申万菱信中证申万证券行业指数A

(163113)开放式-复制指数型

基金经理：王赟杰

单位净值:0.9218	净值增长率:-2.63%	累计净值:1.9607	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万证券LOF
最新规模:20.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.0647	0.33%
申万菱信	1.0433	0.24%
申万菱信	1.0335	0.11%
申万菱信	1.0333	0.09%
申万菱信	1.0704	0.07%
申万菱信	1.1864	0.06%
申万菱信	1.0997	0.05%
申万菱信	1.0392	0.04%
申万菱信	1.0560	0.04%
申万菱信	1.0428	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	35.82%	20.07%	-7.46%	28.48%	2.96%	-7.89%	39.90%
同类排名(复制指数型)	75/2736	368/2232	3194/3321	164/2575	398/2162	329/1480	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	71.64%	20.07%	-7.46%	28.48%	2.96%	-2.63%	9.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.52	93.53	93.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以混合型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	93.84%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
制造业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	13.01%	524
东方财富	0	0	12.56%	512
海通证券	0	0	5.40%	85
华泰证券	0	0	4.41%	374
国泰君安	0	0	4.23%	149
招商证券	0	0	3.54%	94
东方证券	0	0	2.85%	83
申万宏源	0	0	2.53%	50
广发证券	0	0	2.42%	135
兴业证券	0	0	2.31%	63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-4.30	4.54	-3.35	-4.17	-0.75	51.07	高	28.22	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.74%	32/355	24.87%	4/355	41.25%	113/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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