富国中证央企创新驱动ETF

(159974)开放式-复制指数型

基金经理：王乐乐

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5313	净值增长率:0.94%	累计净值:1.5313
净值更新日期:2024/7/1	基金简称:央企创新ETF	最新规模:3.52亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.3097	1.60%
富国中证	1.0459	1.59%
富国中证	1.3990	1.52%
富国中证	1.3910	1.46%
富国恒生	1.0487	1.19%
富国恒生	1.1090	1.10%
富国恒生	1.1108	1.10%
富国智浦	0.7574	0.77%
富国智浦	0.7495	0.75%
富国鑫旺	0.9443	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.20%	3.54%	13.20%	8.18%	-12.45%	31.26%	56.24%
同类排名(复制指数型)	163/2429	218/2074	219/2576	192/2162	355/1811	53/1140	--
同类平均(复制指数型)	-4.28%	-13.06%	-3.84%	-7.03%	-18.81%	-22.34%	-
年化收益率(%)	26.41%	3.54%	13.20%	8.18%	-12.45%	10.42%	11.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.22	99.20	99.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国央企以大盘股为主。
在财务资质方面，富国央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国央企数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国央企以大盘股为主。
在财务资质方面，富国央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国央企数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国央企以大盘股为主。
在财务资质方面，富国央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国央企数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	42.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.08%
建筑业	18.42%
采矿业	11.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.76%
金融业	3.34%
科学研究和技术服务业	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国电南瑞	0	0	5.09%	175
海康威视	0	0	4.25%	605
长安汽车	0	0	4.02%	369
中国石油	0	0	3.79%	527
中国中车	0	0	3.59%	191
中国船舶	0	0	3.55%	640
中国中铁	0	0	3.39%	174
中国石化	0	0	3.22%	318
招商银行	0	0	3.18%	847
中国铁建	0	0	3.06%	99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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