方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)

(167302)开放式-复制指数型

基金经理：于润泽

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8791	净值增长率:0.38%	累计净值:0.8791
净值更新日期:2024/12/26	基金简称:湾区LOF	最新规模:0.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	1.3741	4.49%
东财通信	1.3912	4.48%
华夏中证	1.2113	4.40%
5GETF	0.9942	4.36%
国泰中证	1.4521	4.26%
华夏中证	1.1925	4.18%
华夏中证	1.2106	4.17%
银华中证	0.9422	4.13%
银华中证	0.9313	4.13%
天弘中证	1.2731	4.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.9401	3.16%
方正富邦	0.9538	3.16%
方正富邦	1.2772	3.00%
方正富邦	1.2958	3.00%
方正富邦	0.7628	2.38%
方正富邦	0.6511	0.82%
方正富邦	1.4791	0.78%
方正富邦	1.1650	0.72%
方正富邦	1.1357	0.71%
方正富邦	1.1812	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.66%	19.80%	15.64%	-15.44%	-14.29%	-15.64%	-12.09%
同类排名(复制指数型)	1375/2716	988/2215	1183/2575	1689/2162	428/1811	818/1470	--
同类平均(复制指数型)	17.99%	16.78%	12.56%	-7.03%	-18.81%	-12.85%	-
年化收益率(%)	29.32%	19.80%	15.64%	-15.44%	-14.29%	-5.21%	-2.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.23	94.36	93.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	28.32%
金融业	15.81%
房地产业	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64%
批发和零售业	0.44%
科学研究和技术服务业	0.42%
建筑业	0.18%
采矿业	0.17%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	5.42%	1044
招商银行	0	0	4.70%	1046
美的集团	0	0	3.77%	2200
比亚迪	0	0	2.92%	1288
中信证券	0	0	2.43%	520
格力电器	0	0	2.20%	1089
迈瑞医疗	0	0	1.85%	729
佰维存储	0	0	0.19%	26
中金岭南	0	0	0.13%	13
云天励飞	0	0	0.09%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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