博时央企结构调整ETF

(512960)开放式-复制指数型

基金经理：赵云阳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3136	净值增长率:0.33%	累计净值:1.3524
净值更新日期:2024/12/3	基金简称:央调ETF	最新规模:55.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
华安三菱	0.9714	2.36%
华安三菱	0.9695	2.35%
华夏中证	1.2942	2.08%
鹏华香港	1.4893	1.99%
鹏华香港	1.2790	1.99%
博时中证	0.6725	1.97%
泰康香港	1.1735	1.96%
博时中证	0.6704	1.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	0.6725	1.97%
博时中证	0.6704	1.96%
博时恒生	0.8664	1.67%
博时全球	0.5258	1.66%
博时恒生	0.9602	1.58%
博时中证	1.0482	1.57%
博时恒生	0.9715	1.57%
博时大中	0.8610	1.53%
博时大中	0.1198	1.53%
博时中证	1.5670	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.80%	13.41%	14.81%	2.31%	-15.36%	0.24%	38.85%
同类排名(复制指数型)	1929/2685	1070/2181	1236/2575	438/2162	478/1811	311/1432	--
同类平均(复制指数型)	15.00%	11.60%	12.77%	-7.03%	-18.81%	-13.56%	-
年化收益率(%)	13.59%	13.41%	14.81%	2.31%	-15.36%	0.08%	6.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.36	99.48	99.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，博时央企以大盘股为主。
在财务资质方面，博时央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，博时央企数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，博时央企以大盘股为主。
在财务资质方面，博时央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，博时央企数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，博时央企以大盘股为主。
在财务资质方面，博时央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，博时央企数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	34.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.12%
采矿业	10.65%
建筑业	9.69%
金融业	5.58%
交通运输、仓储和邮政业	2.43%
房地产业	2.16%
租赁和商务服务业	1.25%
批发和零售业	0.46%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国电南瑞	0	0	5.50%	149
海康威视	0	0	4.50%	383
长安汽车	0	0	3.53%	57
宝钢股份	0	0	3.12%	109
招商银行	0	0	3.07%	1046
中国建筑	0	0	3.05%	331
科大讯飞	0	0	2.96%	203
长江电力	0	0	2.94%	965
中国神华	0	0	2.74%	599
中国电信	0	0	2.72%	195

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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