博时安丰18个月定开债A

(160515)开放式-纯债债券型

基金经理：王帅

单位净值:1.0576	净值增长率:0.04%	累计净值:1.6857	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:安丰18定开
最新规模:4.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0840	0.40%
光大保德	1.0643	0.36%
东亚联丰	93.4700	0.25%
汇丰亚洲	6.9684	0.21%
中邮尊佑	1.0688	0.13%
国联安增	1.0793	0.12%
国联安增	1.0811	0.12%
上银聚顺	1.0258	0.12%
安信臻享	1.0359	0.11%
兴华安裕	1.0391	0.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时金融	0.6762	1.81%
博时中证	1.4360	1.52%
博时中证	1.4307	1.52%
博时全球	0.4876	1.10%
博时养老	0.7467	0.97%
博时纳斯	0.2137	0.90%
博时纳斯	0.2151	0.89%
博时恒生	0.8269	0.81%
博时恒生	0.9225	0.77%
博时恒生	0.9318	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.54%	4.29%	2.55%	4.86%	2.30%	12.28%	91.01%
同类排名(纯债债券型)	714/1712	429/1289	787/1821	264/1324	391/915	209/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.12%	2.75%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	5.08%	4.29%	2.55%	4.86%	2.30%	4.09%	8.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.82	134.59	130.31

最新总份额：5.7025亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	4,337.24	9.49
普通企业债	4,281.34	9.37

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债09	230009	2,308.66	5.05
21诚通11	188443	2,042.77	4.47
23附息国债18	230018	2,028.58	4.44
22淮南建发MTN001	102280288	1,122.88	2.46
23青岛水务SCP003(蓝	012384014	1,115.68	2.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		1.66	5.62	19.88	16.77	3.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.73%	25/37	0.54%	8/37	13.41%	1/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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