金元顺安丰祥债券A

(620009)开放式-纯债债券型

基金经理：周博洋

单位净值:1.1351	净值增长率:0.05%	累计净值:1.5361	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:金元丰祥A
最新规模:30.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.5026	0.32%
金元顺安	0.5055	0.32%
金元顺安	1.4700	0.20%
金元顺安	1.0310	0.16%
金元顺安	0.9461	0.13%
金元顺安	1.1339	0.05%
金元顺安	1.1351	0.05%
金元顺安	1.0244	0.05%
金元顺安	1.0318	0.05%
金元顺安	1.0041	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.79%	3.07%	1.09%	4.03%	2.43%	12.82%	60.50%
同类排名(纯债债券型)	1860/2654	1668/2651	2066/2697	649/2730	959/2815	408/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	3.57%	3.07%	1.09%	4.03%	2.43%	4.27%	5.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.27	86.65	90.69

最新总份额：4.0689亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	35,053.77	11.64
普通金融债	28,245.61	9.39
政策性金融债	9,288.74	3.09
国债	9,175.07	3.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20建设银行二级	2028033	10,485.60	3.49
20中信银行二级	2028024	9,395.46	3.12
23国开08	230208	9,288.74	3.09
23国债10	019703	9,175.07	3.05
20广发银行二级01	2028044	8,364.54	2.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	1.97	-1.43	1.84	2.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.17%	14/155	0.42%	30/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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