工银尊益中短债债券F

(485022)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：谷衡尹珂嘉

七日年化收益率:5.71%	每万份收益:1.709	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/7/1
最新规模:2.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银尊益F

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.8211	7.42%
工银新生	1.6512	4.86%
互联网龙	0.5107	4.67%
工银沪港	0.8158	4.38%
工银沪港	0.7972	4.36%
工银消费	2.6590	4.19%
工银消费	2.6170	4.18%
工银沪港	0.7400	4.08%
工银沪港	0.7381	4.06%
工银消费	1.1391	3.79%

基金业绩表现及排名

日期	2020-7-1	2020-6-30	2020-6-29	2020-6-28	2020-6-24	2020-6-23
七日年化收益率(%)	5.714%	6.281%	3.021%	2.866%	3.077%	1.833%
同类排名(中短期纯债型)	1/32	1/32	8/32	3/34	13/34	3/36
万份收益(元)	1.7092	6.6946	0.6953	1.5593	2.7359	0.7172
近一年收益率(%)	3.61%	3.60%	3.53%	3.62%	3.61%	3.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.42	93.59	124.24

最新总份额：0.2319亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	51,466.44	6.04
政策性金融债	27,480.25	3.22

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22首钢MTN004	102281563	23,639.40	2.77
23农发06	230406	15,286.00	1.79
23赣国资MTN001	102380963	14,549.70	1.71
21诚通控股MTN006	102102165	13,277.40	1.56
21国开18	210218	12,194.30	1.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.29	1.90	3.61	3.55	3.03	0.35	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	17/66	0.32%	3/66	5.10%	2/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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