华夏中证全指证券公司ETF

(515010)开放式-复制指数型

基金经理：司帆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2345	净值增长率:-2.64%	累计净值:1.2345
净值更新日期:2025/1/27	基金简称:华夏证券	最新规模:11.98亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏港股	0.5947	2.82%
华夏港股	0.6101	2.81%
华夏新时	1.3681	2.20%
华夏新时	0.1908	2.20%
华夏恒生	0.4300	2.09%
华夏恒生	0.6736	1.95%
华夏恒生	0.6806	1.95%
华夏大中	1.0400	1.86%
华夏中证	0.8953	1.59%
华夏中证	0.9514	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	34.35%	21.03%	-7.16%	28.77%	4.81%	0.94%	23.45%
同类排名(复制指数型)	240/2783	670/2249	3318/3326	158/2575	292/2162	327/1497	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.16%	-1.69%	10.50%	-7.03%	-10.47%	-
年化收益率(%)	68.69%	21.03%	-7.16%	28.77%	4.81%	0.31%	4.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.24	99.70	99.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	99.70%
制造业	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	14.78%	529
中信证券	0	0	14.63%	478
海通证券	0	0	5.52%	64
华泰证券	0	0	4.62%	252
国泰君安	0	0	4.32%	158
招商证券	0	0	3.65%	68
东方证券	0	0	2.84%	76
申万宏源	0	0	2.48%	50
广发证券	0	0	2.46%	93
兴业证券	0	0	2.22%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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