海富通上证10年期地方政府债ETF

(511270)开放式-纯债债券型

基金经理：唐灵儿陶斐然

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:114.9180	净值增长率:0.05%	累计净值:1.3221
净值更新日期:2024/8/23	基金简称:10年地债	最新规模:11.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6792	1.00%
银华可转	1.1178	0.50%
兴银收益	0.9409	0.50%
南方希元	1.2265	0.49%
汇添富开	0.5929	0.41%
兴全磐稳	1.3822	0.36%
兴全磐稳	1.2292	0.36%
工银瑞盈	1.1552	0.36%
华宝双债	0.9611	0.36%
华宝可转	1.3146	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	1.2342	1.30%
海富通中	0.7890	0.45%
海富通中	1.0987	0.44%
海富通中	1.1000	0.43%
海富通量	1.0999	0.35%
海富通量	1.1298	0.35%
海富通消	0.6255	0.29%
海富通消	0.6150	0.28%
海富通沪	1.0069	0.26%
海富通沪	1.0501	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.06%	6.50%	5.89%	4.07%	4.39%	16.31%	34.60%
同类排名(纯债债券型)	35/2641	60/2637	44/2698	616/2731	66/2816	60/2385	--
同类平均(纯债债券型)	1.22%	2.27%	1.85%	2.86%	0.48%	7.51%	-
年化收益率(%)	8.11%	6.50%	5.89%	4.07%	4.39%	5.44%	5.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.20	92.55	95.36

最新总份额：0.0657亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	24,228.70	21.71

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23福建债25	2371295	5,304.91	4.75
22四川50	101893	5,263.94	4.72
22宁波债30	2271937	5,208.21	4.67
23重庆债58	2371263	4,230.98	3.79
23贵州43	231490	4,220.67	3.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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