金元顺安丰祥债券A

(620009)开放式-纯债债券型

基金经理：周博洋

单位净值:1.0896	净值增长率:0.02%	累计净值:1.5366	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:金元丰祥A
最新规模:33.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.6321	0.65%
金元顺安	0.6309	0.64%
金元顺安	0.9241	0.44%
金元顺安	1.4697	0.42%
金元顺安	0.4433	0.20%
金元顺安	0.4405	0.18%
金元顺安	0.9518	0.10%
金元顺安	0.9611	0.09%
金元顺安	1.0416	0.08%
金元顺安	1.0337	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.23%	1.97%	1.13%	4.03%	2.43%	10.54%	60.57%
同类排名(纯债债券型)	2328/2649	2133/2647	2353/2698	649/2731	959/2816	888/2354	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	2.45%	1.97%	1.13%	4.03%	2.43%	3.51%	5.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.27	86.65	90.69

最新总份额：4.0689亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	45,183.58	13.48
可转换企业债	33,666.05	10.08
政策性金融债	11,074.35	3.30

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22兴业银行02	2228020	12,188.10	3.64
22兴业银行03	2228022	12,169.70	3.63
24农发01	240401	11,074.30	3.30
20建设银行二级	2028033	10,592.10	3.16
22光大银行	2228050	10,233.70	3.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	1.97	-1.43	1.84	2.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.17%	14/155	0.42%	30/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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