博时安丰18个月定开债A

(160515)开放式-纯债债券型

基金经理：王帅颜灵珊

单位净值:1.0448	净值增长率:0.06%	累计净值:1.6932	净值更新日期:2024/9/13
基金简称:安丰18定开
最新规模:2.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
鹏扬中债	118.4530	0.62%
博时上证	107.5770	0.54%
博时富华	1.0271	0.53%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
博时富华	1.0241	0.52%
申万菱信	1.0311	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时大中	0.8410	2.81%
博时大中	0.1181	2.79%
博时恒生	0.3519	1.62%
博时恒生	0.5676	1.54%
博时恒生	0.5700	1.53%
博时黄金	5.6077	1.31%
博时黄金	5.6966	1.31%
博时黄金	5.5930	1.31%
博时数字	0.5124	1.31%
博时中证	0.8784	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	4.38%	3.29%	4.86%	2.30%	11.91%	92.39%
同类排名(纯债债券型)	831/1918	578/1425	729/1821	264/1324	391/915	201/750	--
同类平均(纯债债券型)	2.05%	4.24%	3.37%	4.00%	2.40%	11.23%	-
年化收益率(%)	4.14%	4.38%	3.29%	4.86%	2.30%	3.97%	8.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.82	134.59	130.31

最新总份额：5.7025亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	2,997.54	14.41
普通金融债	2,167.80	10.42
普通企业债	2,112.61	10.15

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24特别国债01	2400001	2,997.54	14.41
23东莞银行二级资本债	232380059	1,088.76	5.23
21北京银行永续债01	2120089	1,079.04	5.19
21宿迁城投MTN003	102101296	1,061.52	5.10
21曲文投MTN002	102102275	1,051.09	5.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		1.66	5.62	19.88	16.77	3.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.73%	25/37	0.54%	8/37	13.41%	1/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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