南方理财14天B

(202304)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:4.23%	每万份收益:5.669	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/6/15
最新规模:0.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方14天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.9667	7.69%
南方恒生	0.6600	5.41%
南方恒生	0.7815	5.20%
南方恒生	0.7815	5.20%
南方恒生	0.7793	5.18%
南方恒生	0.7179	4.77%
南方恒生	2.0745	4.58%
南方恒生	0.8526	4.41%
南方恒生	0.8526	4.41%
南方恒生	0.8319	4.41%

基金业绩表现及排名

日期	2020-6-15	2020-6-14	2020-6-12	2020-6-11	2020-6-10	2020-6-9
七日年化收益率(%)	4.226%	1.447%	1.454%	1.225%	1.288%	1.460%
同类排名(中短期纯债型)	7/38	21/40	24/40	24/40	24/40	23/40
万份收益(元)	5.6690	0.6810	0.7405	0.4531	0.2111	0.1853
近一年收益率(%)	2.80%	2.76%	2.76%	2.76%	2.78%	2.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-15
债券市值/基金净值	54.16	46.63	55.44

最新总份额：0.1515亿份

2020-06-15

券种分布

数据日期：2020-06-15

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	9,985.85	34.60
政策性金融债	6,015.40	20.84

五大债券

数据日期：2020-06-15

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20贴现国债17	209917	9,985.85	34.60
17进出10	170310	5,015.40	17.38
进出1901	108801	1,000.00	3.46
20中油股SCP004	012000436	22,009.50	3.38
20船重(疫情防控债)SC	012000611	19,985.40	3.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.36	2.25	4.08	3.77	3.44	0.26	偏低	0.00	高	10.77	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
短期理财债券型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
短期理财债券型	低			4.79%	4/ 18	10.44%	4/ 18	15.40%	4/ 18

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	29/66	0.29%	10/66	4.73%	12/66	15.32%	2/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-03-31

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