
3 G 招 行4.80%
4 G万科A 4.58%
5 盐湖钾肥3.67%
序号债券名称占资产净值比
1 04国债⑸ 8.13%
2 02国债⒁ 6.63%
3 21国债⒂ 3.20%
4 21国债⑶ 2.78%
5 南山转债2.63%
基金简称：万家180(原天同180)
基金代码：519180 成立时间：2003-03-15
上期基金总份额：6.88亿份本期 基金总份额：5.49亿份
基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G 招 行6.05%
2 中国联通4.87%
3 G 宝 钢4.14%
4 G 长 电3.95%
5 G 民 生3.73%
序号债券名称占资产净值比
1 03国开⒅ 3.95%
2 05国债⑹ 0.19%
3 21国债⑶ 0.18%
4 —— ——
5 —— ——
相关数据: