工银瑞信中证800ETF

(515830)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.7270	净值增长率:-0.73%	累计净值:0.9447
净值更新日期:2022/3/31	基金简称:工银800	最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.8211	7.42%
工银新生	1.6512	4.86%
互联网龙	0.5107	4.67%
工银沪港	0.8158	4.38%
工银沪港	0.7972	4.36%
工银消费	2.6590	4.19%
工银消费	2.6170	4.18%
工银沪港	0.7400	4.08%
工银沪港	0.7381	4.06%
工银消费	1.1391	3.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-03-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.36%	-10.85%	-	-	-13.98%	-	-5.53%
同类排名(复制指数型)	739/1646	746/1154	/	/	420/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	-	-	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	-24.72%	-10.85%	-	-	-13.98%	-	-3.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.64	95.46	95.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-03-31

制造业	51.26%
金融业	21.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.49%
采矿业	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.54%
房地产业	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	2.28%
建筑业	1.94%
科学研究和技术服务业	1.46%
农、林、牧、渔业	1.44%

十大重仓

数据日期：2022-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.15%	2543
招商银行	0	0	2.49%	845
中国平安	0	0	2.31%	581
宁德时代	0	0	1.88%	2560
中信证券	0	0	1.50%	382
隆基股份	0	0	1.32%	183
兴业银行	0	0	1.23%	288
美的集团	0	0	1.15%	1423
长江电力	0	0	1.01%	966
中芯国际	0	0	0.93%	285

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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