金元顺安丰祥债券A

(620009)开放式-一级债基

基金经理：周博洋

单位净值:1.0228	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5578	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:金元丰祥A
最新规模:26.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	1.0325	0.25%
金元顺安	1.0299	0.05%
金元顺安	1.0086	0.04%
金元顺安	1.0176	0.04%
金元顺安	1.0112	0.03%
金元顺安	1.0106	0.00%
金元顺安	1.0209	0.00%
金元顺安	1.0228	0.00%
金元顺安	1.0229	-0.03%
金元顺安	1.0227	-0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.83%	3.23%	0.02%	3.17%	4.03%	9.96%	63.84%
同类排名(一级债基)	1758/2786	2096/2720	2117/2877	2146/2817	685/2797	1338/2597	--
同类平均(一级债基)	2.50%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	3.67%	3.23%	0.02%	3.17%	4.03%	3.32%	5.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.27	86.65	90.69

最新总份额：4.0689亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	40,876.79	15.21
可转换企业债	29,557.00	11.04
政策性金融债	11,123.01	4.14

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发01	240401	11,123.00	4.14
22光大银行	2228050	10,275.30	3.82
22兴业银行02	2228020	10,205.40	3.80
20建设银行二级	2028033	10,204.60	3.80
22浦发银行03	2228015	10,191.40	3.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	1.97	-1.43	1.84	2.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.17%	14/155	0.42%	30/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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