南方中证全指电力公用事业ETF

(560580)开放式-复制指数型

基金经理：龚涛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1004	净值增长率:2.42%	累计净值:1.1004
净值更新日期:2024/6/28	基金简称:电力指基	最新规模:0.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.7330	3.53%
前海开源	0.8226	3.47%
前海开源	0.8148	3.47%
前海开源	1.4510	3.42%
国泰中证	0.8795	3.26%
广发中证	0.9025	3.26%
易方达中	0.5326	3.26%
国泰国证	1.0142	3.21%
国泰国证	1.0183	3.20%
华宝中证	1.0093	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方军工	1.0707	3.30%
南方军工	1.0853	3.29%
南方领航	0.6244	2.95%
南方领航	0.6341	2.94%
南方富时	1.5835	2.79%
南方富时	1.2418	2.65%
南方富时	1.2397	2.64%
南方富时	1.2419	2.64%
南方中证	1.1004	2.42%
南方中证	1.0460	2.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.17%	-	18.85%	-7.45%	-	-	10.04%
同类排名(复制指数型)	30/2433	/	35/2576	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.04%	-4.32%	-	-	-23.23%	-
年化收益率(%)	38.34%	-	18.85%	-7.45%	-	-	8.56%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

电力、热力、燃气及水生产和供应业	98.75%
制造业	1.12%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国核电	0	0	10.63%	448
长江电力	0	0	9.74%	968
三峡能源	0	0	8.23%	79
国电电力	0	0	5.52%	182
国投电力	0	0	5.49%	221
华能国际	0	0	5.05%	230
川投能源	0	0	4.97%	141
中国广核	0	0	3.89%	141
浙能电力	0	0	3.28%	211
华电国际	0	0	2.86%	287

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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