易方达保证金货币A

(159001)开放式-货币A

基金经理：梁莹易瓅

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
七日年化收益率:1.20%	每万份收益:0.338	单位净值:100.0000	净值增长率:0.00%	净值更新日期:2024/11/12
最新规模:0.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回	基金简称:货币ETF

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4350	131.995%
大成慧成	0.5373	2.794%
大成慧成	0.4837	2.566%
宏利货币	0.5736	2.196%
诺安理财	0.6582	2.077%
大成货币	0.4548	2.073%
创金合信	1.1926	2.049%
华夏惠利	0.5481	2.038%
汇添富货	0.6546	2.029%
华夏快线	0.4710	2.024%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达优	0.8762	1.77%
易方达优	0.8713	1.76%
易方达优	0.9300	1.68%
易方达优	0.9212	1.68%
易方达优	0.9129	1.65%
易方达优	0.9209	1.65%
易方达优	0.9461	1.63%
易方达优	0.9399	1.63%
易方达优	1.0130	1.58%
易方达优	1.0045	1.58%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-12	2024-11-11	2024-11-10	2024-11-8	2024-11-7	2024-11-6
七日年化收益率(%)	1.202%	1.195%	1.220%	1.230%	1.227%	1.239%
同类排名(货币A)	428/559	438/559	410/558	368/558	366/558	356/558
万份收益(元)	0.3384	0.3357	0.6634	0.3216	0.3365	0.3090
近一年收益率(%)	1.75%	1.74%	1.74%	1.74%	1.74%	1.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.20	50.59	30.71

最新总份额：0.0198亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	39,790.27	44.67
政策性金融债	5,076.64	5.69
普通企业债	1,011.17	1.14

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24宁波银行CD050	112499763	9,965.89	11.19
24浦发银行CD020	112409020	9,944.47	11.16
24光大银行CD012	112417012	9,940.30	11.16
24兴业银行CD111	112410111	9,939.62	11.16
23进出02	230302	2,026.37	2.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.79	3.32	3.01	2.79	0.18	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.08%	8/222	0.22%	104/222	3.22%	123/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：48帖子数：18

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情