易方达中证红利ETF

(515180)开放式-复制指数型

基金经理：林伟斌宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3392	净值增长率:-0.64%	累计净值:1.5472
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:100红利	最新规模:65.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达上	1.1129	2.49%
易方达上	1.1143	2.48%
易方达中	0.6327	2.40%
易方达国	0.8663	2.32%
易方达中	0.8547	2.27%
易方达中	0.8518	2.27%
易方达国	1.0295	2.17%
易方达国	1.0279	2.17%
易方达中	0.6608	2.17%
易方达中	0.5365	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.04%	7.27%	9.43%	5.76%	-1.04%	18.52%	58.90%
同类排名(复制指数型)	638/2465	144/2104	332/2574	256/2162	118/1811	75/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	20.08%	7.27%	9.43%	5.76%	-1.04%	6.17%	12.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.99	99.07	99.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以中盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以中盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以中盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	29.98%
金融业	22.57%
采矿业	19.13%
交通运输、仓储和邮政业	8.68%
文化、体育和娱乐业	5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.81%
租赁和商务服务业	3.37%
房地产业	3.06%
建筑业	2.63%
批发和零售业	1.35%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	2.26%	1031
陕西煤业	0	0	2.02%	670
海澜之家	0	0	2.01%	255
唐山港	0	0	2.01%	110
大秦铁路	0	0	1.79%	329
交通银行	0	0	1.62%	470
山西焦煤	0	0	1.60%	105
北京银行	0	0	1.52%	227
山东高速	0	0	1.52%	104
恒源煤电	0	0	1.49%	61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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