方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)

(167302)开放式-复制指数型

基金经理：于润泽

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8062	净值增长率:1.24%	累计净值:0.8062
净值更新日期:2024/5/10	基金简称:湾区LOF	最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.7880	1.42%
方正富邦	0.7910	1.41%
方正富邦	0.8062	1.24%
方正富邦	1.4984	0.48%
方正富邦	1.5107	0.48%
方正富邦	0.8395	0.48%
方正富邦	0.8325	0.47%
方正富邦	1.4112	0.46%
方正富邦	1.4328	0.46%
方正富邦	1.2782	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	-8.41%	6.05%	-15.44%	-14.29%	-33.25%	-19.38%
同类排名(复制指数型)	820/2368	1044/2047	937/2576	1689/2162	428/1811	986/1100	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-18.81%	-12.91%	-
年化收益率(%)	4.46%	-8.41%	6.05%	-15.44%	-14.29%	-11.08%	-4.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.23	94.36	93.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	28.48%
金融业	14.59%
房地产业	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79%
批发和零售业	0.62%
科学研究和技术服务业	0.49%
建筑业	0.21%
卫生和社会工作	0.21%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	4.68%	582
招商银行	0	0	4.54%	846
美的集团	0	0	3.66%	1423
迈瑞医疗	0	0	2.12%	793
中信证券	0	0	2.08%	383
格力电器	0	0	1.99%	696
比亚迪	0	0	1.91%	485

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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