易方达中债新综指发起式(LOF)A

(161119)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：杨真

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6944	净值增长率:0.02%	累计净值:1.6944
净值更新日期:2024/7/16	基金简称:易方达新综债LOF	最新规模:41.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.7056	3.77%
易方达中	1.0976	3.56%
易方达中	1.0951	3.55%
易方达国	0.8553	3.50%
易方达国	1.0157	3.30%
易方达国	1.0172	3.29%
易方达上	1.0881	3.27%
易方达上	1.0895	3.27%
易方达中	0.6230	3.08%
易方达中	0.8394	2.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.45%	5.33%	3.63%	4.79%	2.73%	14.13%	69.44%
同类排名(纯债债券型)	106/1708	131/1290	153/1821	280/1324	186/915	74/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	6.90%	5.33%	3.63%	4.79%	2.73%	4.71%	5.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.03	103.88	99.56

最新总份额：10.7140亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	84,398.22	20.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	20,720.30	4.97
21国开10	210210	18,525.90	4.44
23国开05	230205	15,674.30	3.76
22国开05	220205	15,647.20	3.75
22国开10	220210	13,830.60	3.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.17	1.68	0.52	3.54	2.46	2.96	偏低	1.35	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.39%	11/21	0.22%	10/21	8.99%	2/21	16.05%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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