长信利率债债券A

(519943)开放式-纯债债券型

基金经理：刘婧崔飞燕

单位净值:1.0883	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3022	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:长信利率A
最新规模:0.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%
东兴兴盈	1.0607	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信创新	1.0160	2.63%
长信中证	0.8018	2.19%
长信中证	0.8075	2.19%
长信电子	0.8150	2.00%
长信电子	0.8240	1.98%
长信利泰	0.8403	1.67%
长信利泰	0.7022	1.67%
长信利泰	0.7724	1.66%
长信低碳	1.1396	1.60%
长信低碳	1.1268	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.92%	2.12%	1.88%	1.75%	2.10%	7.56%	31.57%
同类排名(纯债债券型)	1185/1708	1206/1290	1486/1821	1247/1324	507/915	621/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	3.83%	2.12%	1.88%	1.75%	2.10%	2.52%	3.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.47	116.56	82.01

最新总份额：22.6060亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,026.31	93.31

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发21	230421	2,026.31	93.31
23农发21	230421	20,114.70	43.96
23农发清发22	09230422	10,069.60	22.01
23农发05	230405	6,127.64	13.39
23农发清发12	09230412	4,020.95	8.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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