申万菱信中证申万证券行业指数A

(163113)开放式-复制指数型

基金经理：王赟杰

单位净值:0.7526	净值增长率:-0.31%	累计净值:1.7915	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万证券LOF
最新规模:15.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.8471	8.04%
广发中证	0.8533	7.99%
招商中证	0.9725	7.61%
交银中证	1.0412	7.23%
嘉实标普	0.9707	7.06%
汇添富纳	1.1307	4.85%
广发生物	0.1634	4.61%
恒生指数	0.7100	4.55%
汇添富纳	1.0654	4.54%
广发生物	1.1600	4.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.0997	3.49%
申万菱信	1.0988	3.47%
申万菱信	0.8980	2.47%
申万菱信	0.9064	2.46%
申万菱信	0.6150	0.97%
申万菱信	0.6096	0.96%
申万菱信	0.8291	0.90%
申万菱信	0.8376	0.89%
申万菱信	0.6187	0.59%
申万菱信	0.6253	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.00%	-8.22%	-2.93%	2.96%	-24.76%	-12.45%	14.22%
同类排名(复制指数型)	1899/2353	987/2046	1887/2576	398/2162	1292/1811	431/1091	--
同类平均(复制指数型)	-2.18%	-9.61%	1.71%	-7.03%	-18.81%	-12.92%	-
年化收益率(%)	-22.00%	-8.22%	-2.93%	2.96%	-24.76%	-4.15%	4.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.52	93.53	93.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以混合型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	93.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	12.28%	383
东方财富	0	0	10.72%	337
海通证券	0	0	5.51%	63
华泰证券	0	0	4.74%	174
国泰君安	0	0	4.10%	95
招商证券	0	0	3.40%	70
东方证券	0	0	2.83%	69
申万宏源	0	0	2.64%	46
广发证券	0	0	2.59%	75
兴业证券	0	0	2.46%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-4.30	4.54	-3.35	-4.17	-0.75	51.07	高	28.22	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.74%	32/355	24.87%	4/355	41.25%	113/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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