平安中证畜牧养殖ETF

(516760)开放式-复制指数型

基金经理：刘洁倩翁欣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6071	净值增长率:-0.48%	累计净值:0.6071
净值更新日期:2024/6/28	基金简称:养殖ETF	最新规模:1.64亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.7330	3.53%
前海开源	0.8226	3.47%
前海开源	0.8148	3.47%
前海开源	1.4510	3.42%
国泰中证	0.8795	3.26%
广发中证	0.9025	3.26%
易方达中	0.5326	3.26%
国泰国证	1.0142	3.21%
国泰国证	1.0183	3.20%
华宝中证	1.0093	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安兴鑫	0.5414	3.32%
平安鑫利	1.0400	2.95%
平安鑫利	1.0479	2.95%
平安均衡	0.5901	2.88%
平安均衡	0.5832	2.88%
平安富时	1.5477	2.72%
平安中证	0.9794	2.68%
平安富时	1.0226	2.55%
平安富时	1.0220	2.54%
平安转型	2.3125	2.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.75%	-14.88%	-13.38%	-14.69%	-12.22%	-31.63%	-39.29%
同类排名(复制指数型)	1820/2433	1116/2080	2020/2576	1657/2162	342/1811	774/1149	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.04%	-4.32%	-7.03%	-18.81%	-23.23%	-
年化收益率(%)	-25.50%	-14.88%	-13.38%	-14.69%	-12.22%	-10.54%	-11.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.35	97.32	97.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安中证选股无显著特征。
在财务资质方面，平安中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，平安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安中证选股无显著特征。
在财务资质方面，平安中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，平安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安中证选股无显著特征。
在财务资质方面，平安中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，平安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.34%
农、林、牧、渔业	40.43%
科学研究和技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
牧原股份	0	0	11.42%	404
海大集团	0	0	10.72%	180
温氏股份	0	0	10.22%	364
新希望	0	0	7.82%	30
梅花生物	0	0	7.71%	77
大北农	0	0	5.95%	43
圣农发展	0	0	4.44%	48
生物股份	0	0	3.54%	61
巨星农牧	0	0	3.36%	220
天康生物	0	0	3.01%	112

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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