易方达深证100ETF

(159901)开放式-复制指数型

基金经理：成曦刘树荣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.7596	净值增长率:-3.32%	累计净值:5.3543
净值更新日期:2024/11/22	基金简称:深证100ETF	最新规模:79.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安三菱	0.9253	1.35%
华安三菱	0.9235	1.34%
富国标普	1.0795	1.27%
博时标普	0.1361	1.27%
嘉实标普	1.0323	1.26%
广发上海	5.9126	1.23%
天弘上海	5.8386	1.23%
中银黄金	6.0220	1.23%
建信上海	6.0174	1.23%
富国上海	5.9814	1.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达日	1.3887	1.36%
易方达黄	5.9440	1.21%
易方达黄	2.0359	1.19%
易方达黄	2.0885	1.19%
易方达标	0.2637	0.96%
易方达黄	1.0640	0.95%
易方达黄	1.0670	0.95%
易方达标	0.2671	0.95%
易方达标	1.9213	0.94%
易方达标	1.8967	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.04%	8.80%	12.93%	-16.30%	-25.39%	-30.37%	440.00%
同类排名(复制指数型)	923/2661	1113/2176	1138/2575	1715/2162	1351/1811	1047/1388	--
同类平均(复制指数型)	8.75%	7.33%	9.98%	-7.03%	-18.81%	-15.38%	-
年化收益率(%)	16.08%	8.80%	12.93%	-16.30%	-25.39%	-10.12%	23.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.76	99.81	99.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达深以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达深以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达深以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达深以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	76.80%
金融业	9.41%
农、林、牧、渔业	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	1.77%
房地产业	1.49%
租赁和商务服务业	1.07%
卫生和社会工作	1.02%
科学研究和技术服务业	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.66%	3107
美的集团	0	0	5.51%	2195
五粮液	0	0	4.41%	1183
比亚迪	0	0	3.90%	1287
东方财富	0	0	3.78%	505
格力电器	0	0	3.18%	1088
立讯精密	0	0	3.00%	1923
迈瑞医疗	0	0	2.31%	729
阳光电源	0	0	2.12%	1252
京东方A	0	0	2.12%	388

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.80	17.32	18.99	7.91	24.46	28.40	偏低	18.94	偏低	0.48	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.45%	176/355	8.48%	96/355	48.68%	45/355	73.86%	61/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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