博时央企创新ETF

(515900)开放式-复制指数型

基金经理：赵云阳杨振建

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4859	净值增长率:1.03%	累计净值:1.4859
净值更新日期:2024/12/2	基金简称:央创ETF	最新规模:42.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
华安三菱	0.9714	2.36%
华安三菱	0.9695	2.35%
华夏中证	1.2942	2.08%
鹏华香港	1.4893	1.99%
鹏华香港	1.2790	1.99%
博时中证	0.6725	1.97%
泰康香港	1.1735	1.96%
博时中证	0.6704	1.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	0.6725	1.97%
博时中证	0.6704	1.96%
博时恒生	0.8664	1.67%
博时全球	0.5258	1.66%
博时恒生	0.9602	1.58%
博时中证	1.0482	1.57%
博时恒生	0.9715	1.57%
博时大中	0.8610	1.53%
博时大中	0.1198	1.53%
博时中证	1.5670	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.14%	16.36%	18.02%	7.30%	-12.73%	13.46%	50.06%
同类排名(复制指数型)	1820/2684	666/2181	774/2575	215/2162	365/1811	160/1425	--
同类平均(复制指数型)	15.15%	11.62%	12.78%	-7.03%	-18.81%	-12.93%	-
年化收益率(%)	14.28%	16.36%	18.02%	7.30%	-12.73%	4.49%	9.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.48	98.78	99.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，博时央企以大盘股为主。
在财务资质方面，博时央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，博时央企数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，博时央企以大盘股为主。
在财务资质方面，博时央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，博时央企数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，博时央企以大盘股为主。
在财务资质方面，博时央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，博时央企数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	43.13%
建筑业	19.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.27%
采矿业	8.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.99%
金融业	3.19%
科学研究和技术服务业	0.21%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国电南瑞	0	0	5.39%	149
海康威视	0	0	4.53%	383
中国联通	0	0	3.25%	119
中国中车	0	0	3.15%	138
招商银行	0	0	3.07%	1045
中国建筑	0	0	3.06%	331
中国船舶	0	0	3.01%	656
中国电建	0	0	2.93%	51
科大讯飞	0	0	2.89%	203
中国中铁	0	0	2.73%	77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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