中金中证优选300指数(LOF)C

(501061)开放式-复制指数型

基金经理：耿帅军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8143	净值增长率:-0.53%	累计净值:1.8143
净值更新日期:2024/7/3	基金简称:金选300C	最新规模:4.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7403	2.95%
华泰紫金	0.8246	2.84%
华泰紫金	0.8218	2.84%
万家恒生	0.8488	2.82%
万家恒生	0.8185	2.81%
富国中证	0.5691	2.80%
华宝中证	0.6981	2.80%
易方达中	0.9292	2.79%
博时港股	1.1318	2.79%
华安恒生	1.1148	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	0.9783	0.87%
中金中证	0.9682	0.87%
中金科技	0.6905	0.26%
中金金选	0.8100	0.19%
中金金选	0.8171	0.18%
中金金安	1.0234	0.06%
中金优选	0.9981	0.05%
中金优选	0.9956	0.05%
中金金誉	1.0120	0.05%
中金新璟	1.0252	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.90%	5.81%	12.25%	-0.91%	-10.46%	8.94%	81.43%
同类排名(复制指数型)	202/2449	175/2090	263/2576	599/2162	276/1811	131/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.76%	-14.52%	-4.52%	-7.03%	-18.81%	-21.54%	-
年化收益率(%)	23.81%	5.81%	12.25%	-0.91%	-10.46%	2.98%	13.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.06	94.98	95.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	38.44%
金融业	26.42%
采矿业	10.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.31%
建筑业	2.44%
租赁和商务服务业	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.00%
房地产业	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.79%
批发和零售业	1.02%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	4.54%	847
美的集团	0	0	4.23%	1423
紫金矿业	0	0	3.71%	1890
长江电力	0	0	3.27%	966
工商银行	0	0	2.48%	501
伊利股份	0	0	2.38%	677
格力电器	0	0	2.37%	695
交通银行	0	0	2.33%	253
万华化学	0	0	2.09%	569
江苏银行	0	0	1.94%	372

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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